Pēd. atjaunots: 05.04.2020 19:22 (GMT+3)
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Filtrs
| Nosaukums | Valsts | Valūta | Valūta | Datums | NAV € | NAV | Izm. % | 1 n | 1 M | 3 M | 6 M | YTD | 12 M | 24 M | 36 M | 48 M | 60 M | Volatilitātes | Izplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 02.04.2020 | 12,0187 | 10,99 | +0,09 | -0,09 | -13,33 | -13,05 | -11,3 | -13,05 | -7,88 | -3,12 | -1,1 | 1,44 | - | 10,28 |
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Pirkt |
| ABLV Emer.Mar.EUR Bond F | LV | EUR | EUR | 02.04.2020 | 15,53 | 15,53 | +0,06 | -0,45 | -8,27 | -8,38 | -7,78 | -8,32 | -3,96 | -1,88 | 0,48 | 2,5 | 2,33 | 6,8 |
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Pirkt |
| ABLV Emerg.Mar. USD Bond F | LV | EUR | USD | 02.04.2020 | 18,32 | 16,75 | +0,24 | -0,18 | -10,62 | -9,8 | -7,76 | -9,65 | -3,79 | -0,74 | 0,6 | 2,04 | 2,23 | 8,79 |
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Pirkt |
| ABLV European Corporate EUR Bond Fund | LV | EUR | EUR | 02.04.2020 | 10,31 | 10,31 | -0,1 | 0,59 | -11,58 | -12,92 | -11,96 | -12,85 | -12,26 | -7,69 | -4,53 | -2,05 | -1,36 | 8,77 |
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Pirkt |
| ABLV European Industry EUR Equity Fund | LV | EUR | EUR | 02.04.2020 | 8,88 | 8,88 | +0,57 | -4 | -17,85 | -26,31 | -18,16 | -25,32 | -18,98 | -9,32 | -7,11 | -2,53 | -5,25 | 16,95 |
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Pirkt |
| ABLV Global Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 02.04.2020 | 12,1499 | 11,11 | -0,18 | 1 | -9,08 | -8,63 | -7,11 | -8,56 | -3,31 | -0,45 | 0,09 | 1,47 | 1,1 | 6,98 |
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Pirkt |
| ABLV Global EUR Stock Index Fund | LV | EUR | EUR | 02.04.2020 | 8,32 | 8,32 | +1,34 | -3,37 | -15,79 | -23,39 | -15,19 | -22,46 | -16,55 | -8,14 | -5,08 | -0,59 | -4,8 | 15,66 |
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Pirkt |
| ABLV Global USD Stock Index Fund | LV | EUR | USD | 02.04.2020 | 10,87 | 9,94 | +2,26 | -4,05 | -17,72 | -23,83 | -14,24 | -22,77 | -16,12 | -8,02 | -2,76 | -0,08 | -3,62 | 17,09 |
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Pirkt |
| ABLV High Yield CIS USD Bond F | LV | EUR | USD | 02.04.2020 | 19,64 | 17,96 | +0,06 | 0,84 | -5,67 | -5,17 | -3,54 | -5,17 | 1,41 | 1,68 | 1,73 | 3,49 | 5,4 | 5,95 |
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Pirkt |
| ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund | LV | EUR | USD | 02.04.2020 | 10,7282 | 9,81 | +0,82 | -1,31 | -11,46 | -12,64 | -8,15 | -12,18 | -5,85 | -2,27 | -0,64 | 1,43 | -0,38 | 9,14 |
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Pirkt |
| ABLV US Industry USD Equity Fund | LV | EUR | USD | 02.04.2020 | 11,8328 | 10,82 | +1,88 | -4,59 | -20,15 | -24,86 | -15,93 | -24,12 | -17,4 | -6,81 | -1,38 | 1,02 | -0,79 | 19,73 |
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Pirkt |
| CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 02.04.2020 | 17,54 | 17,54 | +0,46 | 0,34 | -9,54 | -9,02 | -8,17 | -8,93 | -5,14 | -2,79 | -1,48 | 1,08 | 2,22 | 7,55 |
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Pirkt |
| CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 02.04.2020 | 26,75 | 24,46 | +0,45 | 0,33 | -9,37 | -8,46 | -6,93 | -8,32 | -2,39 | 0,12 | 1,27 | 3,6 | 4,52 | 7,59 |
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Pirkt |
| CBL European Leaders Equity Fund | LV | EUR | EUR | 02.04.2020 | 36,11 | 36,11 | -0,71 | -0,03 | -11,63 | -19,09 | -11,32 | -18,17 | -14,65 | -9,12 | -6,71 | -1,88 | -5,29 | 14,29 |
|
Pirkt |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 02.04.2020 | 9,67 | 9,67 | +0,94 | 0,31 | -15,62 | -15,99 | -15,18 | -15,99 | -13,97 | -7,78 | -4,95 | -1,54 | -1,22 | 11,68 |
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Pirkt |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 02.04.2020 | 9,93 | 9,08 | +0,89 | 0,33 | -15,06 | -15,14 | -13,69 | -15,06 | -11,15 | -4,76 | - | - | - | 11,48 |
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Pirkt |
| CBL Optimal Opportunities Fund - USD | LV | EUR | USD | 02.04.2020 | 10,43 | 9,54 | -1,34 | 1,17 | -9,92 | -11,5 | -9,32 | -11,75 | -6,1 | - | - | - | - | - |
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Pirkt |
| CBL Optimal Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 02.04.2020 | 9,98 | 9,98 | -1,29 | 1,01 | -9,76 | -11,13 | -9,6 | -11,45 | -7,42 | -2,32 | -0,79 | 0,77 | -0,94 | 8,81 |
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Pirkt |
| CBL Prudent Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 02.04.2020 | 11,06 | 11,06 | -0,63 | 2,12 | -7,21 | -6,82 | -6,43 | -7,06 | -3,24 | -0,8 | -0,27 | 0,62 | -0,5 | 6,33 |
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Pirkt |
| CBL Russian Equity Fund | LV | EUR | USD | 02.04.2020 | 15,97 | 14,6 | +3,77 | 1,32 | -22,13 | -35,14 | -27,18 | -34,29 | -22,22 | -12,82 | -5,24 | 3,43 | 1,25 | 26,75 |
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Pirkt |
| Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD | LV | EUR | USD | 02.04.2020 | 1 016,19 | 929,22 | +0,13 | 3,39 | -16,14 | -17,31 | -15,23 | -17,23 | -14,85 | -7,08 | -3,85 | -0,04 | -1,04 | 12,18 |
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Pirkt |
| Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD | LV | EUR | USD | 02.04.2020 | 1 146,13 | 1 048,03 | +0,01 | -0,02 | -5,08 | -4,63 | -4,08 | -4,62 | -1,82 | 0,39 | 0,48 | 1,1 | 0,89 | 16,21 |
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Pirkt |
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