Bond list

Name	Ticker	col_coupon_rate	Maturity	Nominal	Ask	Bid	Ask Dirty	Bid Dirty	Issued	col_home_market	col_last_trading_day
mogo 3Y 11% bond	MOGO110024A	11	2024.03.31	1 EUR	-	-	-	-	2021.03.01	RIG	2024.03.20
Altum 1.3% 7Y green bond	ALTM013024A	13	2024.10.17	1 EUR	-	-	-	-	2017.10.17	RIG	2024.10.02
AUGA group 6% 5Y green bond	AUGB060024A	6	2024.12.17	1 EUR	-	-	-	-	2019.12.17	VLN	2024.12.10
Orkela 6% 3Y bond	ORKL060025A	6	2025.01.19	1 EUR	-	-	-	-	2022.01.19	VLN	2025.01.10
PRFoods 6.25% bond	PRFB062525A	625	2025.01.22	1 EUR	-	-	-	-	2020.01.22	TLN	2025.01.15
Altum 1.3% 7Y bond	ALTM013025A	13	2025.03.07	1 EUR	-	-	-	-	2018.03.07	RIG	2025.02.20
Valst. inv. kap. 0.65% 3Y bond	VIKA006525B	065	2025.03.08	1 EUR	-	-	-	-	2022.03.08	VLN	2025.03.03
Medicinos bankas 7% 7Y subord.b.	OPMB070025A	7	2025.07.24	1 EUR	-	-	-	-	2018.07.24	VLN	2025.07.18
Valst. inv. kap. 0.00% 4 Y bond	VIKA000025A		2025.09.22	1 EUR	-	-	-	-	2021.09.22	VLN	2025.09.15
Siauliu bankas 1,047% bond	SABB0104725A	1047	2025.10.07	1 EUR	-	-	-	-	2021.10.07	VLN	2025.10.01
Atsin.energ.investicijos 5% 4Y b	AEIB050025A	5	2025.12.14	1 EUR	-	-	-	-	2021.12.14	VLN	2025.12.03
Storent Holdings 11% 2.5Y bond	STOH110025A	11	2025.12.21	1 EUR	-	-	-	-	2023.06.21	RIG	2025.12.16
AKROPOLIS GROUP 2.875% 5Y bond	AKRB0287526A	2875	2026.06.02	1 EUR	-	-	-	-	2021.06.02	VLN	2026.05.07
IuteCredit Finance 5Y bond	IUTE110026A	11	2026.10.06	1 EUR	-	-	-	-	2021.10.06	TLN	2026.09.30
Altum 0,443% 5Y bond	ALTM004426A	0443	2026.10.08	1 EUR	-	-	-	-	2021.10.08	RIG	2026.09.23
Pro Kapital Grupp 8.00% bond	PKGB080024A	8	2026.10.31	28 EUR	-	-	-	-	2020.05.27	TLN	2026.10.27
Citadele 5Y bond	CBLBFLOT26A	1625	2026.11.22	1 EUR	-	-	-	-	2021.11.22	RIG	2026.11.17
AgroCredit Latvia 7% bond	ACLB070026A	7	2026.12.31	5 EUR	-	-	-	-	2016.06.08	RIG	2026.12.18
AST 0.5% 5.25Y green bond	ASTB005027A	05	2027.01.20	1 EUR	-	-	-	-	2021.10.20	RIG	2027.01.08
Amber Beverage Group Holding 4Y	AMBEFLOT27A	11441	2027.03.31	1 EUR	-	-	-	-	2023.04.21	RIG	2027.03.19
Latvenergo 2.42% 5Y green bond	ELEK024227A	242	2027.05.05	1 EUR	-	-	-	-	2022.05.05	RIG	2027.04.20
EPSO-G 3.117% 5Y bond	EPSO0311727A	3117	2027.06.08	1 EUR	-	-	-	-	2022.06.08	VLN	2027.05.31
Valst. inv. kap. 2.826% 5Y bond	VIKA0282627A	2826	2027.06.30	1 EUR	-	-	-	-	2022.06.30	VLN	2027.06.23
Maxima grupe 6.25% 5Y bond	MXGR062527A	625	2027.07.12	1 EUR	-	-	-	-	2022.07.12	VLN	2027.06.16
Ignitis grupe 2% 10Y green bond	IGNB020027A	2	2027.07.14	1 EUR	-	-	-	-	2017.07.14	VLN	2027.07.08
Citadele banka 5.5% 10Y bond	CBLB055027A	55	2027.11.24	10 EUR	-	-	-	-	2017.11.24	RIG	2027.11.09
Admiral Markets 8% subord. bond	ADMB080027A	8	2027.12.28	1 EUR	-	-	-	-	2017.12.28	TLN	2027.12.22
Baltic Horizon Fund 5Y bond	NHCBFLO28A	11963	2028.05.08	82 14285 EUR	-	-	-	-	2023.05.08	TLN	2028.04.25
Latvenergo 0.5% 7Y green bond	ELEK005028A	05	2028.05.17	1 EUR	-	-	-	-	2021.05.17	RIG	2028.05.02
Ignitis grupe 1.875% 10Y green	IGNB0187528A	1875	2028.07.10	1 EUR	-	-	-	-	2018.07.10	VLN	2028.07.04
Eleving Group 5Y bond	ELEV130028A	13	2028.10.31	1 EUR	-	-	-	-	2023.10.31	RIG	2028.10.25
Latvenergo 4.952% 6Y green bond	ELEK0495229A	4952	2029.02.22	1 EUR	-	-	-	-	2023.02.22	RIG	2029.02.16
BluOr Bank 7.00% 7Y bond	BORA070029A	7	2029.06.01	1 EUR	-	-	-	-	2022.06.01	RIG	2029.05.22
Inbank 6.00% subord. bond	INBB060029A	6	2029.12.19	1 EUR	-	-	-	-	2019.12.19	TLN	2029.12.13
Siauliu bankas 6,15% bond	SABB061529A	615	2029.12.23	10 EUR	-	-	-	-	2019.12.23	VLN	2029.12.18
Ignitis grupe 2% 10Y bond	IGNB020030A	2	2030.05.21	1 EUR	-	-	-	-	2020.05.21	VLN	2030.05.15
LHV Group 10Y 6.00% sub. bond	LHVB060030A	6	2030.09.30	1 EUR	-	-	-	-	2020.09.30	TLN	2030.09.24
Admirals Group 8.00% subord.bond	ADMG080031A	8	2031.02.05	1 EUR	-	-	-	-	2021.02.05	TLN	2031.01.29
Coop Pank 5.5% bond	CPAB055031A	55	2031.03.31	1 EUR	-	-	-	-	2021.03.31	TLN	2031.03.24
Citadele banka 5% 10Y bond	CBLB050031A	5	2031.12.13	10 EUR	-	-	-	-	2021.12.13	RIG	2031.11.28
Inbank 5.5% subord. bond	INBB055031A	55	2031.12.15	1 EUR	-	-	-	-	2021.12.15	TLN	2031.12.09
Coop Pank 5% bond	CPAB050032A	5	2032.03.10	1 EUR	-	-	-	-	2022.03.10	TLN	2032.03.03
Bigbank 8.00% subord.bond	BIGB080032A	8	2032.09.21	1 EUR	-	-	-	-	2022.09.21	TLN	2032.09.15
Bigbank 8.00% subord.bond	BIGB080033A	8	2033.02.16	1 EUR	-	-	-	-	2023.02.16	TLN	2033.02.09
Siauliu bankas 10,75% bond	SABB107533A	1075	2033.06.22	1 EUR	-	-	-	-	2023.06.22	VLN	2033.06.14
LHV Group 10.5% subord. bond	LHVB105033A	105	2033.09.29	1 EUR	-	-	-	-	2023.09.29	TLN	2033.09.23
Bigbank 8.00% subord. bond	BIGB080033B	8	2033.11.30	1 EUR	-	-	-	-	2023.11.30	TLN	2033.11.24

Corporate bonds Total	Trades	Turnover €
	0

Name	Ticker	col_coupon_rate	Maturity	Nominal	Ask Yield	Bid Yield	Ask	Bid	Ask Dirty	Bid Dirty	Issued	col_home_market	col_last_trading_day
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65005	LTGB004024C	04	2024.04.17	1 EUR	-	-	-	-	-	-	2019.04.17	VLN	2024.04.11
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63008	LTGB000024D		2024.06.02	1 EUR	-	-	-	-	-	-	2020.12.02	VLN	2024.05.28
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67002	LTGB007024B	07	2024.08.23	1 EUR	-	-	-	-	-	-	2017.08.23	VLN	2024.08.19
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61001	LTGB021024A	21	2024.11.06	1 EUR	-	-	-	-	-	-	2014.11.06	VLN	2024.10.31
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57017 LP	LVGB000025A		2025.01.31	1 EUR	-	-	-	-	-	-	2019.07.05	RIG	2025.01.27
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63009	LTGB013025B	13	2025.08.04	1 EUR	-	-	-	-	-	-	2022.05.04	VLN	2025.07.29
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67003	LTGB008025A	08	2025.11.21	1 EUR	-	-	-	-	-	-	2018.11.21	VLN	2025.11.17
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65006	LTGB000026B		2026.01.22	1 EUR	-	-	-	-	-	-	2020.07.22	VLN	2026.01.16
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65007	LTGB000026C		2026.06.02	1 EUR	-	-	-	-	-	-	2021.06.02	VLN	2026.05.27
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63010	LTGB039026D	39	2026.08.02	1 EUR	-	-	-	-	-	-	2023.08.02	VLN	2026.07.28
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67004	LTGB001026A	01	2026.11.27	1 EUR	-	-	-	-	-	-	2019.11.27	VLN	2026.11.23
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61007	LTGB011027A	11	2027.04.26	1 EUR	-	-	-	-	-	-	2017.04.26	VLN	2027.04.20
Latv Gov. 7-year T-bond 57018	LVGB000027A		2027.07.03	1 EUR	-	-	-	-	-	-	2020.07.03	RIG	2027.06.29
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65008	LTGB023027B	23	2027.07.13	1 EUR	-	-	-	-	-	-	2022.07.13	VLN	2027.07.07
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67005	LTGB000028B		2028.03.03	1 EUR	-	-	-	-	-	-	2021.03.03	VLN	2028.02.28
Lith. Gov. 10Y Green Bond 61030	LTGGB012028A	12	2028.05.03	1 EUR	-	-	-	-	-	-	2018.05.03	VLN	2028.04.27
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61008	LTGB002029A	02	2029.08.28	1 EUR	-	-	-	-	-	-	2019.08.28	VLN	2029.08.22
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67006	LTGB024029B	24	2029.12.15	1 EUR	-	-	-	-	-	-	2022.06.15	VLN	2029.12.11
Lithuanian Gov. 12Y Bond 61201	LTGB003032A	03	2032.02.12	1 EUR	-	-	-	-	-	-	2020.02.12	VLN	2032.02.06

Government and Central/European Banks bonds Total	Trades	Turnover €
	0

market_regulated_title	Trades	Turnover €
Grand total	0

market_regulated_title

Trades

Turnover €

Grand total

Name	Ticker	col_coupon_rate	Maturity	Nominal	Ask	Bid	Ask Dirty	Bid Dirty	Issued	col_home_market	col_last_trading_day
Modus grupe 5% 3Y bond	MDGB050023FA	5	2023.12.04	1 EUR	-	-	-	-	2020.12.04	VLN	2023.11.28
GIVEN Jewellery 6.00% 2.5Y bond	GIVEN006024FA	6	2024.04.30	1 EUR	-	-	-	-	2021.11.02	RIG	2024.04.18
Marijas 2 2Y bond	MARI065024FA	65	2024.05.30	1 EUR	-	-	-	-	2022.03.14	RIG	2024.05.24
Capitalica 5% 2Y bond	CAPT050024FA	5	2024.06.03	1 EUR	-	-	-	-	2022.06.03	VLN	2024.05.27
Summus Capital 6,75% 3Y bond	SUMC067524FA	675	2024.06.18	1 EUR	-	-	-	-	2021.06.18	RIG	2024.06.06
Sun Finance 11% 3Y bond	SUNB110024FA	11	2024.06.30	1 EUR	-	-	-	-	2021.07.20	RIG	2024.06.18
UPP & CO Kauno 53 6.00% bond	UPPB080022FA	6	2024.07.17	1 EUR	-	-	-	-	2017.04.17	TLN	2024.07.09
DelfinGroup 2Y bond	DGRBFLOT24FA	12684	2024.09.25	1 EUR	-	-	-	-	2022.07.08	RIG	2024.09.19
CrossChem 6.75% 3Y bond	CCLAT067524FA	675	2024.11.04	1 EUR	-	-	-	-	2021.11.05	RIG	2024.10.23
Longo Group 6% 3Y bond	LONGO060024FA	6	2024.11.30	1 EUR	-	-	-	-	2021.11.30	RIG	2024.11.20
L. J. LINEN 2Y bond	LINENFLOT24FA	13941	2024.12.16	1 EUR	-	-	-	-	2022.12.14	RIG	2024.12.12
UPP Olaines 6% bond	UPOB060025FA	6	2025.02.25	1 EUR	-	-	-	-	2022.02.22	TLN	2025.02.13
Banga Ltd 3Y bond	BANGA060025FA	6	2025.05.09	1 EUR	-	-	-	-	2022.05.11	RIG	2025.05.05
REFI Energy 2Y bond	REFIE095025FA	95	2025.06.20	1 EUR	-	-	-	-	2023.06.20	VLN	2025.06.16
Coffee Address Holding 9.00% 3Y	COFAD090025FA	9	2025.06.30	1 EUR	-	-	-	-	2022.07.08	RIG	2025.06.18
Longo Group 3Y Bond	LONGOFLOT25FA	9941	2025.06.30	1 EUR	-	-	-	-	2022.06.30	RIG	2025.06.20
GIVEN Jewellery 3Y bond	GIVENFLOT25FA	9938	2025.07.31	1 EUR	-	-	-	-	2022.07.08	RIG	2025.07.28
Sun Finance 3Y bond	SUNBFLOT25FA	14941	2025.09.30	1 EUR	-	-	-	-	2022.08.19	RIG	2025.09.24
Civinity 11% 2Y bond	CIVB110025FA	11	2025.10.16	1 EUR	-	-	-	-	2023.10.16	VLN	2025.10.09
Capitalica 2Y bond	CAPTFLOT25FA	9592	2025.10.30	1 EUR	-	-	-	-	2023.10.30	VLN	2025.10.22
Legal Balance 3Y 8% bond	LEBA080025FA	8	2025.11.10	1 EUR	-	-	-	-	2022.11.10	VLN	2025.11.04
CleanR Grupa 3Y bond	CRGBFLOT25FA	10441	2025.12.09	1 EUR	-	-	-	-	2022.12.09	RIG	2025.12.03
Elko Grupa 6% 5Y bond	ELGB060026FA	6	2026.02.12	1 EUR	-	-	-	-	2021.02.12	RIG	2026.02.02
Eco Baltia 8.00% 3Y bond	ECOB080026FA	8	2026.02.17	1 EUR	-	-	-	-	2023.02.17	RIG	2026.02.11
DelfinGroup 2.5Y bonds	DGRBFLOT26FA	12934	2026.02.25	1 EUR	-	-	-	-	2023.08.23	RIG	2026.02.19
Integre Trans 3Y bond	INTRFLOT26FA	16062	2026.05.05	1 EUR	-	-	-	-	2023.05.05	VLN	2026.04.27
Mainor Ulemiste 4.75% 5Y bond	MAYB047526FA	475	2026.06.10	1 EUR	-	-	-	-	2021.06.10	TLN	2026.06.01
Mainor Ülemiste 8.5% bond	MAYB085027FA	85	2027.03.10	1 EUR	-	-	-	-	2023.03.06	TLN	2027.03.01
Tuul Mobility 10% bond !	TUUL100027FA	1	2027.03.29	5 EUR	-	-	-	-	2022.03.29	TLN	2027.03.22
RATO kredito unija 7Y 12% bond	RTOB120029FA	12	2029.07.18	1 EUR	-	-	-	-	2022.07.18	VLN	2029.07.12
Eleving Group 10Y bond	ELEVFLOT31FA	15915	2031.12.29	1 EUR	-	-	-	-	2021.12.29	RIG	2031.12.19