ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
14.01.2021
12,99
+0,08
-
0,7
3,92
6,91
0,31
2,04
6,28
2,96
4,01
5,41
10,79
Pirkt
ABLV Emer.Mar.EUR Bond F
LV
EUR
EUR
14.01.2021
17,11
17,11
0
-0,12
0,47
2,46
4,58
0,06
0,82
4,46
1,61
3,33
4,64
7,09
Pirkt
ABLV Emerg.Mar. USD Bond F
LV
EUR
USD
14.01.2021
19,14
0
-0,31
-0,21
1,97
4,25
-0,78
2,74
6,77
3,41
4,32
5,46
9,47
Pirkt
ABLV European Corporate EUR Bond Fund
LV
EUR
EUR
14.01.2021
11,9
11,9
+0,08
0,17
0,76
3,39
6,16
0,59
0,42
2,04
-0,93
-
2,07
9,79
Pirkt
ABLV European Industry EUR Equity Fund
LV
EUR
EUR
14.01.2021
11,94
11,94
+0,59
0,67
5,11
11,48
12,22
3,02
-0,67
9,38
1,17
2,9
3,69
20,31
Pirkt
ABLV Global Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
14.01.2021
12,67
0
-
0,56
2,43
5,32
0,08
3,85
7,03
3,64
3,48
4,95
7,54
Pirkt
ABLV Global EUR Stock Index Fund
LV
EUR
EUR
14.01.2021
11,36
11,36
+0,71
1,61
5,97
12,03
13,94
3,46
4,22
11,79
2,99
5,1
5
18,38
Pirkt
ABLV Global USD Stock Index Fund
LV
EUR
USD
14.01.2021
14,9
+0,13
0,61
5,75
12,37
19,49
2,97
13,91
17,4
6,51
9,25
8,09
20,22
Pirkt
ABLV High Yield CIS USD Bond F
LV
EUR
USD
14.01.2021
19,59
+0,05
0,05
0,05
1,5
2,67
-
3
7,19
3,62
4,02
5,65
5,47
Pirkt
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund
LV
EUR
USD
14.01.2021
12,07
0
0,17
2,37
5,14
9,03
1,17
7
10,25
4,59
5,43
5,95
10,3
Pirkt
ABLV US Industry USD Equity Fund
LV
EUR
USD
14.01.2021
17,49
+0,17
0,92
5,87
12,98
24,57
3,37
20,45
21,18
10,28
12,09
11,26
23,04
Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
14.01.2021
19,61
19,61
+0,05
0,05
0,56
3,81
5,54
0,46
1,19
4,23
1,52
1,98
3,51
8,05
Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
14.01.2021
27,67
+0,04
0,04
0,55
4,1
6,26
0,44
2,98
6,73
4,13
4,49
5,91
8,07
Pirkt
CBL European Leaders Equity Fund
LV
EUR
EUR
14.01.2021
51,9
51,9
+0,68
1,61
4,93
4,3
13,72
1,65
16,24
14,18
3,1
4,99
5,96
17,63
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
14.01.2021
11,79
11,79
0
-
0,08
3,15
5,83
0,08
2,17
3,62
0,92
1,63
3,68
13,24
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
14.01.2021
11,19
0
-
0,09
3,52
6,57
0,09
4,19
6,26
3,68
-
-
12,96
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund - USD
LV
EUR
USD
14.01.2021
11,69
+0,26
0,6
1,21
2,63
7,25
0,43
7,44
10,06
-
-
-
10,03
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
14.01.2021
12,33
12,33
+0,08
0,65
1,31
3,01
7,03
0,65
8,63
9,52
4,48
5,38
5,05
10,38
Pirkt
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
14.01.2021
12,8
12,8
+0,23
0,23
0,23
2,48
4,83
-
6,93
7,87
3,63
3,72
3,61
7,71
Pirkt
CBL Russian Equity Fund
LV
EUR
USD
14.01.2021
21,72
+1,54
2,89
6,42
24,19
23,48
7,74
-4,74
10,25
3,19
6,13
15,6
31,51
Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
14.01.2021
10,14
10,14
-0,2
1,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD
LV
EUR
USD
14.01.2021
10,09
-0,1
1,31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD
LV
EUR
USD
14.01.2021
1 160,67
+0,09
0,41
1,09
3,8
9,9
0,44
2,78
5,22
2,3
2,86
5,35
13,54
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD
LV
EUR
USD
14.01.2021
1 122,51
0
-0,11
0,33
0,68
2,2
-0,12
2,09
3,67
2,28
2,34
2,68
4,25
Pirkt