ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
02.02.2023
11,1284
12,88
+0,08
0,31
1,02
4,29
3,45
1,02
-2,42
-0,58
0,31
2,37
1,68
4,22
Pirkt
ABLV European Industry EUR Equity Fund
LV
EUR
EUR
02.02.2023
13,52
13,52
+1,12
1,5
5,87
10,73
6,21
6,88
-2,87
6,86
4,97
7,12
3,8
14,9
Pirkt
ABLV Global Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
02.02.2023
10,705
12,39
+0,16
0,24
1,23
3,25
1,47
1,23
-1,59
-1,23
0,38
2,49
1,86
2,68
Pirkt
ABLV Global EUR Stock Index Fund
LV
EUR
EUR
02.02.2023
11,91
11,91
+1,53
1,36
8,47
12,46
5,12
9,47
-3,56
2,48
4,42
5,93
3,17
13,84
Pirkt
ABLV Global USD Stock Index Fund
LV
EUR
USD
02.02.2023
12,99
15,03
+1,08
1,97
9,71
13,86
4,23
9,71
-7,62
0,13
6,08
7,44
4,31
15,59
Pirkt
ABLV US Industry USD Equity Fund
LV
EUR
USD
02.02.2023
16,2865
18,85
+0,96
2,39
8,08
10,23
5,25
8,08
-3,68
3,82
9,95
10,84
7,85
17,07
Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
02.02.2023
15,44
15,44
+0,52
0,78
3,62
8,05
3,9
3,76
-19,12
-11,27
-7,41
-4,17
-3,76
11,32
Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
02.02.2023
19,63
22,72
+0,62
0,98
3,84
9,18
5,58
3,98
-16,41
-9,43
-5,6
-2,06
-1,5
11,12
Pirkt
CBL European Leaders Equity Fund
LV
EUR
EUR
02.02.2023
44,87
44,87
+1,47
1,04
6,91
10,35
-2,33
7,37
-20,23
-8,14
0,59
2,39
-0,5
23,15
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
02.02.2023
9,99
9,99
+0,5
0,5
3,31
9,06
1,42
3,42
-12,98
-8,07
-4,69
-2,73
-2,73
8,28
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
02.02.2023
8,55
9,9
+0,61
0,71
3,45
10,24
3,23
3,56
-10,08
-6,07
-2,71
-0,5
-0,32
8,24
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund - USD
LV
EUR
USD
02.02.2023
9,2
10,65
+0,57
0,85
4,72
7,79
0,19
4,51
-9,52
-4,43
-0,8
1,97
-
9,29
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
02.02.2023
10,9
10,9
+0,46
0,83
4,11
4,61
-2,85
3,91
-12,38
-5,9
-1,46
1,01
0,24
9,37
Pirkt
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
02.02.2023
10,79
10,79
+0,37
0,56
3,55
5,06
-2,79
3,35
-12,84
-8,01
-3,61
-0,86
-1,18
7,63
Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
02.02.2023
10,03
10,03
+2,24
1,93
7,04
11,69
0,6
7,97
-13,68
-0,79
-
-
-
-
Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD
LV
EUR
USD
02.02.2023
9,11
10,54
+2,43
2,03
7,55
13,33
3,23
8,55
-9,76
2
-
-
-
-
Pirkt
Integrum CEEMEA USD Bond Fund
LV
EUR
USD
02.02.2023
12,24
14,17
+0,07
0,21
2,68
16,53
11,49
2,68
-26,47
-14,97
-9,43
-4,98
-4,19
24,19
Pirkt
Integrum Global EUR Bond Fund
LV
EUR
EUR
02.02.2023
14,96
14,96
+0,47
0,61
1,91
7,86
4,98
1,98
-10,26
-6,49
-4,27
-1,48
-1,71
8,25
Pirkt
Integrum Global USD Bond Fund
LV
EUR
USD
02.02.2023
14,94
17,29
+0,52
0,7
2,55
6,86
3,72
2,49
-7,39
-5,08
-2,75
0,26
0,13
6,24
Pirkt
Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund
LV
EUR
USD
02.02.2023
9,7201
11,25
+0,72
1,17
4,94
8,7
3,21
4,94
-9,64
-3,77
0,09
2,61
1,43
9,89
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD
LV
EUR
USD
02.02.2023
896,79
1 037,94
0
-
-0,01
0,18
-1,28
-0,01
-11,11
-5,44
-2,66
-0,77
-0,83
5,22
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD
LV
EUR
USD
02.02.2023
907,05
1 049,82
0
0
0
-0,14
-2,3
0
-5,46
-3,34
-1,63
-0,03
0,06
1,84
Pirkt