Pēd. atjaunots: 26.05.2022 20:53 (GMT+3)

Fondu centrs

Baltijas Fondu centrs sniedz visaptverošu informāciju par ieguldījumu fondiem, kas ir pieejami Baltijas investoriem. Visi Fondu centrā publicētie rādītāji tiek aprēķināti pēc vienotas metodoloģijas, kas investoriem ļauj ērtā veidā salīdzināt dažādu fondu ienesīgumu un izvēlēties sev piemērotāko. Fondu centru pārvalda Nasdaq biržas Tallinā, Rīgā un Viļņā.

Filtrs
  Nosaukums Valsts Valūta Valūta Datums NAV € NAV Izm. % 1 n 1 M 3 M 6 M YTD 12 M 24 M 36 M 48 M 60 M Volatilitātes Izplata  
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund LV EUR USD 25.05.2022 10,8433 12,55 +0,16 0,16 1,21 -3,76 -5,35 -5,28 -4,85 3,92 1,48 2,54 1,82 5,72 ABL Pirkt
ABLV Emer.Mar.EUR Bond F LV EUR EUR 25.05.2022 14,33 14,33 +0,07 - -1,65 -7,31 -14,8 -14,85 -15,66 -4,92 -4,03 -2,66 -1,52 7,24 ABL Pirkt
ABLV Emerg.Mar. USD Bond F LV EUR USD 25.05.2022 14,68 16,99 +0,24 0,65 -0,99 -4,39 -9,92 -10,25 -11,14 -2,44 -0,91 0,45 0,33 7,1 ABL Pirkt
ABLV European Corporate EUR Bond Fund LV EUR EUR 25.05.2022 11,13 11,13 0 -0,18 -1,24 -3,8 -8,17 -8,24 -7,94 2,09 -1,54 -1,88 -1,48 5,6 ABL Pirkt
ABLV European Industry EUR Equity Fund LV EUR EUR 25.05.2022 12,92 12,92 +0,54 1,25 -0,69 -2,86 -7,98 -8,24 -0,92 13,72 5,96 3,22 2,59 14,38 ABL Pirkt
ABLV Global Corporate USD Bond Fund LV EUR USD 25.05.2022 10,5841 12,25 +0,16 0,25 0,33 -1,45 -3,16 -3,31 -3,92 2,63 1,95 2,5 1,7 3,94 ABL Pirkt
ABLV Global EUR Stock Index Fund LV EUR EUR 25.05.2022 11,36 11,36 +0,8 0,53 -1,22 -4,14 -10,41 -9,63 -4,78 10,64 5,33 2,45 2,67 12,44 ABL Pirkt
ABLV Global USD Stock Index Fund LV EUR USD 25.05.2022 12,36 14,31 +0,77 1,06 -4,92 -8,74 -14,77 -14,31 -10 12,88 7,5 4,52 5,29 14,86 ABL Pirkt
ABLV High Yield CIS USD Bond F LV EUR USD 25.05.2022 10,84 12,55 +0,48 -0,24 6,72 -19,86 -35,9 -35,77 -36,2 -18,25 -11,29 -6,91 -6,08 21,72 ABL Pirkt
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund LV EUR USD 25.05.2022 9,3917 10,87 +0,56 0,46 -1,36 -7,8 -14,34 -14,14 -12,55 1,46 1,52 1,58 1,44 8,95 ABL Pirkt
ABLV US Industry USD Equity Fund LV EUR USD 25.05.2022 15,2583 17,66 +1,09 1,38 -5,61 -7,88 -14,31 -13,98 -6,16 16,87 11,24 8,19 9,19 16,8 ABL Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 25.05.2022 15,57 15,57 +0,06 -0,06 -2,08 -9,69 -21 -20,24 -21,48 -7,3 -5,77 -3,98 -3,27 10,66 PXS Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 25.05.2022 19,34 22,38 0 - -1,84 -8,99 -20,1 -19,38 -20,27 -6,04 -4,07 -1,92 -1,13 10,49 PXS Pirkt
CBL European Leaders Equity Fund LV EUR EUR 25.05.2022 43,42 43,42 +0,37 -0,64 -11,06 -15,26 -32,55 -33,56 -22,63 -1,3 1,75 -1,31 -1,16 20,18 PXS Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 25.05.2022 10,19 10,19 +0,2 - -3,04 -7,87 -13,05 -12,76 -14,08 -1,16 -3,19 -2,23 -1,91 7,72 PXS Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 25.05.2022 8,51 9,85 +0,2 - -2,86 -7,34 -12,21 -12,05 -12,83 0,31 -1,35 -0,03 - 7,7 PXS Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund - USD LV EUR USD 25.05.2022 9,03 10,45 -0,19 -0,85 -3,78 -7,19 -13,99 -14,48 -11,67 0,29 0,91 - - 8,31 PXS Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 25.05.2022 10,98 10,98 -0,36 -1,26 -4,44 -7,81 -15,73 -15,73 -12,09 -0,27 0,68 0,74 1,03 8,8 PXS Pirkt
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 25.05.2022 11,01 11,01 -0,09 -0,27 -2,65 -7,71 -14,19 -13,98 -13,44 -3,57 -1,38 -0,56 -0,5 7,25 PXS Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 25.05.2022 9,6 9,6 +1,37 0,73 -8,05 -13,2 -24,29 -25,12 -11,6 - - - - - PXS Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD LV EUR USD 25.05.2022 8,46 9,79 +1,35 0,72 -7,38 -12,04 -22,97 -23,87 -9,69 - - - - - PXS Pirkt
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD LV EUR USD 25.05.2022 931,16 1 077,73 -0,04 -0,43 -2,31 -2,46 -9,25 -9,2 -8,57 3,8 -0,29 0,48 0,45 7,81 RAM Pirkt
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD LV EUR USD 25.05.2022 926,43 1 072,25 +0,2 0,32 -0,19 -2,35 -4,24 -4,23 -4,3 -0,26 -0,03 0,81 0,58 2,62 RAM Pirkt

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji