Obligāciju saraksts

Nosaukums	Kods	Kupons %	Dzēšana	Nomināls	Uzkr.ienāk.	Pied.	Piepr.	Pied.	Piepr.	Darījumi	Apgr. €	Emitēts	Tirgus	Pēdējā tirdzniecības diena	Pēdējā netīrā cena	Pēdējā tīrā cena
AUGA group 6% 5Y green bond	AUGB060024A	6	17.12.2024	1 000 EUR	5,2	92	86,501	97,2	91,701	3	19 000	17.12.2019	VLN	10.12.2024	95	89,8
Orkela 6% 3Y bond	ORKL060025A	6	19.01.2025	1 000 EUR	1,581522	-	-	-	-	1	980	19.01.2022	VLN	10.01.2025	98	96,418478
PRFoods 6.25% bond	PRFB062525A	6,25	22.01.2025	100 EUR	4,722222	78	55,33	82,722222	60,052222	1	601	22.01.2020	TLN	15.01.2025	60,052222	55,33
Altum 1.3% 7Y bond	ALTM013025A	1,3	07.03.2025	1 000 EUR	0,82274	99,24	-	100,06274	-	0	0	07.03.2018	RIG	20.02.2025	-	-
Valst. inv. kap. 0.65% 3Y bond	VIKA006525B	0,65	08.03.2025	1 000 EUR	0,409589	-	-	-	-	0	0	08.03.2022	VLN	03.03.2025	-	-
Medicinos bankas 7% 7Y subord.b.	OPMB070025A	7	24.07.2025	1 000 EUR	1,75	100	90	101,75	91,75	0	0	24.07.2018	VLN	18.07.2025	-	-
Valst. inv. kap. 0.00% 4 Y bond	VIKA000025A	0	22.09.2025	1 000 EUR		-	-	-	-	0	0	22.09.2021	VLN	15.09.2025	-	-
Siauliu bankas 1,047% bond	SABB0104725A	1,047	07.10.2025	1 000 EUR		-	-	-	-	0	0	07.10.2021	VLN	01.10.2025	-	-
Atsin.energ.investicijos 5% 4Y b	AEIB050025A	5	14.12.2025	1 000 EUR	1,805556	97	94	98,805556	95,805556	0	0	14.12.2021	VLN	03.12.2025	-	-
Storent Holdings 11% 2.5Y bond	STOH110025A	11	21.12.2025	100 EUR	1,008333	100	-	101,008333	-	2	11 112	21.06.2023	RIG	16.12.2025	99,908333	98,9
Partner. proj. keturi 9% 3Y bond	PP4B090026A	9	28.04.2026	1 000 EUR	-0,1	-	-	-	-	0	0	28.04.2023	VLN	16.04.2026	-	-
AKROPOLIS GROUP 2.875% 5Y bond	AKRB0287526A	2,875	02.06.2026	1 000 EUR	1,134247	-	97,25	-	98,384247	0	0	02.06.2021	VLN	07.05.2026	-	-
Storent Holding 10% 2.5Y bond	STOH100026A	10	21.09.2026	100 EUR	0,916667	98,4167	97,5	99,333367	98,416667	0	0	21.03.2024	RIG	15.09.2026	-	-
IuteCredit Finance 5Y bond	IUTE110026A	11	06.10.2026	100 EUR	0,543956	95,26	95,016044	95,803956	95,56	16	27 328	06.10.2021	TLN	30.09.2026	95,813736	95,26978
Altum 0,443% 5Y bond	ALTM004426A	0,443	08.10.2026	1 000 EUR	0,019419	-	-	-	-	0	0	08.10.2021	RIG	23.09.2026	-	-
Citadele banka 2Y bond	CBLBFLOT26B	5	14.10.2026	10 000 EUR	0,137363	100,25	100	100,387363	100,137363	0	0	14.10.2024	RIG	08.10.2026	-	-
Eleving Group 9.50% 5Y bond	ELEV095026A	9,5	18.10.2026	1 000 EUR	0,156593	99,2	98,458902	99,356593	98,615495	0	0	18.10.2021	RIG	13.10.2026	-	-
Pro Kapital Grupp 8.00% bond	PKGB080024A	8	31.10.2026	2,8 EUR	2,266667	-	-	-	-	0	0	27.05.2020	TLN	27.10.2026	-	-
Citadele 5Y bond	CBLBFLOT26A	1,625	22.11.2026	1 000 EUR	1,496243	-	96,25	-	97,746243	0	0	22.11.2021	RIG	17.11.2026	-	-
AgroCredit Latvia 7% bond	ACLB070026A	7	31.12.2026	5 000 EUR	5,716667	-	-	-	-	0	0	08.06.2016	RIG	18.12.2026	-	-
AST 0.5% 5.25Y green bond	ASTB005027A	0,5	20.01.2027	1 000 EUR	0,379781	-	-	-	-	0	0	20.10.2021	RIG	08.01.2027	-	-
Amber Beverage Group Holding 4Y	AMBEFLOT27A	10,931	31.03.2027	1 000 EUR	0,728733	96,5	95,371267	97,228733	96,1	2	48 364	21.04.2023	RIG	19.03.2027	96,728733	96
Grenardi Group 10% 3Y bond	GREG100027A	10	16.04.2027	100 EUR	0,666667	103,99	99,233333	104,656667	99,9	2	1 570	19.04.2024	RIG	12.04.2027	104,656667	103,99
Latvenergo 2.42% 5Y green bond	ELEK024227A	2,42	05.05.2027	1 000 EUR	1,140384	-	-	-	-	0	0	05.05.2022	RIG	20.04.2027	-	-
EPSO-G 3.117% 5Y bond	EPSO0311727A	3,117	08.06.2027	1 000 EUR	1,178482	-	-	-	-	0	0	08.06.2022	VLN	31.05.2027	-	-
Invalda INVL 7% 3Y bond	IVLB070027A	7	14.06.2027	1 000 EUR	2,527778	104	-	106,527778	-	0	0	14.06.2024	VLN	04.06.2027	-	-
Valst. inv. kap. 2.826% 5Y bond	VIKA0282627A	2,826	30.06.2027	1 000 EUR	0,898126	-	-	-	-	0	0	30.06.2022	VLN	23.06.2027	-	-
Maxima grupe 6.25% 5Y bond	MXGR062527A	6,25	12.07.2027	1 000 EUR	1,780822	104	103	105,780822	104,780822	0	0	12.07.2022	VLN	16.06.2027	-	-
Ignitis grupe 2% 10Y green bond	IGNB020027A	2	14.07.2027	1 000 EUR	0,558904	-	-	-	-	0	0	14.07.2017	VLN	08.07.2027	-	-
Grenardi Group 10% 3Y bond	GREG100027B	10	30.08.2027	100 EUR	0,666667	103,5	100,3	104,166667	100,966667	2	729	30.08.2024	RIG	24.08.2027	104,166667	103,5
Citadele banka 5.5% 10Y bond	CBLB055027A	5,5	24.11.2027	10 000 EUR	2,286685	99,963315	-	102,25	-	0	0	24.11.2017	RIG	09.11.2027	-	-
Admiral Markets 8% subord. bond	ADMB080027A	8	28.12.2027	100 EUR	2,577778	102	97	104,577778	99,577778	0	0	28.12.2017	TLN	22.12.2027	-	-
Baltic Horizon Fund 5Y bond	NHCBFLO28A	11,523	08.05.2028	52 380,95 EUR	2,430879	-	-	-	-	0	0	08.05.2023	TLN	25.04.2028	-	-
Latvenergo 0.5% 7Y green bond	ELEK005028A	0,5	17.05.2028	1 000 EUR	0,219178	-	-	-	-	0	0	17.05.2021	RIG	02.05.2028	-	-
Liven 10.5% 4Y green bond	LVNB105028A	10,5	23.05.2028	1 000 EUR	1,779167	109,4	108	111,179167	109,779167	2	3 293	23.05.2024	TLN	17.05.2028	109,779167	108
Ignitis grupe 1.875% 10Y green	IGNB0187528A	1,875	10.07.2028	1 000 EUR	0,544521	-	-	-	-	0	0	10.07.2018	VLN	04.07.2028	-	-
DelfinGroup 10% 4Y bond	DGRB100028A	10	25.09.2028	100 EUR	-0,027778	104	103,527778	103,972222	103,5	2	10 917	20.09.2024	RIG	19.09.2028	103,972222	104
Eleving Group 5Y bond	ELEV130028A	13	31.10.2028	100 EUR	3,002717	108,5	106,1	111,502717	109,102717	0	0	31.10.2023	RIG	25.10.2028	-	-
Latvenergo 4.952% 6Y green bond	ELEK0495229A	4,952	22.02.2029	1 000 EUR	3,314863	-	-	-	-	0	0	22.02.2023	RIG	16.02.2029	-	-
BluOr Bank 7.00% 7Y bond	BORA070029A	7	01.06.2029	1 000 EUR	1,030556	100	-	101,030556	-	0	0	01.06.2022	RIG	22.05.2029	-	-
Inbank 6.00% subord. bond	INBB060029A	6	19.12.2029	1 000 EUR	0,433333	100	97,01	100,433333	97,443333	0	0	19.12.2019	TLN	13.12.2029	-	-
Siauliu bankas 6,15% bond	SABB061529A	6,15	23.12.2029	10 000 EUR	5,141803	-	-	-	-	0	0	23.12.2019	VLN	18.12.2029	-	-
Ignitis grupe 2% 10Y bond	IGNB020030A	2	21.05.2030	1 000 EUR	0,854795	-	-	-	-	0	0	21.05.2020	VLN	15.05.2030	-	-
LHV Group 10Y 6.00% sub. bond	LHVB060030A	6	30.09.2030	1 000 EUR	0,4	101,5	100,3	101,9	100,7	1	5 050	30.09.2020	TLN	24.09.2030	101	100,6
Admirals Group 8.00% subord.bond	ADMG080031A	8	05.02.2031	100 EUR	1,755556	100	95	101,755556	96,755556	2	204	05.02.2021	TLN	29.01.2031	101,755556	100
Coop Pank 5.5% bond	CPAB055031A	5,5	31.03.2031	1 000 EUR	0,366667	99,9	98,6	100,266667	98,966667	1	1 981	31.03.2021	TLN	24.03.2031	99,066667	98,7
Citadele banka 5% 10Y bond	CBLB050031A	5	13.12.2031	10 000 EUR	1,81694	96	-	97,81694	-	0	0	13.12.2021	RIG	28.11.2031	-	-
Inbank 5.5% subord. bond	INBB055031A	5,5	15.12.2031	1 000 EUR	0,397222	99	95,25	99,397222	95,647222	1	4 790	15.12.2021	TLN	09.12.2031	95,794222	95,397
Coop Pank 5% bond	CPAB050032A	5	10.03.2032	1 000 EUR	0,333333	99,9	97,3	100,233333	97,633333	1	1 967	10.03.2022	TLN	03.03.2032	98,333333	98
Bigbank 8.00% subord.bond	BIGB080032A	8	21.09.2032	1 000 EUR	0,733333	104,94	102,125001	105,673333	102,858334	0	0	21.09.2022	TLN	15.09.2032	-	-
Bigbank 8.00% subord.bond	BIGB080033A	8	16.02.2033	1 000 EUR	1,511111	104,291	102,888889	105,802111	104,4	5	19 982	16.02.2023	TLN	09.02.2033	105,4	103,888889
Siauliu bankas 10,75% bond	SABB107533A	10,75	22.06.2033	1 000 EUR	3,652055	116	-	119,652055	-	0	0	22.06.2023	VLN	14.06.2033	-	-
LHV Group 10.5% subord. bond	LHVB105033A	10,5	29.09.2033	1 000 EUR	0,729167	122	120,5	122,729167	121,229167	9	21 916	29.09.2023	TLN	23.09.2033	122,479167	121,75
Bigbank 8.00% subord. bond	BIGB080033B	8	30.11.2033	1 000 EUR	1,2	105,9	102,811001	107,1	104,011001	0	0	30.11.2023	TLN	24.11.2033	-	-
Inbank 9.00% subord. bond	INBB090033A	9	13.12.2033	1 000 EUR	0,65	111,95	107,450001	112,6	108,100001	0	0	13.12.2023	TLN	06.12.2033	-	-
Citadele Banka 8% 10Y bond	CBLB080034A	8	05.04.2034	10 000 EUR	0,417582	106,850618	103	107,2682	103,417582	0	0	05.04.2024	RIG	30.03.2034	-	-
Siauliu bankas 7,7% 10Y bond	SABB077034A	7,7	22.05.2034	1 000 EUR	1,326111	107,5	107	108,826111	108,326111	3	6 473	22.05.2024	VLN	12.05.2034	108,326111	107
Bigbank 7.00% subord. bond	BIGB070034A	7	29.05.2034	1 000 EUR	0,758333	102,141667	100,15	102,9	100,908333	0	0	29.05.2024	TLN	23.05.2034	-	-
BluOr Bank 10% 10Y bond	BORA100034A	10	02.10.2034	1 000 EUR	0,611111	105,8	103,5	106,411111	104,111111	0	0	02.10.2024	RIG	26.09.2034	-	-

Korporatīvie parāda vērtspapīri Kopā	Darījumi	Apgrozījums €
	56	186 249

Nosaukums	Kods	Kupons %	Dzēšana	Nomināls	Uzkr.ienāk.	Pied. ienes.	Piepr. ienes.	Pied.	Piepr.	Pied.	Piepr.	Darījumi	Apgr. €	Emitēts	Tirgus	Pēdējā tirdzniecības diena	Pēdējā netīrā cena	Pēdējā tīrā cena
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61001	LTGB021024A	2,1	06.11.2024	100 EUR	2,0254	-	-	-	-	-	-	0	0	06.11.2014	VLN	31.10.2024	-	-
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57017 LP	LVGB000025A	0	31.01.2025	1 000 EUR		-	-	-	-	-	-	0	0	05.07.2019	RIG	27.01.2025	-	-
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63009	LTGB013025B	1,3	04.08.2025	100 EUR	0,2885	-	-	-	-	-	-	0	0	04.05.2022	VLN	29.07.2025	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67003	LTGB008025A	0,8	21.11.2025	100 EUR	0,7388	-	-	-	-	-	-	1	493	21.11.2018	VLN	17.11.2025	98,5434	97,8046
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65006	LTGB000026B	0	22.01.2026	100 EUR		-	-	-	-	-	-	0	0	22.07.2020	VLN	16.01.2026	-	-
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65007	LTGB000026C	0	02.06.2026	100 EUR		-	-	-	-	-	-	0	0	02.06.2021	VLN	27.05.2026	-	-
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63010	LTGB039026D	3,9	02.08.2026	100 EUR	0,8868	-	-	-	-	-	-	0	0	02.08.2023	VLN	28.07.2026	-	-
Estonian Gov. 2Y bond	ETGB033026A	3,3	16.09.2026	100 EUR	0,343562	-	-	100,9	100,73	101,243562	101,073562	0	0	16.09.2024	TLN	09.09.2026	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67004	LTGB001026A	0,1	27.11.2026	100 EUR	0,0907	2,85	-	-	-	-	-	0	0	27.11.2019	VLN	23.11.2026	-	-
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61007	LTGB011027A	1,1	26.04.2027	100 EUR	0,5455	-	-	-	-	-	-	0	0	26.04.2017	VLN	20.04.2027	-	-
Latv Gov. 7-year T-bond 57018	LVGB000027A	0	03.07.2027	1 000 EUR		-	-	-	-	-	-	0	0	03.07.2020	RIG	29.06.2027	-	-
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65008	LTGB023027B	2,3	13.07.2027	100 EUR	0,649	-	-	-	-	-	-	0	0	13.07.2022	VLN	07.07.2027	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67005	LTGB000028B	0	03.03.2028	100 EUR		-	-	-	-	-	-	0	0	03.03.2021	VLN	28.02.2028	-	-
Lith. Gov. 10Y Green Bond 61030	LTGGB012028A	1,2	03.05.2028	100 EUR	0,5721	-	-	-	-	-	-	0	0	03.05.2018	VLN	27.04.2028	-	-
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61008	LTGB002029A	0,2	28.08.2029	100 EUR	0,0312	-	-	-	-	-	-	0	0	28.08.2019	VLN	22.08.2029	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67006	LTGB024029B	2,4	15.12.2029	100 EUR	2,059	-	-	-	-	-	-	0	0	15.06.2022	VLN	11.12.2029	-	-
Lithuanian Gov. 12Y Bond 61201	LTGB003032A	0,3	12.02.2032	100 EUR	0,209	-	-	-	-	-	-	0	0	12.02.2020	VLN	06.02.2032	-	-

Valsts parāda vērtspapīri Kopā	Darījumi	Apgrozījums €
	1	492

Baltijas Regulētais tirgus	Darījumi	Apgrozījums €
Kopā	57	186 748,76

Baltijas Regulētais tirgus

Darījumi

Apgrozījums €

Kopā

186 748,76

Nosaukums	Kods	Kupons %	Dzēšana	Nomināls	Uzkr.ienāk.	Pied.	Piepr.	Pied.	Piepr.	Darījumi	Apgr. €	Emitēts	Tirgus	Pēdējā tirdzniecības diena	Pēdējā netīrā cena	Pēdējā tīrā cena
CrossChem 6.75% 3Y bond	CCLAT067524FA	6,75	04.11.2024	1 000 EUR	1,5	-	-	-	-	0	0	05.11.2021	RIG	23.10.2024	-	-
Sun Investment Group 1Y bond !	SIGR130024FA	13	29.11.2024	1 000 EUR	5,228261	99	93,788043	104,228261	99,016304	0	0	29.11.2023	VLN	21.11.2024	-	-
Longo Group 6% 3Y bond	LONGO060024FA	6	30.11.2024	1 000 EUR	0,4	-	99	-	99,4	0	0	30.11.2021	RIG	20.11.2024	-	-
UPP Olaines 6% bond	UPOB060025FA	6	25.02.2025	1 000 EUR	0,983333	-	-	-	-	0	0	22.02.2022	TLN	13.02.2025	-	-
Banga Ltd 3Y bond	BANGA060025FA	6	09.05.2025	1 000 EUR	1,216667	-	95,5	-	96,716667	0	0	11.05.2022	RIG	05.05.2025	-	-
REFI Energy 2Y bond	REFIE095025FA	9,5	20.06.2025	1 000 EUR	0,897222	103	100	103,897222	100,897222	0	0	20.06.2023	VLN	16.06.2025	-	-
Coffee Address Holding 9.00% 3Y	COFAD090025FA	9	30.06.2025	1 000 EUR	0,6	100,5	100	101,1	100,6	0	0	08.07.2022	RIG	18.06.2025	-	-
Longo Group 3Y Bond	LONGOFLOT25FA	9,431	30.06.2025	1 000 EUR	0,628733	-	100	-	100,628733	0	0	30.06.2022	RIG	20.06.2025	-	-
GIVEN Jewellery 3Y bond	GIVENFLOT25FA	9,686	31.07.2025	1 000 EUR	2,260067	-	-	-	-	0	0	08.07.2022	RIG	28.07.2025	-	-
Sun Finance 3Y bond	SUNBFLOT25FA	14,431	30.09.2025	1 000 EUR	0,962067	102,8	101,537933	103,762067	102,5	1	20 752	19.08.2022	RIG	24.09.2025	103,762067	102,8
Civinity 11% 2Y bond	CIVB110025FA	11	16.10.2025	1 000 EUR	0,241096	-	100	-	100,241096	0	0	16.10.2023	VLN	09.10.2025	-	-
Capitalica 2Y bond	CAPTFLOT25FA	9,325	30.10.2025	100 EUR	4,507083	103	100	107,507083	104,507083	0	0	30.10.2023	VLN	22.10.2025	-	-
Legal Balance 3Y 8% bond	LEBA080025FA	8	10.11.2025	1 000 EUR	1,644444	-	-	-	-	0	0	10.11.2022	VLN	04.11.2025	-	-
Modus Grupe 2Y bond	MDGBFLOT25FA	10,759	04.12.2025	100 EUR	4,184056	104	100	108,184056	104,184056	0	0	04.12.2023	VLN	26.11.2025	-	-
CleanR Grupa 3Y bond	CRGBFLOT25FA	9,931	09.12.2025	1 000 EUR	0,662067	-	103,314483	-	103,97655	0	0	09.12.2022	RIG	03.12.2025	-	-
Elko Grupa 6% 5Y bond	ELGB060026FA	6	12.02.2026	1 000 EUR	1,2	98	94,5	99,2	95,7	0	0	12.02.2021	RIG	02.02.2026	-	-
Eco Baltia 8.00% 3Y bond	ECOB080026FA	8	17.02.2026	1 000 EUR	1,488889	-	100,5	-	101,988889	0	0	17.02.2023	RIG	11.02.2026	-	-
DelfinGroup 2.5Y bonds	DGRBFLOT26FA	12,455	25.02.2026	1 000 EUR	-0,034597	102,5	101	102,465403	100,965403	1	15 370	23.08.2023	RIG	19.02.2026	102,465403	102,5
Integre Trans 3Y bond !	INTRFLOT26FA	15,802	05.05.2026	1 000 EUR	7,385717	7,614283	-	15	-	0	0	05.05.2023	VLN	27.04.2026	-	-
Sostines bokstai 3Y bond	HEROBFLOT26FA	9,8	18.05.2026	1 000 EUR	4,269041	100,25	99	104,519041	103,269041	0	0	18.05.2023	VLN	06.05.2026	-	-
Arsenal Industrial 2.5Y bond	ARSEN120026FA	12	31.05.2026	1 000 EUR	0,8	98	-	98,8	-	0	0	30.11.2023	RIG	26.05.2026	-	-
Mainor Ulemiste 4.75% 5Y bond	MAYB047526FA	4,75	10.06.2026	100 EUR	1,768056	97,5	96	99,268056	97,768056	0	0	10.06.2021	TLN	01.06.2026	-	-
Agathum 11% 2Y bond	AGAB110026FA	11	28.06.2026	100 EUR	0,794444	-	-	-	-	0	0	28.06.2024	VLN	19.06.2026	-	-
Capitalica 2Y bond	CPTBFLO26FA	9,672	29.06.2026	1 000 EUR	3,089667	101,499	99	104,588667	102,089667	0	0	26.03.2024	VLN	19.06.2026	-	-
UPP & CO Kauno 53 7.00% bond	UPPB080022FA	7	17.07.2026	1 000 EUR	0,136111	-	-	-	-	0	0	17.04.2017	TLN	09.07.2026	-	-
Eco Baltia 9.00% 3Y bond	ECOB090026FA	9	02.11.2026	1 000 EUR	4,3	-	-	-	-	0	0	02.11.2023	RIG	27.10.2026	-	-
Sun Finance 3.5Y bond	SUNBFLOT26FA	14,431	30.11.2026	1 000 EUR	0,962067	108,999933	103	109,962	103,962067	0	0	31.05.2023	RIG	24.11.2026	-	-
Mainor Ülemiste 8.5% bond	MAYB085027FA	8,5	10.03.2027	100 EUR	1,038889	104,75	101,25	105,788889	102,288889	0	0	06.03.2023	TLN	01.03.2027	-	-
Tuul Mobility 10% bond !	TUUL100027FA	10	29.03.2027	500 EUR	0,694444	62,2	41,6	62,894444	42,294444	0	0	29.03.2022	TLN	22.03.2027	-	-
Consilium optimum 12% 3Y bond	FASTL120027FA	12	20.05.2027	1 000 EUR	2,119565	103,987	-	106,106565	-	0	0	20.05.2024	VLN	12.05.2027	-	-
Summus Capital 9,50% 3Y bond	SUMC095027FA	9,5	11.06.2027	1 000 EUR	1,134722	-	102,25	-	103,384722	0	0	11.06.2024	RIG	07.06.2027	-	-
iCotton 3.5Y bond	ICOTNFLOT27FA	9,431	30.06.2027	1 000 EUR	0,628733	100,75	99,9	101,378733	100,528733	1	1 014	22.12.2023	RIG	22.06.2027	101,378733	100,75
Hestio 4.5% 5Y bond	HEST045027FA	4,5	01.09.2027	0,01 EUR	0,3	-	-	-	-	0	0	20.12.2022	RIG	26.08.2027	-	-
Modera 11% bond	MODE110027FA	11	13.09.2027	500 EUR	1,252778	107,717222	101	108,97	102,252778	1	4 310	13.09.2024	TLN	07.09.2027	107,752778	106,5
4finance 11.25% 12Y bond	FOUR112528FA	11,25	23.05.2028	1 000 EUR	1,89538	-	100	-	101,89538	0	0	23.05.2016	RIG	17.05.2028	-	-
RATO kredito unija 7Y 12% bond	RTOB120029FA	12	18.07.2029	1 000 EUR	0,195652	-	-	-	-	0	0	18.07.2022	VLN	12.07.2029	-	-
Eleving Group 10Y bond	ELEVFLOT31FA	15,672	29.12.2031	1 000 EUR	1,088333	-	-	-	-	0	0	29.12.2021	RIG	19.12.2031	-	-
Holm Bank 9.50% subord. bond	HLMBK095034FA	9,5	30.05.2034	1 000 EUR	3,8	112,5	109,088	116,3	112,888	2	2 326	30.05.2024	TLN	24.05.2034	116,3	112,5