ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
15.04.2021
10,8994
13,04
0
0,15
0,15
0,38
4,4
0,69
15,4
4,46
3,86
3,42
4,47
10,87
Pirkt
ABLV Emer.Mar.EUR Bond F
LV
EUR
EUR
15.04.2021
16,96
16,96
0
-
0,06
-0,82
1,74
-0,82
8,44
2,45
1,6
2,51
3,72
7,17
Pirkt
ABLV Emerg.Mar. USD Bond F
LV
EUR
USD
15.04.2021
15,83
18,94
+0,16
0,64
0,91
-1,1
1,12
-1,81
10,12
4,36
3,67
3,45
3,97
9,68
Pirkt
ABLV European Corporate EUR Bond Fund
LV
EUR
EUR
15.04.2021
12,07
12,07
0
0,08
0,5
1,43
5,14
2,03
13,01
1,18
-0,14
0,4
1,36
9,84
Pirkt
ABLV European Industry EUR Equity Fund
LV
EUR
EUR
15.04.2021
12,84
12,84
+0,55
0,55
3,88
8,81
22,05
10,79
38,66
7,46
5,2
3,92
5,32
20,01
Pirkt
ABLV Global Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
15.04.2021
10,6068
12,69
0
0,08
0,24
0,08
2,67
0,24
11,02
4,77
4,07
3,33
3,7
7,34
Pirkt
ABLV Global EUR Stock Index Fund
LV
EUR
EUR
15.04.2021
11,96
11,96
+0,59
0,5
3,28
6,41
19,6
8,93
37,63
9,04
6,15
5,35
6,79
17,69
Pirkt
ABLV Global USD Stock Index Fund
LV
EUR
USD
15.04.2021
13,26
15,86
+0,83
1,08
3,39
7,45
20,33
9,61
49,06
14,92
10,23
10,21
9,58
19,05
Pirkt
ABLV High Yield CIS USD Bond F
LV
EUR
USD
15.04.2021
16,31
19,51
-0,1
0,1
-0,2
-0,41
1,14
-0,41
6,44
4,75
5,49
3,41
4,34
5,35
Pirkt
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund
LV
EUR
USD
15.04.2021
10,3143
12,34
+0,41
0,65
1,56
2,58
7,68
3,44
21,1
8,46
6,21
5,34
5,73
10,03
Pirkt
ABLV US Industry USD Equity Fund
LV
EUR
USD
15.04.2021
15,8058
18,91
+0,91
1,67
3,84
9,18
22,16
11,76
58,11
19,37
14,67
14,27
12,72
20,96
Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
15.04.2021
19,62
19,62
+0,1
0,1
-0,1
0,1
3,86
0,51
10,72
2,93
2,07
1,63
2,99
8,03
Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
15.04.2021
23,19
27,75
+0,11
0,07
-0,11
0,33
4,44
0,73
12,3
5,1
4,55
4,1
5,33
8,04
Pirkt
CBL European Leaders Equity Fund
LV
EUR
EUR
15.04.2021
57,35
57,35
+0,4
1,58
8,56
11,82
18,03
12,32
46,64
15,53
8,71
6,58
7,37
17,59
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
15.04.2021
11,83
11,83
+0,08
0,25
0,34
0,34
3,59
0,42
18,3
2,59
1,3
1,22
2,65
13,17
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
15.04.2021
9,41
11,26
+0,18
0,27
0,45
0,63
4,26
0,72
19,91
4,91
3,93
-
-
12,9
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund - USD
LV
EUR
USD
15.04.2021
9,9
11,84
+0,08
0,68
1,89
1,2
4,13
1,72
17,46
7,63
-
-
-
9,86
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
15.04.2021
12,57
12,57
+0,08
0,72
2,03
1,7
5,1
2,61
18,92
7,73
6,01
5,28
5,21
10,22
Pirkt
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
15.04.2021
12,75
12,75
+0,16
0,47
0,87
-0,55
2
-0,39
10,68
5,52
4,17
3,36
3,3
7,78
Pirkt
CBL Russian Equity Fund
LV
EUR
USD
15.04.2021
17,86
21,37
-1,43
1,62
-4,34
0,09
25,04
6
43,52
5,28
7,53
6,53
9,77
30,27
Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
15.04.2021
10,89
10,89
+0,65
1,21
5,93
8,14
-
-
-
-
-
-
-
-
Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD
LV
EUR
USD
15.04.2021
9,07
10,85
+0,56
1,31
6,06
8,28
-
-
-
-
-
-
-
-
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD
LV
EUR
USD
15.04.2021
985,34
1 178,86
+0,07
0,21
0,77
1,5
5,49
2,02
19,99
3,89
2,99
2,97
4,55
13,25
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD
LV
EUR
USD
15.04.2021
935,72
1 119,5
-0,15
-0,11
0,09
-0,29
0,4
-0,38
5,43
2,37
2,56
1,93
2,1
4,2
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