ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
29.10.2020
12,51
0
-0,16
0,56
2,12
10,61
-1,03
0,16
4,8
1,91
3,17
4,31
10,98
Pirkt
ABLV Emer.Mar.EUR Bond F
LV
EUR
EUR
29.10.2020
16,65
16,65
-0,12
-0,24
0,54
0,85
7,42
-1,71
-1,3
2,85
1,4
2,64
3,89
7,22
Pirkt
ABLV Emerg.Mar. USD Bond F
LV
EUR
USD
29.10.2020
18,6
-0,16
-0,32
0,11
-0,32
9,35
0,32
1,92
6,21
2,88
3,34
4,26
9,77
Pirkt
ABLV European Corporate EUR Bond Fund
LV
EUR
EUR
29.10.2020
11,46
11,46
-0,17
-0,43
0,61
1,6
7,2
-3,13
-1,72
-1,58
-2,06
-0,62
0,99
9,97
Pirkt
ABLV European Industry EUR Equity Fund
LV
EUR
EUR
29.10.2020
9,89
9,89
+0,1
-5,36
-5,45
-6,96
-0,2
-16,82
-13,78
-1,63
-4,68
-0,15
-2,33
18,15
Pirkt
ABLV Global Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
29.10.2020
12,35
-0,08
-0,16
0,57
1,31
7,95
1,65
2,57
5,58
2,73
2,73
3,68
7,79
Pirkt
ABLV Global EUR Stock Index Fund
LV
EUR
EUR
29.10.2020
9,53
9,53
+0,32
-4,12
-3,25
-4,12
3,47
-11,18
-7,57
1,5
-2,62
2,07
-0,7
17,13
Pirkt
ABLV Global USD Stock Index Fund
LV
EUR
USD
29.10.2020
12,61
+0,88
-3,96
-1,18
-
11,79
-2,02
2,85
7,61
2,7
5,63
2,33
19,58
Pirkt
ABLV High Yield CIS USD Bond F
LV
EUR
USD
29.10.2020
19,25
-0,1
-0,1
0,1
0,31
4,51
1,64
2,67
6,79
3,37
3,9
4,89
5,62
Pirkt
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund
LV
EUR
USD
29.10.2020
11,27
+0,27
-1,4
0,09
0,81
8,99
0,9
3,11
6,86
2,68
3,9
3,2
10,38
Pirkt
ABLV US Industry USD Equity Fund
LV
EUR
USD
29.10.2020
14,73
+0,96
-4,1
0,2
2,36
15,08
3,3
8,95
10,65
6,98
9,14
5,82
22,9
Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
29.10.2020
18,87
18,87
-0,05
-0,05
0,43
0,91
6,13
-2,02
-1,51
1,82
0,41
1,19
2,56
7,98
Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
29.10.2020
26,56
-0,04
-0,08
0,53
1,22
7,01
-0,45
0,49
4,48
3,08
3,7
4,89
7,99
Pirkt
CBL European Leaders Equity Fund
LV
EUR
EUR
29.10.2020
46,41
46,41
+1,13
-3,23
-3,71
-0,22
12,37
5,17
8,92
6,6
-0,81
3,6
1,74
18
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
29.10.2020
11,42
11,42
-0,09
-0,09
0,62
1,15
13,75
-0,78
-0,09
1,75
0,23
1,06
2,41
13,22
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
29.10.2020
10,8
-0,09
-0,09
0,65
1,41
14,53
1,03
2,18
4,5
-
-
-
12,95
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund - USD
LV
EUR
USD
29.10.2020
11,11
-1,07
-1,51
-0,18
1,09
9,24
2,78
5,11
7,35
-
-
-
-
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
29.10.2020
11,67
11,67
-1,02
-1,52
-0,43
1,04
8,96
3,55
5,71
6,29
3,16
3,94
2,95
10,85
Pirkt
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
29.10.2020
12,36
12,36
-0,48
-0,64
0,24
0,49
6,09
3,87
5,01
5,86
2,7
2,61
2,19
7,93
Pirkt
CBL Russian Equity Fund
LV
EUR
USD
29.10.2020
16,49
+0,43
-5,18
-3,57
-10,86
1,6
-25,79
-20,53
-2,57
-3,13
2,52
4,82
29,17
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD
LV
EUR
USD
29.10.2020
1 102,39
-0,62
-1,68
0,21
2,05
11,87
-1,8
0,15
2,93
0,85
1,84
2,85
13,46
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD
LV
EUR
USD
29.10.2020
1 109,33
0
-0,29
-0,14
0,46
4,31
0,96
1,44
3,27
1,81
1,83
2,25
16,12
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