Pēd. atjaunots: 13.08.2020 20:32 (GMT+3)
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Filtrs
| Nosaukums | Valsts | Valūta | Valūta | Datums | NAV € | NAV | Izm. % | 1 n | 1 M | 3 M | 6 M | YTD | 12 M | 24 M | 36 M | 48 M | 60 M | Volatilitātes | Izplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 12.08.2020 | 12,37 | 0 | 0,57 | 1,81 | 8,51 | -3,28 | -2,14 | 0,65 | 4,63 | 2,17 | 3,14 | - | 10,92 |
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Pirkt | |
| ABLV Emer.Mar.EUR Bond F | LV | EUR | EUR | 12.08.2020 | 16,58 | 16,58 | -0,06 | 0,18 | 1,34 | 5,94 | -3,27 | -2,13 | -1,78 | 2,31 | 1,94 | 2,71 | 3,74 | 7,25 |
|
Pirkt |
| ABLV Emerg.Mar. USD Bond F | LV | EUR | USD | 12.08.2020 | 18,89 | -0,11 | 0,27 | 2,89 | 7,88 | 0,21 | 1,89 | 3,51 | 6,84 | 3,76 | 3,55 | 4,73 | 9,72 |
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Pirkt | |
| ABLV European Corporate EUR Bond Fund | LV | EUR | EUR | 12.08.2020 | 11,35 | 11,35 | +0,09 | 0,35 | 1,25 | 5,98 | -4,78 | -4,06 | -3,32 | -2,79 | -2,03 | -0,71 | 0,74 | 9,74 |
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Pirkt |
| ABLV European Industry EUR Equity Fund | LV | EUR | EUR | 12.08.2020 | 10,83 | 10,83 | +1,12 | 2,75 | 1,98 | 11,31 | -12,09 | -8,92 | 1,5 | -1,49 | -0,03 | 1,89 | -0,78 | 17,76 |
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Pirkt |
| ABLV Global Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 12.08.2020 | 12,29 | 0 | 0,24 | 2,16 | 6,59 | 0,08 | 1,15 | 3,54 | 4,75 | 2,87 | 2,72 | 3,66 | 7,62 |
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Pirkt | |
| ABLV Global EUR Stock Index Fund | LV | EUR | EUR | 12.08.2020 | 10,15 | 10,15 | +1,1 | 2,32 | 2,22 | 11,78 | -8,31 | -5,41 | 5,84 | 0,15 | 1,7 | 3,81 | 0,4 | 16,7 |
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Pirkt |
| ABLV Global USD Stock Index Fund | LV | EUR | USD | 12.08.2020 | 12,98 | +1,56 | 1,72 | 4,34 | 17,89 | -1,96 | 0,85 | 13,26 | 4,53 | 5,64 | 6 | 2,67 | 18,64 |
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Pirkt | |
| ABLV High Yield CIS USD Bond F | LV | EUR | USD | 12.08.2020 | 19,28 | +0,05 | 0,16 | 1,05 | 3,71 | 1 | 1,8 | 4,33 | 7,58 | 3,98 | 4,03 | 5,66 | 5,63 |
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Pirkt | |
| ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund | LV | EUR | USD | 12.08.2020 | 11,33 | +0,53 | 0,62 | 2,26 | 9,15 | -0,87 | 1,43 | 7,39 | 5,6 | 3,7 | 3,96 | 3,28 | 10,02 |
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Pirkt | |
| ABLV US Industry USD Equity Fund | LV | EUR | USD | 12.08.2020 | 14,87 | +1,23 | 1,23 | 5,99 | 19,06 | -0,07 | 4,28 | 14,83 | 5,94 | 9,23 | 8,58 | 6 | 21,9 |
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Pirkt | |
| CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 12.08.2020 | 18,78 | 18,78 | +0,11 | 0,32 | 1,13 | 4,68 | -3,49 | -2,49 | -1,21 | 1,69 | 0,52 | 1,53 | 2,66 | 7,87 |
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Pirkt |
| CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 12.08.2020 | 26,36 | +0,08 | 0,34 | 1,27 | 5,19 | -2,48 | -1,2 | 1,19 | 4,56 | 3,28 | 4,08 | 4,97 | 7,87 |
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Pirkt | |
| CBL European Leaders Equity Fund | LV | EUR | EUR | 12.08.2020 | 47,01 | 47,01 | +0,84 | 1,38 | 1,58 | 10,72 | 2,02 | 6,53 | 18,62 | 3,48 | 1,39 | 3,7 | 1,18 | 17,52 |
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Pirkt |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 12.08.2020 | 11,4 | 11,4 | -0,09 | 0,35 | 2,24 | 12,09 | -1,38 | -0,96 | -0,18 | 1,34 | 0,26 | 1,08 | 2,25 | 12,98 |
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Pirkt |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 12.08.2020 | 10,76 | -0,09 | 0,37 | 2,48 | 12,55 | -0,09 | 0,65 | 2,48 | 4,36 | - | - | - | 12,72 |
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Pirkt | |
| CBL Optimal Opportunities Fund - USD | LV | EUR | USD | 12.08.2020 | 11,08 | -0,36 | -0,18 | 1,74 | 7,78 | 0,54 | 2,5 | 5,93 | - | - | - | - | - |
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Pirkt | |
| CBL Optimal Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 12.08.2020 | 11,66 | 11,66 | -0,17 | - | 1,22 | 7,27 | 1,22 | 3,46 | 6,19 | 4,29 | 3,69 | 3,73 | 2,55 | 10,54 |
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Pirkt |
| CBL Prudent Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 12.08.2020 | 12,37 | 12,37 | -0,24 | -0,08 | 1,39 | 5,64 | 2,06 | 3,95 | 4,83 | 4,58 | 2,91 | 2,54 | 2,08 | 7,75 |
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Pirkt |
| CBL Russian Equity Fund | LV | EUR | USD | 12.08.2020 | 18,9 | -0,05 | 0,37 | 5,23 | 17,25 | -15,85 | -14,94 | -4,79 | 5,29 | 4,21 | 6,91 | 7,77 | 29,02 |
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Pirkt | |
| Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD | LV | EUR | USD | 12.08.2020 | 1 094,61 | +0,14 | 0,61 | 3,66 | 11,52 | -2,96 | -2,49 | -0,15 | 3,23 | 0,93 | 2,1 | 2,64 | 13,32 |
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Pirkt | |
| Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD | LV | EUR | USD | 12.08.2020 | 1 107,46 | -0,01 | 0,05 | 0,91 | 3,45 | 0,49 | 0,79 | 1,81 | 3,02 | 1,81 | 1,81 | 2,22 | 15,83 |
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Pirkt |
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