ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
25.05.2022
10,8433
12,55
+0,16
0,16
1,21
-3,76
-5,35
-5,28
-4,85
3,92
1,48
2,54
1,82
5,72
Pirkt
ABLV Emer.Mar.EUR Bond F
LV
EUR
EUR
25.05.2022
14,33
14,33
+0,07
-
-1,65
-7,31
-14,8
-14,85
-15,66
-4,92
-4,03
-2,66
-1,52
7,24
Pirkt
ABLV Emerg.Mar. USD Bond F
LV
EUR
USD
25.05.2022
14,68
16,99
+0,24
0,65
-0,99
-4,39
-9,92
-10,25
-11,14
-2,44
-0,91
0,45
0,33
7,1
Pirkt
ABLV European Corporate EUR Bond Fund
LV
EUR
EUR
25.05.2022
11,13
11,13
0
-0,18
-1,24
-3,8
-8,17
-8,24
-7,94
2,09
-1,54
-1,88
-1,48
5,6
Pirkt
ABLV European Industry EUR Equity Fund
LV
EUR
EUR
25.05.2022
12,92
12,92
+0,54
1,25
-0,69
-2,86
-7,98
-8,24
-0,92
13,72
5,96
3,22
2,59
14,38
Pirkt
ABLV Global Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
25.05.2022
10,5841
12,25
+0,16
0,25
0,33
-1,45
-3,16
-3,31
-3,92
2,63
1,95
2,5
1,7
3,94
Pirkt
ABLV Global EUR Stock Index Fund
LV
EUR
EUR
25.05.2022
11,36
11,36
+0,8
0,53
-1,22
-4,14
-10,41
-9,63
-4,78
10,64
5,33
2,45
2,67
12,44
Pirkt
ABLV Global USD Stock Index Fund
LV
EUR
USD
25.05.2022
12,36
14,31
+0,77
1,06
-4,92
-8,74
-14,77
-14,31
-10
12,88
7,5
4,52
5,29
14,86
Pirkt
ABLV High Yield CIS USD Bond F
LV
EUR
USD
25.05.2022
10,84
12,55
+0,48
-0,24
6,72
-19,86
-35,9
-35,77
-36,2
-18,25
-11,29
-6,91
-6,08
21,72
Pirkt
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund
LV
EUR
USD
25.05.2022
9,3917
10,87
+0,56
0,46
-1,36
-7,8
-14,34
-14,14
-12,55
1,46
1,52
1,58
1,44
8,95
Pirkt
ABLV US Industry USD Equity Fund
LV
EUR
USD
25.05.2022
15,2583
17,66
+1,09
1,38
-5,61
-7,88
-14,31
-13,98
-6,16
16,87
11,24
8,19
9,19
16,8
Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
25.05.2022
15,57
15,57
+0,06
-0,06
-2,08
-9,69
-21
-20,24
-21,48
-7,3
-5,77
-3,98
-3,27
10,66
Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
25.05.2022
19,34
22,38
0
-
-1,84
-8,99
-20,1
-19,38
-20,27
-6,04
-4,07
-1,92
-1,13
10,49
Pirkt
CBL European Leaders Equity Fund
LV
EUR
EUR
25.05.2022
43,42
43,42
+0,37
-0,64
-11,06
-15,26
-32,55
-33,56
-22,63
-1,3
1,75
-1,31
-1,16
20,18
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
25.05.2022
10,19
10,19
+0,2
-
-3,04
-7,87
-13,05
-12,76
-14,08
-1,16
-3,19
-2,23
-1,91
7,72
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
25.05.2022
8,51
9,85
+0,2
-
-2,86
-7,34
-12,21
-12,05
-12,83
0,31
-1,35
-0,03
-
7,7
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund - USD
LV
EUR
USD
25.05.2022
9,03
10,45
-0,19
-0,85
-3,78
-7,19
-13,99
-14,48
-11,67
0,29
0,91
-
-
8,31
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
25.05.2022
10,98
10,98
-0,36
-1,26
-4,44
-7,81
-15,73
-15,73
-12,09
-0,27
0,68
0,74
1,03
8,8
Pirkt
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
25.05.2022
11,01
11,01
-0,09
-0,27
-2,65
-7,71
-14,19
-13,98
-13,44
-3,57
-1,38
-0,56
-0,5
7,25
Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
25.05.2022
9,6
9,6
+1,37
0,73
-8,05
-13,2
-24,29
-25,12
-11,6
-
-
-
-
-
Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD
LV
EUR
USD
25.05.2022
8,46
9,79
+1,35
0,72
-7,38
-12,04
-22,97
-23,87
-9,69
-
-
-
-
-
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD
LV
EUR
USD
25.05.2022
931,16
1 077,73
-0,04
-0,43
-2,31
-2,46
-9,25
-9,2
-8,57
3,8
-0,29
0,48
0,45
7,81
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD
LV
EUR
USD
25.05.2022
926,43
1 072,25
+0,2
0,32
-0,19
-2,35
-4,24
-4,23
-4,3
-0,26
-0,03
0,81
0,58
2,62
Pirkt