Balti võlakirjad

Nimi Lühinimi	Koduturg	Kupong (%)	Emiteeritud	Lunast.	Nominaal	Kogunenud intressid	Müük Ost	Müügihind (sisaldab intressi) Ostuhind	Tehinguid	Käive €
Moda Kapitals 5Y bond MOKBFLOT20A	RIG	12	15.09.2015	15.11.2020	1 000 EUR	1,833333	- -	- -	0	0
DelfinGroup 15% bond EXPC150020A	RIG	15	15.01.2014	25.12.2020	250 EUR	0,625	- -	- -	0	0
mogo 7Y 10% notes issue MOGO100021A	RIG	10	17.03.2014	31.03.2021	1 000 EUR	0,277778	95,75 94,3	96,027778 94,577778	4	11 531
Storent 8% 3Y bond STOR080020A	RIG	8	30.06.2017	30.06.2021	100 EUR	0,222222	100 -	100,222222 -	0	0
Latvenergo 1.9% 7Y green bond ELEK019022A	RIG	1,9	10.06.2015	10.06.2022	1 000 EUR	0,156164	- -	- -	0	0
NHC FXD EUR 161022 NHCA049022A	RIG	4,9	16.10.2017	16.10.2022	1 000 EUR	1,143333	- -	- -	0	0
UPP Olaines 7.00% subord. bond UPPO070022A	TLN	7	10.11.2017	10.11.2022	1 000 EUR	1,166667	- -	- -	0	0
Baltic Horizon Fund 4.25% bond NHCB042523A	TLN	4,25	25.04.2018	08.05.2023	1 000 EUR	0,731944	- -	- -	0	0
Maxima grupe 3.250% 5Y bond MXGR032523A	VLN	3,25	13.09.2018	13.09.2023	1 000 EUR	2,672814	- -	- -	0	0
Storent 8% 4Y bond STOR080023A	RIG	8	30.12.2019	19.10.2023	100 EUR	1,802198	98 -	99,802198 -	0	0
Altum 1.3% 7Y green bond ALTM013024A	RIG	1,3	17.10.2017	17.10.2024	1 000 EUR	0,948361	- -	- -	0	0
Baltic Dairy Board 10Y 18% bond BDBB180024A !	RIG	18	28.10.2014	28.10.2024	1 828,03 EUR	3,6	- -	- -	0	0
AUGA group 6% 5Y green bond AUGB060024A	VLN	6	17.12.2019	17.12.2024	1 000 EUR	3,433333	102 97	105,433333 100,433333	0	0
PRFoods 6.25% bond PRFB062525A	TLN	6,25	22.01.2020	22.01.2025	100 EUR	2,916667	101 95	103,916667 97,916667	0	0
Altum 1.3% 7Y bond ALTM013025A	RIG	1,3	07.03.2018	07.03.2025	1 000 EUR	0,445205	- -	- -	0	0
Medicinos bankas 7% 7Y subord.b. OPMB070025A	VLN	7	24.07.2018	24.07.2025	1 000 EUR	3,230769	102 -	105,230769 -	0	0
LHV Group 6.50% subord. bond LHVB065025A	TLN	6,5	29.10.2015	29.10.2025	1 000 EUR	1,281944	103,5 102,2	104,781944 103,481944	3	9 354
Inbank 7.00% subord. bond INBB070026A	TLN	7	28.09.2016	28.09.2026	1 000 EUR	0,233333	108 103	108,233333 103,233333	0	0
Citadele banka 6.25% 10Y bond CBLB062526A	RIG	6,25	06.12.2016	06.12.2026	10 000 EUR	0,580601	- -	- -	0	0
AgroCredit Latvia 7% bond ACLB070026A	RIG	7	08.06.2016	31.12.2026	5 000 EUR	3,694444	- -	- -	0	0
Ignitis grupe 2% 10Y green bond LEGR020027A	VLN	2	14.07.2017	14.07.2027	1 000 EUR	1,978142	- -	- -	0	0
Citadele banka 5.5% 10Y bond CBLB055027A	RIG	5,5	24.11.2017	24.11.2027	10 000 EUR	0,702446	- -	- -	0	0
Admiral Markets 8% subord. bond ADMB080027A	TLN	8	28.12.2017	28.12.2027	100 EUR	0,266667	105 100	105,266667 100,266667	0	0
Ignitis grupe 1.875% 10Y green LEGR0187528A	VLN	1,875	10.07.2018	10.07.2028	1 000 EUR		- -	- -	0	0
LHV Group 6.00% subord. bond LHVB060028A	TLN	6	28.11.2018	28.11.2028	1 000 EUR	0,7	105,5 105	106,2 105,7	1	3 171
Inbank 6.00% subord. bond INBB060029A	TLN	6	19.12.2019	19.12.2029	1 000 EUR	0,2	105,3 105	105,5 105,2	1	1 052
Siauliu bankas 6,15% bond SABB061529A	VLN	6,15	23.12.2019	23.12.2029	10 000 EUR	3,360656	- -	- -	0	0
Ignitis grupe 2% 10Y bond LEGR020030A	VLN	2	21.05.2020	21.05.2030	1 000 EUR	0,273973	- -	- -	0	0

Ettevõtete võlakirjad Kokku	Tehinguid	Käive €
	9	25 107

Nimi Lühinimi	Koduturg	Kupong (%)	Emiteeritud	Lunast.	Nominaal	Kogunenud intressid	Müügitul. Ostutul.	Müük Ost	Müügihind (sisaldab intressi) Ostuhind
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60708 LTGB034020A	VLN	3,4	03.10.2013	03.10.2020	0,01 EUR	2,6104	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63005 LTGB000021C	VLN	0	31.01.2018	31.01.2021	100 EUR		- -	- -	- -
Latvian Gov 10-year T-bond 58004 LVGB066221A LP	RIG	6,625	04.02.2011	04.02.2021	0,01 EUR	2,841872	- -0,1	- 103,8441	- 106,6859
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65002 LTGB003021B	VLN	0,3	04.05.2016	04.05.2021	100 EUR	0,0551	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60701 LTGB021021A	VLN	2,1	28.08.2014	28.08.2021	100 EUR	1,8189	- -	- -	- -
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57014 LVGB003722A LP	RIG	0,375	27.05.2016	27.01.2022	1 000 EUR	0,169057	- -	- 100,5809	- 100,75
Latv Gov. 2-year T-bond 55010 LVGB000022A LP	RIG	0	20.03.2020	20.03.2022	1 000 EUR		- -	- -	- 100
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63006 LTGB001022C	VLN	0,1	20.03.2019	20.03.2022	100 EUR	0,0307	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 LTGB055022A	VLN	5,5	17.05.2012	17.05.2022	0,01 EUR	0,8137	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65003 LTGB003022B	VLN	0,3	27.09.2017	27.09.2022	100 EUR	0,2352	- -	- -	- -
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 LVGB052522A LP	RIG	5,25	27.04.2012	27.10.2022	0,01 EUR	3,686475	- -	- 112,0635	- 115,75
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61006 LTGB041023A	VLN	4,1	04.03.2013	28.02.2023	0,01 EUR	1,4899	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63007 LTGB001023D	VLN	0,1	01.04.2020	01.04.2023	100 EUR	0,0274	- -	- -	- -
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57015 LVGB002523A LP	RIG	0,25	12.01.2018	12.05.2023	1 000 EUR	0,040411	- 0,05	- 100,5671	- 100,6075
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67001 LTGB006023B	VLN	0,6	29.06.2016	29.06.2023	100 EUR	0,0181	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65004 LTGB004023C	VLN	0,4	16.08.2018	16.08.2023	100 EUR	0,3596	- -	- -	- -
Latvian Gov. 5-year T-bond 57016 LVGB005023A LP	RIG	0,5	02.11.2018	02.11.2023	1 000 EUR	0,342896	- 0,011	- 101,6203	- 101,9632
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65005 LTGB004024C	VLN	0,4	17.04.2019	17.04.2024	100 EUR	0,0921	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67002 LTGB007024B	VLN	0,7	23.08.2017	23.08.2024	100 EUR	0,6158	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61001 LTGB021024A	VLN	2,1	06.11.2014	06.11.2024	100 EUR	1,4172	- -	- -	- -
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57017 LVGB000025A LP	RIG	0	05.07.2019	31.01.2025	1 000 EUR		- 0,1	- -	- 99,5453
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67003 LTGB008025A	VLN	0,8	21.11.2018	21.11.2025	100 EUR	0,5071	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67004 LTGB001026A	VLN	0,1	27.11.2019	27.11.2026	100 EUR	0,0617	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61007 LTGB011027A	VLN	1,1	26.04.2017	26.04.2027	100 EUR	0,226	- -	- -	- -
Latv Gov. 7-year T-bond 57018 LVGB000027A	RIG	0	03.07.2020	03.07.2027	1 000 EUR		- 0,2	- -	- 98,6149
Lith. Gov. 10Y Green Bond 61030 LTGGB012028A	VLN	1,2	03.05.2018	03.05.2028	100 EUR	0,2236	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61008 LTGB002029A	VLN	0,2	28.08.2019	28.08.2029	100 EUR	0,1732	- -	- -	- -
Lithuanian Gov. 12Y Bond 61201 LTGB003032A	VLN	0,3	12.02.2020	12.02.2032	100 EUR	0,1221	- -	- -	- -

Valitsuste ja keskpankade võlakirjad Kokku	Tehinguid	Käive €
	0	0

Balti reguleeritud turg	Tehinguid	Käive €
Kõik kokku	9	25 108,21

Balti reguleeritud turg

Tehinguid

Käive €

Kõik kokku

25 108,21

Nimi Lühinimi	Koduturg	Kupong (%)	Emiteeritud	Lunast.	Nominaal	Kogunenud intressid	Müük Ost	Müügihind (sisaldab intressi) Ostuhind	Tehinguid	Käive €
CP Funding 1 PLC 0% S8 bond CPFB000020FB	TLN	0	21.02.2020	21.08.2020	125 000 EUR		- -	- -	0	0
Modus Grupe 5% 3Y bond MDGB050020FA	VLN	5	05.01.2018	04.12.2020	100 EUR	0,067935	- -	- -	0	0
mogo 3Y 10% bond MOGO100021FA	RIG	10	01.12.2017	31.03.2021	1 000 EUR	0,277778	100 -	100,277778 -	0	0
DelfinGroup 14% 5Y bond EXPC140021FA	RIG	14	19.10.2016	25.10.2021	1 000 EUR	0,583333	- 100	- 100,583333	0	0
Baltic Mill 2Y 4.5% bond BMLB045021FB	VLN	4,5	04.11.2019	04.11.2021	100 EUR	0,819293	- -	- -	0	0
InMedica 2Y 5.5% bond INMB055021FA	VLN	5,5	16.12.2019	16.12.2021	100 EUR	0,358696	100,5 -	100,858696 -	0	0
Magnetic MRO 8.00% 3Y bond MMRO080021FA	TLN	8	21.12.2018	21.12.2021	100 EUR	0,422222	98,9 97,6	99,322222 98,022222	2	1 490
UPP & CO Kauno 53 8.00% 5Y bond UPPB080022FA	TLN	8	17.04.2017	17.04.2022	1 000 EUR	1,844444	- -	- -	0	0
Capitalica 5.00% 3Y bond CAPT050022FA	VLN	5	03.06.2019	03.06.2022	100 EUR	0,502717	101 -	101,502717 -	0	0
Viada LT 5% bond VIAB050023FA	VLN	5	01.04.2020	01.04.2023	1 000 EUR	1,36612	100 -	101,36612 -	0	0
Mainor Ulemiste 5.5% 5Y bond MAYB055023FA	TLN	5,5	08.11.2017	05.04.2023	100 EUR	1,451389	- 98	- 99,451389	0	0
Sakret Holdings 9% 5Y bond SAKR090024FA	RIG	9	30.08.2019	30.08.2024	1 000 EUR	1	90,5 85,5	91,5 86,5	1	3 660