Balti võlakirjad

Nimi	Lühinimi	Kupong %	Lunast.	Nominaal	Kogunenud intress %	Müük	Ost	Müügihind (sisaldab intressi)	Ostuhind	Tehinguid	Käive €	Emiteeritud	Koduturg	Viimane kauplemispäev	Viimase tehingu turuhind	Viimase tehingu puhashind
AUGA group 6% 5Y green bond !	AUGB060024A	6	17.12.2024	1 000 EUR	5,966667	68	56,033333	73,966667	62	0	0	17.12.2019	VLN	10.12.2024	-	-
Orkela 6% 3Y bond	ORKL060025A	6	19.01.2025	1 000 EUR	2,331522	99,468478	97	101,8	99,331522	0	0	19.01.2022	VLN	10.01.2025	-	-
PRFoods 6.25% bond !	PRFB062525A	6,25	22.01.2025	100 EUR	5,503472	47	25,5	52,503472	31,003472	0	0	22.01.2020	TLN	15.01.2025	-	-
Altum 1.3% 7Y bond	ALTM013025A	1,3	07.03.2025	1 000 EUR	0,986575	99,51	-	100,496575	-	0	0	07.03.2018	RIG	20.02.2025	-	-
Valst. inv. kap. 0.65% 3Y bond	VIKA006525B	0,65	08.03.2025	1 000 EUR	0,491507	-	-	-	-	0	0	08.03.2022	VLN	03.03.2025	-	-
Medicinos bankas 7% 7Y subord.b.	OPMB070025A	7	24.07.2025	1 000 EUR	2,625	100	-	102,625	-	0	0	24.07.2018	VLN	18.07.2025	-	-
Valst. inv. kap. 0.00% 4 Y bond	VIKA000025A	0	22.09.2025	1 000 EUR		-	-	-	-	0	0	22.09.2021	VLN	15.09.2025	-	-
Atsin.energ.investicijos 5% 4Y b	AEIB050025A	5	14.12.2025	1 000 EUR	2,430556	-	94	-	96,430556	0	0	14.12.2021	VLN	03.12.2025	-	-
Storent Holdings 11% 2.5Y bond	STOH110025A	11	21.12.2025	100 EUR	2,383333	101	98,21	103,383333	100,593333	0	0	21.06.2023	RIG	16.12.2025	-	-
Partner. proj. keturi 9% 3Y bond	PP4B090026A	9	28.04.2026	1 000 EUR	1,025	-	-	-	-	0	0	28.04.2023	VLN	16.04.2026	-	-
AKROPOLIS GROUP 2.875% 5Y bond	AKRB0287526A	2,875	02.06.2026	1 000 EUR	1,496575	97,6	97,25	99,096575	98,746575	0	0	02.06.2021	VLN	07.05.2026	-	-
Storent Holding 10% 2.5Y bond	STOH100026A	10	21.09.2026	100 EUR	2,166667	99,5	96,06	101,666667	98,226667	0	0	21.03.2024	RIG	15.09.2026	-	-
IuteCredit Finance 5Y bond	IUTE110026A	11	06.10.2026	100 EUR	1,934066	95,19	94,05	97,124066	95,984066	4	6 402	06.10.2021	TLN	30.09.2026	97,124066	95,19
Altum 0,443% 5Y bond	ALTM004426A	0,443	08.10.2026	1 000 EUR	0,075249	-	-	-	-	0	0	08.10.2021	RIG	23.09.2026	-	-
Citadele banka 2Y bond	CBLBFLOT26B	5	14.10.2026	10 000 EUR	0,769231	100,3	100,05	101,069231	100,819231	0	0	14.10.2024	RIG	08.10.2026	-	-
Eleving Group 9.50% 5Y bond	ELEV095026A	9,5	18.10.2026	1 000 EUR	1,357143	99	98,26	100,357143	99,617143	0	0	18.10.2021	RIG	13.10.2026	-	-
Pro Kapital Grupp 9.00% bond	PKGB080024A	9	31.10.2026	2,38 EUR	3,675	-	-	-	-	0	0	27.05.2020	TLN	27.10.2026	-	-
Citadele 5Y bond	CBLBFLOT26A	1,625	22.11.2026	1 000 EUR	0,075685	-	-	-	-	0	0	22.11.2021	RIG	17.11.2026	-	-
AgroCredit Latvia 7% bond	ACLB070026A	7	31.12.2026	5 000 EUR	6,591667	-	-	-	-	0	0	08.06.2016	RIG	18.12.2026	-	-
AST 0.5% 5.25Y green bond	ASTB005027A	0,5	20.01.2027	1 000 EUR	0,442623	-	-	-	-	0	0	20.10.2021	RIG	08.01.2027	-	-
Amber Beverage Group Holding 4Y	AMBEFLOT27A	10,931	31.03.2027	1 000 EUR	2,095108	94	87	96,095108	89,095108	3	41 879	21.04.2023	RIG	19.03.2027	92,973653	90,878545
Grenardi Group 10% 3Y bond	GREG100027A	10	16.04.2027	100 EUR	0,25	101,9	100,5	102,15	100,75	0	0	19.04.2024	RIG	12.04.2027	-	-
Latvenergo 2.42% 5Y green bond	ELEK024227A	2,42	05.05.2027	1 000 EUR	1,44537	-	-	-	-	0	0	05.05.2022	RIG	20.04.2027	-	-
EPSO-G 3.117% 5Y bond	EPSO0311727A	3,117	08.06.2027	1 000 EUR	1,57131	-	-	-	-	0	0	08.06.2022	VLN	31.05.2027	-	-
Invalda INVL 7% 3Y bond	IVLB070027A	7	14.06.2027	1 000 EUR	3,402778	101,9	-	105,302778	-	0	0	14.06.2024	VLN	04.06.2027	-	-
Valst. inv. kap. 2.826% 5Y bond	VIKA0282627A	2,826	30.06.2027	1 000 EUR	1,254279	-	-	-	-	0	0	30.06.2022	VLN	23.06.2027	-	-
Maxima grupe 6.25% 5Y bond	MXGR062527A	6,25	12.07.2027	1 000 EUR	2,568493	104	103	106,568493	105,568493	0	0	12.07.2022	VLN	16.06.2027	-	-
Ignitis grupe 2% 10Y green bond	IGNB020027A	2	14.07.2027	1 000 EUR	0,810959	-	-	-	-	0	0	14.07.2017	VLN	08.07.2027	-	-
Grenardi Group 10% 3Y bond	GREG100027B	10	30.08.2027	100 EUR	0,25	105	99	105,25	99,25	0	0	30.08.2024	RIG	24.08.2027	-	-
Citadele banka 5.5% 10Y bond	CBLB055027A	5,5	24.11.2027	10 000 EUR	0,227901	99,972099	-	100,2	-	0	0	24.11.2017	RIG	09.11.2027	-	-
Admiral Markets 8% subord. bond	ADMB080027A	8	28.12.2027	100 EUR	3,577778	100	75	103,577778	78,577778	0	0	28.12.2017	TLN	22.12.2027	-	-
Baltic Horizon Fund 5Y bond	NHCBFLO28A	11,049	08.05.2028	52 380,95 EUR	0,938408	-	-	-	-	0	0	08.05.2023	TLN	25.04.2028	-	-
Latvenergo 0.5% 7Y green bond	ELEK005028A	0,5	17.05.2028	1 000 EUR	0,282192	-	-	-	-	0	0	17.05.2021	RIG	02.05.2028	-	-
Liven 10.5% 4Y green bond	LVNB105028A	10,5	23.05.2028	1 000 EUR	0,466667	109	104,5	109,466667	104,966667	0	0	23.05.2024	TLN	17.05.2028	-	-
Ignitis grupe 1.875% 10Y green	IGNB0187528A	1,875	10.07.2028	1 000 EUR	0,780822	-	-	-	-	0	0	10.07.2018	VLN	04.07.2028	-	-
DelfinGroup 10% 4Y bond	DGRB100028A	10	25.09.2028	100 EUR	0,388889	101	100,01	101,388889	100,398889	5	160 571	20.09.2024	RIG	19.09.2028	101,388889	101
Eleving Group 5Y bond	ELEV130028A	13	31.10.2028	100 EUR	1,377717	108,5	108	109,877717	109,377717	0	0	31.10.2023	RIG	25.10.2028	-	-
Latvenergo 4.952% 6Y green bond	ELEK0495229A	4,952	22.02.2029	1 000 EUR	3,937246	-	-	-	-	0	0	22.02.2023	RIG	16.02.2029	-	-
BluOr Bank 7.00% 7Y bond	BORA070029A	7	01.06.2029	1 000 EUR	0,155556	-	93	-	93,155556	0	0	01.06.2022	RIG	22.05.2029	-	-
Inbank 6.00% subord. bond	INBB060029A	6	19.12.2029	1 000 EUR	1,183333	100	96,75	101,183333	97,933333	0	0	19.12.2019	TLN	13.12.2029	-	-
Siauliu bankas 6,15% bond	SABB061529A	6,15	23.12.2029	10 000 EUR	5,914754	-	-	-	-	0	0	23.12.2019	VLN	18.12.2029	-	-
Ignitis grupe 2% 10Y bond	IGNB020030A	2	21.05.2030	1 000 EUR	1,106849	-	-	-	-	0	0	21.05.2020	VLN	15.05.2030	-	-
LHV Group 10Y 6.00% sub. bond	LHVB060030A	6	30.09.2030	1 000 EUR	1,15	100,9	100	102,05	101,15	0	0	30.09.2020	TLN	24.09.2030	-	-
Admirals Group 8.00% subord.bond	ADMG080031A	8	05.02.2031	100 EUR	2,755556	100	93	102,755556	95,755556	0	0	05.02.2021	TLN	29.01.2031	-	-
Coop Pank 5.5% bond	CPAB055031A	5,5	31.03.2031	1 000 EUR	1,054167	99	97,1	100,054167	98,154167	1	1 001	31.03.2021	TLN	24.03.2031	100,054167	99
Citadele banka 5% 10Y bond	CBLB050031A	5	13.12.2031	10 000 EUR	-0,054645	97,8	-	97,745355	-	0	0	13.12.2021	RIG	28.11.2031	-	-
Inbank 5.5% subord. bond	INBB055031A	5,5	15.12.2031	1 000 EUR	1,084722	98	96,01	99,084722	97,094722	0	0	15.12.2021	TLN	09.12.2031	-	-
Coop Pank 5% bond	CPAB050032A	5	10.03.2032	1 000 EUR	0,958333	99,8	95	100,758333	95,958333	0	0	10.03.2022	TLN	03.03.2032	-	-
Bigbank 8.00% subord.bond	BIGB080032A	8	21.09.2032	1 000 EUR	1,733333	102,806667	100,36	104,54	102,093333	0	0	21.09.2022	TLN	15.09.2032	-	-
Bigbank 8.00% subord.bond	BIGB080033A	8	16.02.2033	1 000 EUR	0,511111	103,45	102,8	103,961111	103,311111	0	0	16.02.2023	TLN	09.02.2033	-	-
Siauliu bankas 10,75% bond	SABB107533A	10,75	22.06.2033	1 000 EUR	5,006849	128	114	133,006849	119,006849	0	0	22.06.2023	VLN	14.06.2033	-	-
LHV Group 10.5% subord. bond	LHVB105033A	10,5	29.09.2033	1 000 EUR	2,041667	117,5	116,1	119,541667	118,141667	0	0	29.09.2023	TLN	23.09.2033	-	-
Bigbank 8.00% subord. bond	BIGB080033B	8	30.11.2033	1 000 EUR	0,2	104	103,6	104,2	103,8	0	0	30.11.2023	TLN	24.11.2033	-	-
Inbank 9.00% subord. bond	INBB090033A	9	13.12.2033	1 000 EUR	1,775	109,95	105,03	111,725	106,805	0	0	13.12.2023	TLN	06.12.2033	-	-
Citadele Banka 8% 10Y bond	CBLB080034A	8	05.04.2034	10 000 EUR	1,428571	106	105	107,428571	106,428571	0	0	05.04.2024	RIG	30.03.2034	-	-
Siauliu bankas 7,7% 10Y bond	SABB077034A	7,7	22.05.2034	1 000 EUR	0,363611	108	101,5	108,363611	101,863611	0	0	22.05.2024	VLN	12.05.2034	-	-
Bigbank 7.00% subord. bond	BIGB070034A	7	29.05.2034	1 000 EUR	1,633333	101,4	99,3	103,033333	100,933333	0	0	29.05.2024	TLN	23.05.2034	-	-
BluOr Bank 10% 10Y bond	BORA100034A	10	02.10.2034	1 000 EUR	1,861111	104,7	103,2	106,561111	105,061111	0	0	02.10.2024	RIG	26.09.2034	-	-
Bigbank 6.5% subord. bond	BIGB065034A	6,5	23.10.2034	1 000 EUR	0,830556	101,26	100,5	102,090556	101,330556	0	0	23.10.2024	TLN	16.10.2034	-	-
LHV Group 6.00% subord. bond	LHVB060034A	6	15.11.2034	1 000 EUR	0,4	100,99	100,6	101,39	101	0	0	15.11.2024	TLN	08.11.2034	-	-

Ettevõtete võlakirjad Kokku	Tehinguid	Käive €
	13	209 850

Nimi	Lühinimi	Kupong %	Lunast.	Nominaal	Kogunenud intress %	Müügitul.	Ostutul.	Müük	Ost	Müügihind (sisaldab intressi)	Ostuhind	Emiteeritud	Koduturg	Viimane kauplemispäev	Viimase tehingu turuhind	Viimase tehingu puhashind
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57017 LP	LVGB000025A	0	31.01.2025	1 000 EUR		-	-	-	-	-	-	05.07.2019	RIG	27.01.2025	-	-
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63009	LTGB013025B	1,3	04.08.2025	100 EUR	0,4523	-	-	-	-	-	-	04.05.2022	VLN	29.07.2025	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67003	LTGB008025A	0,8	21.11.2025	100 EUR	0,0395	-	-	-	-	-	-	21.11.2018	VLN	17.11.2025	-	-
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65006	LTGB000026B	0	22.01.2026	100 EUR		-	-	-	-	-	-	22.07.2020	VLN	16.01.2026	-	-
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65007	LTGB000026C	0	02.06.2026	100 EUR		-	-	-	-	-	-	02.06.2021	VLN	27.05.2026	-	-
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63010	LTGB039026D	3,9	02.08.2026	100 EUR	1,3784	-	-	-	-	-	-	02.08.2023	VLN	28.07.2026	-	-
Estonian Gov. 2Y bond	ETGB033026A	3,3	16.09.2026	100 EUR	0,759452	-	-	101,15	101	101,909452	101,759452	16.09.2024	TLN	09.09.2026	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67004	LTGB001026A	0,1	27.11.2026	100 EUR	0,0033	-	-	-	-	-	-	27.11.2019	VLN	23.11.2026	-	-
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61007	LTGB011027A	1,1	26.04.2027	100 EUR	0,6841	-	-	-	-	-	-	26.04.2017	VLN	20.04.2027	-	-
Latv Gov. 7-year T-bond 57018	LVGB000027A	0	03.07.2027	1 000 EUR		-	-	-	-	-	-	03.07.2020	RIG	29.06.2027	-	-
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65008	LTGB023027B	2,3	13.07.2027	100 EUR	0,9389	-	-	-	-	-	-	13.07.2022	VLN	07.07.2027	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67005	LTGB000028B	0	03.03.2028	100 EUR		-	-	-	-	-	-	03.03.2021	VLN	28.02.2028	-	-
Lith. Gov. 10Y Green Bond 61030	LTGGB012028A	1,2	03.05.2028	100 EUR	0,7233	-	-	-	-	-	-	03.05.2018	VLN	27.04.2028	-	-
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61008	LTGB002029A	0,2	28.08.2029	100 EUR	0,0564	-	-	-	-	-	-	28.08.2019	VLN	22.08.2029	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67006	LTGB024029B	2,4	15.12.2029	100 EUR	2,3607	-	-	-	-	-	-	15.06.2022	VLN	11.12.2029	-	-
Lithuanian Gov. 12Y Bond 61201	LTGB003032A	0,3	12.02.2032	100 EUR	0,2467	-	-	-	-	-	-	12.02.2020	VLN	06.02.2032	-	-

Valitsuste ja keskpankade võlakirjad Kokku	Tehinguid	Käive €
	0	0

Balti reguleeritud turg	Tehinguid	Käive €
Kõik kokku	13	209 852,04

Balti reguleeritud turg

Tehinguid

Käive €

Kõik kokku

209 852,04

Nimi	Lühinimi	Kupong %	Lunast.	Nominaal	Kogunenud intress %	Müük	Ost	Müügihind (sisaldab intressi)	Ostuhind	Tehinguid	Käive €	Emiteeritud	Koduturg	Viimane kauplemispäev	Viimase tehingu turuhind	Viimase tehingu puhashind
UPP Olaines 6% bond	UPOB060025FA	6	25.02.2025	1 000 EUR	0,233333	-	-	-	-	0	0	22.02.2022	TLN	13.02.2025	-	-
Banga Ltd 3Y bond	BANGA060025FA	6	09.05.2025	1 000 EUR	0,466667	-	97	-	97,466667	0	0	11.05.2022	RIG	05.05.2025	-	-
Marijas 2 1Y bonds	MARI100025FA	10	30.05.2025	1 000 EUR	0,25	101	-	101,25	-	0	0	30.05.2024	RIG	26.05.2025	-	-
REFI Energy 2Y bond	REFIE095025FA	9,5	20.06.2025	1 000 EUR	2,084722	103	100	105,084722	102,084722	0	0	20.06.2023	VLN	16.06.2025	-	-
Coffee Address Holding 9.00% 3Y	COFAD090025FA	9	30.06.2025	1 000 EUR	1,725	101	100	102,725	101,725	0	0	08.07.2022	RIG	18.06.2025	-	-
Longo Group 3Y Bond	LONGOFLOT25FA	9,431	30.06.2025	1 000 EUR	0,235775	110,7	-	110,935775	-	0	0	30.06.2022	RIG	20.06.2025	-	-
GIVEN Jewellery 3Y bond	GIVENFLOT25FA	9,059	31.07.2025	1 000 EUR	0,981392	-	-	-	-	0	0	08.07.2022	RIG	28.07.2025	-	-
Sun Finance 3Y bond	SUNBFLOT25FA	14,431	30.09.2025	1 000 EUR	0,360775	102,739225	101,000001	103,1	101,360776	0	0	19.08.2022	RIG	24.09.2025	-	-
Civinity 11% 2Y bond	CIVB110025FA	11	16.10.2025	1 000 EUR	1,627397	102,372603	100	104	101,627397	0	0	16.10.2023	VLN	09.10.2025	-	-
Capitalica 2Y bond	CAPTFLOT25FA	8,394	30.10.2025	100 EUR	0,90935	100,85	100	101,75935	100,90935	0	0	30.10.2023	VLN	22.10.2025	-	-
Legal Balance 3Y 8% bond	LEBA080025FA	8	10.11.2025	1 000 EUR	0,644444	-	-	-	-	0	0	10.11.2022	VLN	04.11.2025	-	-
Modus Grupe 2Y bond	MDGBFLOT25FA	9,695	04.12.2025	100 EUR	9,829653	101	90,170347	110,829653	100	0	0	04.12.2023	VLN	26.11.2025	-	-
CleanR Grupa 3Y bond	CRGBFLOT25FA	9,931	09.12.2025	1 000 EUR	1,903442	-	102,25	-	104,153442	0	0	09.12.2022	RIG	03.12.2025	-	-
Elko Grupa 6% 5Y bond	ELGB060026FA	6	12.02.2026	1 000 EUR	1,95	98,5	-	100,45	-	0	0	12.02.2021	RIG	02.02.2026	-	-
Eco Baltia 8.00% 3Y bond	ECOB080026FA	8	17.02.2026	1 000 EUR	2,488889	101,5	100,5	103,988889	102,988889	0	0	17.02.2023	RIG	11.02.2026	-	-
DelfinGroup 2.5Y bonds	DGRBFLOT26FA	12,455	25.02.2026	1 000 EUR	0,484361	102,25	102	102,734361	102,484361	0	0	23.08.2023	RIG	19.02.2026	-	-
Sostines bokstai 3Y bond	HEROBFLOT26FA	8,831	18.05.2026	1 000 EUR	0,508085	100,5	99	101,008085	99,508085	0	0	18.05.2023	VLN	06.05.2026	-	-
Arsenal Industrial 2.5Y bond	ARSEN120026FA	12	31.05.2026	1 000 EUR	0,3	97,75	91	98,05	91,3	0	0	30.11.2023	RIG	26.05.2026	-	-
Mainor Ulemiste 4.75% 5Y bond	MAYB047526FA	4,75	10.06.2026	100 EUR	-0,013194	97,5	91	97,486806	90,986806	0	0	10.06.2021	TLN	01.06.2026	-	-
Agathum 11% 2Y bond	AGAB110026FA	11	28.06.2026	100 EUR	2,169444	-	-	-	-	0	0	28.06.2024	VLN	19.06.2026	-	-
Capitalica 2Y bond	CPTBFLO26FA	9,672	29.06.2026	1 000 EUR	4,298667	101,499	99	105,797667	103,298667	0	0	26.03.2024	VLN	19.06.2026	-	-
UPP & CO Kauno 53 7.00% bond	UPPB080022FA	7	17.07.2026	1 000 EUR	1,011111	-	-	-	-	0	0	17.04.2017	TLN	09.07.2026	-	-
FERN Group 9% 2Y bond	FERN090026FA	9	13.09.2026	1 000 EUR	2,15	-	101	-	103,15	0	0	13.09.2024	VLN	04.09.2026	-	-
Eco Baltia 9.00% 3Y bond	ECOB090026FA	9	02.11.2026	1 000 EUR	0,925	-	-	-	-	0	0	02.11.2023	RIG	27.10.2026	-	-
DelfinGroup 3Y bond	DGRBFLOT26FB	12,455	25.11.2026	1 000 EUR	0,484361	101,5	-	101,984361	-	0	0	23.11.2023	RIG	19.11.2026	-	-
Sun Finance 3.5Y bond	SUNBFLOT26FA	14,431	30.11.2026	1 000 EUR	0,360775	105	103	105,360775	103,360775	0	0	31.05.2023	RIG	24.11.2026	-	-
Mainor Ülemiste 8.5% bond	MAYB085027FA	8,5	10.03.2027	100 EUR	2,101389	104,75	101,2	106,851389	103,301389	0	0	06.03.2023	TLN	01.03.2027	-	-
Tuul Mobility 10% bond !	TUUL100027FA	10	29.03.2027	500 EUR	1,944444	60	52	61,944444	53,944444	0	0	29.03.2022	TLN	22.03.2027	-	-
Consilium optimum 12% 3Y bond	FASTL120027FA	12	20.05.2027	1 000 EUR	0,619565	105	103	105,619565	103,619565	0	0	20.05.2024	VLN	12.05.2027	-	-
Summus Capital 9,50% 3Y bond	SUMC095027FA	9,5	11.06.2027	1 000 EUR	-0,052778	-	102	-	101,947222	0	0	11.06.2024	RIG	07.06.2027	-	-
iCotton 3.5Y bond	ICOTNFLOT27FA	9,431	30.06.2027	1 000 EUR	1,807608	101	99,9	102,807608	101,707608	0	0	22.12.2023	RIG	22.06.2027	-	-
Hestio 4.5% 5Y bond	HEST045027FA	4,5	01.09.2027	0,01 EUR	0,8625	-	-	-	-	0	0	20.12.2022	RIG	26.08.2027	-	-
Modera 11% bond	MODE110027FA	11	13.09.2027	500 EUR	1,1	106,5	97	107,6	98,1	1	3 228	13.09.2024	TLN	07.09.2027	107,6	106,5
CrossChem 8.00% 3Y bond	CCLAT080027FA	8	31.10.2027	1 000 EUR	0,866667	-	100,5	-	101,366667	0	0	31.10.2024	RIG	26.10.2027	-	-
4finance 11.25% 12Y bond	FOUR112528FA	11,25	23.05.2028	1 000 EUR	0,48913	-	100	-	100,48913	0	0	23.05.2016	RIG	17.05.2028	-	-
DelfinGroup 5Y bond	DGRBFLOT28FA	14,955	25.07.2028	1 000 EUR	0,581583	-	102	-	102,581583	0	0	25.07.2023	RIG	19.07.2028	-	-
RATO kredito unija 7Y 12% bond	RTOB120029FA	12	18.07.2029	1 000 EUR	1,695652	-	-	-	-	0	0	18.07.2022	VLN	12.07.2029	-	-
Holm Bank 9.50% subord. bond	HLMBK095034FA	9,5	30.05.2034	1 000 EUR	0,2375	113,99	104,100001	114,2275	104,337501	0	0	30.05.2024	TLN	24.05.2034	-	-