Balti võlakirjad

Nimi Lühinimi	Koduturg	Kupong (%)	Emiteeritud	Lunast.	Nominaal	Kogunenud intressid	Müük Ost	Müügihind (sisaldab intressi) Ostuhind
Latvenergo 2.8% 7-year bond ELEK028020A	RIG	2,8	22.05.2013	22.05.2020	1 000 EUR	2,409836	- -	- -
Storent 8% 3Y bond STOR080020A	RIG	8	30.06.2017	30.06.2020	100 EUR	0,022222	- -	- -
Moda Kapitals 5Y bond MOKBFLOT20A	RIG	12	15.09.2015	15.11.2020	1 000 EUR	1,533333	- -	- -
DelfinGroup 15% bond EXPC150020A	RIG	15	15.01.2014	25.12.2020	375 EUR	0,25	- -	- -
mogo 7Y 10% notes issue MOGO100021A	RIG	10	17.03.2014	31.03.2021	1 000 EUR	0,027778	- -	- -
Latvenergo 1.9% 7Y green bond ELEK019022A	RIG	1,9	10.06.2015	10.06.2022	1 000 EUR	1,536612	- -	- -
NHC FXD EUR 161022 NHCA049022A	RIG	4,9	16.10.2017	16.10.2022	1 000 EUR	2,245833	- -	- -
UPP Olaines 7.00% subord. bond UPPO070022A	TLN	7	10.11.2017	10.11.2022	1 000 EUR	0,991667	- -	- -
Baltic Horizon Fund 4.25% bond NHCB042523A	TLN	4,25	25.04.2018	08.05.2023	1 000 EUR	0,625694	- -	- -
Maxima grupe 3.250% 5Y bond MXGR032523A	VLN	3,25	13.09.2018	13.09.2023	1 000 EUR	1,784836	- -	- -
Altum 1.3% 7Y green bond ALTM013024A	RIG	1,3	17.10.2017	17.10.2024	1 000 EUR	0,593169	- -	- -
Baltic Dairy Board 10Y 18% bond BDBB180024A !	RIG	18	28.10.2014	28.10.2024	1 677,1 EUR	7,65	- -	- -
AUGA group 6% 5Y green bond AUGB060024A	VLN	6	17.12.2019	17.12.2024	1 000 EUR	1,766667	- -	- -
Altum 1.3% 7Y bond ALTM013025A	RIG	1,3	07.03.2018	07.03.2025	1 000 EUR	0,089041	- -	- -
Medicinos bankas 7% 7Y subord.b. OPMB070025A	VLN	7	24.07.2018	24.07.2025	1 000 EUR	1,307692	- -	- -
LHV Group 6.50% subord. bond LHVB065025A	TLN	6,5	29.10.2015	29.10.2025	1 000 EUR	1,119444	- -	- -
Inbank 7.00% subord. bond INBB070026A	TLN	7	28.09.2016	28.09.2026	1 000 EUR	0,058333	- -	- -
Citadele banka 6.25% 10Y bond CBLB062526A	RIG	6,25	06.12.2016	06.12.2026	10 000 EUR	1,997951	- -	- -
AgroCredit Latvia 7% bond ACLB070026A	RIG	7	08.06.2016	31.12.2026	5 000 EUR	1,769444	- -	- -
Ignitis grupe 2% 10Y green bond LEGR020027A	VLN	2	14.07.2017	14.07.2027	1 000 EUR	1,431694	- -	- -
Citadele banka 5.5% 10Y bond CBLB055027A	RIG	5,5	24.11.2017	24.11.2027	10 000 EUR	1,949176	- -	- -
Admiral Markets 8% subord. bond ADMB080027A	TLN	8	28.12.2017	28.12.2027	100 EUR	2,066667	- -	- -
Ignitis grupe 1.875% 10Y green LEGR0187528A	VLN	1,875	10.07.2018	10.07.2028	1 000 EUR	1,362705	- -	- -
LHV Group 6.00% subord. bond LHVB060028A	TLN	6	28.11.2018	28.11.2028	1 000 EUR	0,55	- -	- -
Inbank 6.00% subord. bond INBB060029A	TLN	6	19.12.2019	19.12.2029	1 000 EUR	0,05	- -	- -
ABLV FXD EUR 030719 ABLV007519D -!	RIG	0	03.07.2017		0,01 EUR		- -	- -
ABLV FXD EUR 110718 ABLV007018D -!	RIG	0	11.07.2016		0,01 EUR		- -	- -
ABLV FXD EUR 270219 ABLV007519B -!	RIG	0	27.02.2017		0,01 EUR		- -	- -
ABLV FXD EUR 271019 ABLV009519A -!	RIG	0	27.10.2017		0,01 EUR		- -	- -
ABLV FXD EUR 311018 ABLV007018F -!	RIG	0	31.10.2016		0,01 EUR		- -	- -
ABLV FXD RD EUR 030719 ABLV022519X -!	RIG	0	03.07.2017		0,01 EUR		- -	- -
ABLV FXD RD EUR 271019 ABLV021519X -!	RIG	0	27.10.2017		0,01 EUR		- -	- -
ABLV FXD USD 110718 ABLV018518C -!	RIG	0	11.07.2016		0,01 USD		- -	- -
ABLV FXD USD 270219 ABLV022519A -!	RIG	0	27.02.2017		0,01 USD		- -	- -
ABLV FXD USD 311018 ABLV018518E -!	RIG	0	31.10.2016		0,01 USD		- -	- -
ABLV SUB EUR 261025 ABLVFLOT25A -!	RIG	0	26.10.2015		0,01 EUR		- -	- -
ABLV SUB EUR 270623 ABLVFLOT23C -!	RIG	0	27.06.2013		0,01 EUR		- -	- -
ABLV SUB EUR 271024 ABLVFLOT24A -!	RIG	0	27.10.2014		0,01 EUR		- -	- -
ABLV SUB EUR 271027 ABLVFLOT27A -!	RIG	0	27.10.2017		0,01 EUR		- -	- -
ABLV SUB EUR 311026 ABLVFLOT26A -!	RIG	0	31.10.2016		0,01 EUR		- -	- -
ABLV SUB RD EUR 171127 ABLVFLOT27X -!	RIG	0	17.11.2017		0,01 EUR		- -	- -
ABLV SUB USD 180323 ABLVFLOT23A -!	RIG	0	18.03.2013		0,01 USD		- -	- -
ABLV SUB USD 231023 ABLVFLOT23D -!	RIG	0	23.10.2013		0,01 USD		- -	- -
ABLV SUB USD 270623 ABLVFLOT23B -!	RIG	0	27.06.2013		0,01 USD		- -	- -

Ettevõtete võlakirjad Kokku	Tehinguid	Käive €
	0	0

Nimi Lühinimi	Koduturg	Kupong (%)	Emiteeritud	Lunast.	Nominaal	Kogunenud intressid	Müügitul. Ostutul.	Müük Ost	Müügihind (sisaldab intressi) Ostuhind
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65001 LTGB007020B	VLN	0,7	27.05.2015	27.05.2020	100 EUR	0,5929	- -	- -	- -
Latvian Gov. 5-year T-bond 57013 LVGB006220A LP	RIG	0,625	05.06.2015	05.06.2020	1 000 EUR	0,514003	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60708 LTGB034020A	VLN	3,4	03.10.2013	03.10.2020	0,01 EUR	1,6814	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63005 LTGB000021C	VLN	0	31.01.2018	31.01.2021	100 EUR		- -	- -	- -
Latvian Gov 10-year T-bond 58004 LVGB066221A LP	RIG	6,625	04.02.2011	04.02.2021	0,01 EUR	1,031762	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65002 LTGB003021B	VLN	0,3	04.05.2016	04.05.2021	100 EUR	0,273	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60701 LTGB021021A	VLN	2,1	28.08.2014	28.08.2021	100 EUR	1,2451	- -	- -	- -
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57014 LVGB003722A LP	RIG	0,375	27.05.2016	27.01.2022	1 000 EUR	0,066598	- -	- -	- -
Latv Gov. 2-year T-bond 55010 LVGB000022A	RIG	0	20.03.2020	20.03.2022	1 000 EUR		- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63006 LTGB001022C	VLN	0,1	20.03.2019	20.03.2022	100 EUR	0,0033	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 LTGB055022A	VLN	5,5	17.05.2012	17.05.2022	0,01 EUR	4,8087	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65003 LTGB003022B	VLN	0,3	27.09.2017	27.09.2022	100 EUR	0,1533	- -	- -	- -
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 LVGB052522A LP	RIG	5,25	27.04.2012	27.10.2022	0,01 EUR	2,252049	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61006 LTGB041023A	VLN	4,1	04.03.2013	28.02.2023	0,01 EUR	0,3697	- -	- -	- -
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57015 LVGB002523A LP	RIG	0,25	12.01.2018	12.05.2023	1 000 EUR	0,221995	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67001 LTGB006023B	VLN	0,6	29.06.2016	29.06.2023	100 EUR	0,4541	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65004 LTGB004023C	VLN	0,4	16.08.2018	16.08.2023	100 EUR	0,2503	- -	- -	- -
Latvian Gov. 5-year T-bond 57016 LVGB005023A LP	RIG	0,5	02.11.2018	02.11.2023	1 000 EUR	0,206284	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65005 LTGB004024C	VLN	0,4	17.04.2019	17.04.2024	100 EUR	0,3825	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67002 LTGB007024B	VLN	0,7	23.08.2017	23.08.2024	100 EUR	0,4246	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61001 LTGB021024A	VLN	2,1	06.11.2014	06.11.2024	100 EUR	0,8434	- -	- -	- -
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57017 LVGB000025A LP	RIG	0	05.07.2019	31.01.2025	1 000 EUR		- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67003 LTGB008025A	VLN	0,8	21.11.2018	21.11.2025	100 EUR	0,2885	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67004 LTGB001026A	VLN	0,1	27.11.2019	27.11.2026	100 EUR	0,0344	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61007 LTGB011027A	VLN	1,1	26.04.2017	26.04.2027	100 EUR	1,0249	- -	- -	- -
Lith. Gov. 10Y Green Bond 61030 LTGGB012028A	VLN	1,2	03.05.2018	03.05.2028	100 EUR	1,0951	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61008 LTGB002029A	VLN	0,2	28.08.2019	28.08.2029	100 EUR	0,1186	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 12Y Bond 61201 LTGB003032A	VLN	0,3	12.02.2020	12.02.2032	100 EUR	0,0402	- -	- -	- -

Valitsuste ja keskpankade võlakirjad Kokku	Tehinguid	Käive €
	0	0

Balti reguleeritud turg	Tehinguid	Käive €
Kõik kokku	0	0

Balti reguleeritud turg

Tehinguid

Käive €

Kõik kokku

Nimi Lühinimi	Koduturg	Kupong (%)	Emiteeritud	Lunast.	Nominaal	Kogunenud intressid	Müük Ost	Müügihind (sisaldab intressi) Ostuhind
CP Funding 1 PLC 0% S8 bond CPFB000020FB	TLN	0	21.02.2020	21.08.2020	125 000 EUR		- -	- -
Modus Grupe 5% 3Y bond MDGB050020FA	VLN	5	05.01.2018	04.12.2020	100 EUR	1,195055	- -	- -
mogo 3Y 10% bond MOGO100021FA	RIG	10	01.12.2017	31.03.2021	1 000 EUR	0,027778	- -	- -
DelfinGroup 14% 5Y bond EXPC140021FA	RIG	14	19.10.2016	25.10.2021	1 000 EUR	0,233333	- -	- -
Baltic Mill 2Y 4.5% bond BMLB045021FB	VLN	4,5	04.11.2019	04.11.2021	100 EUR	1,842033	- -	- -
InMedica 2Y 5.5% bond INMB055021FA	VLN	5,5	16.12.2019	16.12.2021	100 EUR	0,23913	- -	- -
Magnetic MRO 8.00% 3Y bond MMRO080021FA	TLN	8	21.12.2018	21.12.2021	100 EUR	0,222222	- -	- -
UPP & CO Kauno 53 8.00% 5Y bond UPPB080022FA	TLN	8	17.04.2017	17.04.2022	1 000 EUR	1,644444	- -	- -
Capitalica 5.00% 3Y bond CAPT050022FA	VLN	5	03.06.2019	03.06.2022	100 EUR	0,394022	- -	- -
Mainor Ulemiste 5.5% 5Y bond MAYB055023FA	TLN	5,5	08.11.2017	05.04.2023	100 EUR	-0,061111	- -	- -
Sakret Holdings 9% 5Y bond SAKR090024FA	RIG	9	30.08.2019	30.08.2024	1 000 EUR	0,825	- -	- -