Balti võlakirjad

Nimi Lühinimi	Koduturg	Kupong %	Emiteeritud	Lunast.	Nominaal	Kogunenud intress %	Müük Ost	Müügihind (sisaldab intressi) Ostuhind	Tehinguid	Käive €
Moda Kapitals 5Y bond MOKBFLOT20A	RIG	12	15.09.2015	15.11.2020	1 000 EUR	1,3	- -	- -	0	0
DelfinGroup 15% bond EXPC150020A	RIG	15	15.01.2014	25.12.2020	250 EUR	-0,041667	- -	- 99,958333	0	0
mogo 7Y 10% notes issue MOGO100021A	RIG	10	17.03.2014	31.03.2021	1 000 EUR	-0,166667	- -	99,833333 97,833333	0	0
Storent 8% 3Y bond STOR080020A	RIG	8	30.06.2017	30.06.2021	100 EUR	-0,133333	- -	99,866667 97,866667	2	107 753
Latvenergo 1.9% 7Y green bond ELEK019022A	RIG	1,9	10.06.2015	10.06.2022	1 000 EUR	0,551781	- -	- -	0	0
NHC FXD EUR 161022 NHCA049022A	RIG	4,9	16.10.2017	16.10.2022	1 000 EUR	2,150556	98 -	100,150556 -	0	0
UPP Olaines 7.00% subord. bond UPPO070022A	TLN	7	10.11.2017	10.11.2022	1 000 EUR	0,855556	103,5 -	104,355556 -	0	0
Baltic Horizon Fund 4.25% bond NHCB042523A	TLN	4,25	25.04.2018	08.05.2023	1 000 EUR	0,543056	- -	- -	0	0
Maxima grupe 3.250% 5Y bond MXGR032523A	VLN	3,25	13.09.2018	13.09.2023	1 000 EUR	0,097945	- -	- -	0	0
Storent 8% 4Y bond STOR080023A	RIG	8	30.12.2019	19.10.2023	100 EUR	1,488889	98 -	99,488889 -	0	0
Altum 1.3% 7Y green bond ALTM013024A	RIG	1,3	17.10.2017	17.10.2024	1 000 EUR	1,218306	- -	- -	0	0
Baltic Dairy Board 10Y 18% bond BDBB180024A !	RIG	18	28.10.2014	28.10.2024	1 828,03 EUR	7,3	- -	- -	0	0
AUGA group 6% 5Y green bond AUGB060024A	VLN	6	17.12.2019	17.12.2024	1 000 EUR	4,7	99,9 98	104,6 102,7	0	0
PRFoods 6.25% bond PRFB062525A	TLN	6,25	22.01.2020	22.01.2025	100 EUR	1,076389	100,5 99,1	101,576389 100,176389	0	0
Altum 1.3% 7Y bond ALTM013025A	RIG	1,3	07.03.2018	07.03.2025	1 000 EUR	0,71589	- -	- -	0	0
Medicinos bankas 7% 7Y subord.b. OPMB070025A	VLN	7	24.07.2018	24.07.2025	1 000 EUR	1,179348	101 -	102,179348 -	0	0
LHV Group 6.50% subord. bond LHVB065025A	TLN	6,5	29.10.2015	29.10.2025	1 000 EUR	0,993056	101,997 101,996944	102,990056 102,99	1	1 030
Inbank 7.00% subord. bond INBB070026A	TLN	7	28.09.2016	28.09.2026	1 000 EUR	1,672222	103 99,85	104,672222 101,522222	0	0
Citadele banka 6.25% 10Y bond CBLB062526A	RIG	6,25	06.12.2016	06.12.2026	10 000 EUR	1,878415	100,5 99,5	102,378415 101,378415	0	0
AgroCredit Latvia 7% bond ACLB070026A	RIG	7	08.06.2016	31.12.2026	5 000 EUR	5,133333	- -	- -	0	0
Ignitis grupe 2% 10Y green bond LEGR020027A	VLN	2	14.07.2017	14.07.2027	1 000 EUR	0,394521	- -	- -	0	0
Citadele banka 5.5% 10Y bond CBLB055027A	RIG	5,5	24.11.2017	24.11.2027	10 000 EUR	1,838315	99 -	100,838315 -	0	0
Admiral Markets 8% subord. bond ADMB080027A	TLN	8	28.12.2017	28.12.2027	100 EUR	1,911111	104 100,000089	105,911111 101,9112	0	0
Ignitis grupe 1.875% 10Y green LEGR0187528A	VLN	1,875	10.07.2018	10.07.2028	1 000 EUR	0,390411	- -	- -	0	0
LHV Group 6.00% subord. bond LHVB060028A	TLN	6	28.11.2018	28.11.2028	1 000 EUR	0,433333	101,5 100,5	101,933333 100,933333	0	0
Inbank 6.00% subord. bond INBB060029A	TLN	6	19.12.2019	19.12.2029	1 000 EUR	1,433333	104 100	105,433333 101,433333	0	0
Siauliu bankas 6,15% bond SABB061529A	VLN	6,15	23.12.2019	23.12.2029	10 000 EUR	4,637705	- -	- -	0	0
Ignitis grupe 2% 10Y bond LEGR020030A	VLN	2	21.05.2020	21.05.2030	1 000 EUR	0,690411	- -	- -	0	0

Ettevõtete võlakirjad Kokku	Tehinguid	Käive €
	3	108 782

Nimi Lühinimi	Koduturg	Kupong %	Emiteeritud	Lunast.	Nominaal	Kogunenud intress %	Müügitul. Ostutul.	Müük Ost	Müügihind (sisaldab intressi) Ostuhind
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60708 LTGB034020A	VLN	3,4	03.10.2013	03.10.2020	0,01 EUR	3,3164	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63005 LTGB000021C	VLN	0	31.01.2018	31.01.2021	100 EUR		- -	- -	- -
Latvian Gov 10-year T-bond 58004 LVGB066221A LP	RIG	6,625	04.02.2011	04.02.2021	0,01 EUR	4,217555	- -0,12	- 102,454	- 106,6715
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65002 LTGB003021B	VLN	0,3	04.05.2016	04.05.2021	100 EUR	0,1175	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60701 LTGB021021A	VLN	2,1	28.08.2014	28.08.2021	100 EUR	0,1553	- -	- -	- -
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57014 LVGB003722A LP	RIG	0,375	27.05.2016	27.01.2022	1 000 EUR	0,246926	- -	- 100,5031	- 100,75
Latv Gov. 2-year T-bond 55010 LVGB000022A LP	RIG	0	20.03.2020	20.03.2022	1 000 EUR		- -0,1074	- -	- 100,1597
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63006 LTGB001022C	VLN	0,1	20.03.2019	20.03.2022	100 EUR	0,0515	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 LTGB055022A	VLN	5,5	17.05.2012	17.05.2022	0,01 EUR	1,9589	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65003 LTGB003022B	VLN	0,3	27.09.2017	27.09.2022	100 EUR	0,2975	- -	- -	- -
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 LVGB052522A LP	RIG	5,25	27.04.2012	27.10.2022	0,01 EUR	4,776639	- -	- 110,9734	- 115,75
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61006 LTGB041023A	VLN	4,1	04.03.2013	28.02.2023	0,01 EUR	2,3413	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63007 LTGB001023D	VLN	0,1	01.04.2020	01.04.2023	100 EUR	0,0482	- -	- -	- -
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57015 LVGB002523A LP	RIG	0,25	12.01.2018	12.05.2023	1 000 EUR	0,092466	- -	- 100,6575	- 100,75
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67001 LTGB006023B	VLN	0,6	29.06.2016	29.06.2023	100 EUR	0,143	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65004 LTGB004023C	VLN	0,4	16.08.2018	16.08.2023	100 EUR	0,0427	- -	- -	- -
Latvian Gov. 5-year T-bond 57016 LVGB005023A LP	RIG	0,5	02.11.2018	02.11.2023	1 000 EUR	0,446721	- -0,1537	- 102,0372	- 102,4839
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65005 LTGB004024C	VLN	0,4	17.04.2019	17.04.2024	100 EUR	0,1753	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67002 LTGB007024B	VLN	0,7	23.08.2017	23.08.2024	100 EUR	0,0614	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61001 LTGB021024A	VLN	2,1	06.11.2014	06.11.2024	100 EUR	1,8533	- -	- -	- -
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57017 LVGB000025A LP	RIG	0	05.07.2019	31.01.2025	1 000 EUR		- 0,025	- -	- 99,8913
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67003 LTGB008025A	VLN	0,8	21.11.2018	21.11.2025	100 EUR	0,6732	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65006 LTGB000026B	VLN	0	22.07.2020	22.01.2026	100 EUR		- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67004 LTGB001026A	VLN	0,1	27.11.2019	27.11.2026	100 EUR	0,0825	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61007 LTGB011027A	VLN	1,1	26.04.2017	26.04.2027	100 EUR	0,4551	- -	- -	- -
Latv Gov. 7-year T-bond 57018 LVGB000027A	RIG	0	03.07.2020	03.07.2027	1 000 EUR		- 0,05	- -	- 99,662
Lith. Gov. 10Y Green Bond 61030 LTGGB012028A	VLN	1,2	03.05.2018	03.05.2028	100 EUR	0,4734	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61008 LTGB002029A	VLN	0,2	28.08.2019	28.08.2029	100 EUR	0,0148	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 12Y Bond 61201 LTGB003032A	VLN	0,3	12.02.2020	12.02.2032	100 EUR	0,1844	- -	- -	- -

Valitsuste ja keskpankade võlakirjad Kokku	Tehinguid	Käive €
	0	0

Balti reguleeritud turg	Tehinguid	Käive €
Kõik kokku	3	108 783,26

Balti reguleeritud turg

Tehinguid

Käive €

Kõik kokku

108 783,26

Nimi Lühinimi	Koduturg	Kupong %	Emiteeritud	Lunast.	Nominaal	Kogunenud intress %	Müük Ost	Müügihind (sisaldab intressi) Ostuhind	Tehinguid	Käive €
Modus Grupe 5% 3Y bond MDGB050020FA	VLN	5	05.01.2018	04.12.2020	100 EUR	1,100543	- -	- -	0	0
mogo 3Y 10% bond MOGO100021FA	RIG	10	01.12.2017	31.03.2021	1 000 EUR	-0,166667	- -	99,833333 -	0	0
DelfinGroup 14% 5Y bond EXPC140021FA	RIG	14	19.10.2016	25.10.2021	1 000 EUR	-0,038889	- -	- -	0	0
Baltic Mill 2Y 4.5% bond BMLB045021FB	VLN	4,5	04.11.2019	04.11.2021	100 EUR	1,748641	- -	- -	0	0
InMedica 2Y 5.5% bond INMB055021FA	VLN	5,5	16.12.2019	16.12.2021	100 EUR	0,120879	100,5 99	100,620879 99,120879	0	0
UPP & CO Kauno 53 8.00% 5Y bond UPPB080022FA	TLN	8	17.04.2017	17.04.2022	1 000 EUR	1,488889	- 100	- 101,488889	0	0
Capitalica 5.00% 3Y bond CAPT050022FA	VLN	5	03.06.2019	03.06.2022	100 EUR	0,288462	100 -	100,288462 -	0	0
DelfinGroup 14% 3Y bond EXPC140022FA	RIG	14	15.11.2019	25.11.2022	1 000 EUR	-0,038889	- -	102,861111 101,961111	0	0
Viada LT 5% bond VIAB050023FA	VLN	5	01.04.2020	01.04.2023	1 000 EUR	2,404372	- -	- -	0	0
Mainor Ulemiste 5.5% 5Y bond MAYB055023FA	TLN	5,5	08.11.2017	05.04.2023	100 EUR	2,581944	- 98	- 100,581944	0	0
Sakret Holdings 9% 5Y bond SAKR090024FA	RIG	9	30.08.2019	30.08.2024	1 000 EUR	0,6	93,5 92	94,1 92,6	4	39 332