Pēd. atjaunots: 21.10.2019 23:33 (GMT+3)
Baltijas Fondu centrs sniedz visaptverošu informāciju par ieguldījumu fondiem, kas ir pieejami Baltijas investoriem. Visi Fondu centrā publicētie rādītāji tiek aprēķināti pēc vienotas metodoloģijas, kas investoriem ļauj ērtā veidā salīdzināt dažādu fondu ienesīgumu un izvēlēties sev piemērotāko. Fondu centru pārvalda Nasdaq biržas Tallinā, Rīgā un Viļņā.
Filtrs
| Nosaukums | Valsts | Valūta | Valūta | Datums | NAV € | NAV | Izm. % | 1 n | 1 M | 3 M | 6 M | YTD | 12 M | 24 M | 36 M | 48 M | 60 M | Volatilitātes | Izplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 18.10.2019 | 11,2031 | 12,45 | +0,08 | - | 0,97 | 1,06 | 4,01 | 9,5 | 9,31 | 2,54 | 4,18 | 5,45 | - | 4,25 |
|
Pirkt |
| ABLV Emer.Mar.EUR Bond F | LV | EUR | EUR | 18.10.2019 | 16,85 | 16,85 | -0,18 | -0,12 | 0,42 | 0,66 | 4,01 | 8,22 | 6,92 | 2,69 | 3,93 | 5,31 | 4,18 | 3,59 |
|
Pirkt |
| ABLV Emerg.Mar. USD Bond F | LV | EUR | USD | 18.10.2019 | 16,41 | 18,24 | +0,11 | 0,11 | 0,16 | 0,66 | 4,83 | 10,21 | 10,28 | 3,13 | 3,76 | 4,78 | 4,17 | 4,66 |
|
Pirkt |
| ABLV European Corporate EUR Bond Fund | LV | EUR | EUR | 18.10.2019 | 11,69 | 11,69 | -0,09 | 0,09 | -0,85 | -0,43 | -1,27 | 2,9 | -2,09 | -2,03 | -0,09 | 2,02 | 2,05 | 3,45 |
|
Pirkt |
| ABLV European Industry EUR Equity Fund | LV | EUR | EUR | 18.10.2019 | 11,29 | 11,29 | -0,35 | 0,36 | 0,36 | 1,35 | 0,53 | 16,87 | 8,25 | -0,4 | 4,16 | 1,02 | 3,04 | 12,24 |
|
Pirkt |
| ABLV Global Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 18.10.2019 | 10,8162 | 12,02 | +0,17 | 0,42 | 0,75 | 1,69 | 3,89 | 10,28 | 8 | 2,64 | 2,66 | 4,11 | 3,14 | 3,58 |
|
Pirkt |
| ABLV Global EUR Stock Index Fund | LV | EUR | EUR | 18.10.2019 | 10,14 | 10,14 | -0,39 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | -0,1 | 14,45 | 6,85 | -0,54 | 4,88 | 1,64 | 2,21 | 11,98 |
|
Pirkt |
| ABLV Global USD Stock Index Fund | LV | EUR | USD | 18.10.2019 | 10,84 | 12,05 | -0,41 | 0,75 | - | -0,25 | -0,33 | 15,31 | 6,83 | 1,83 | 5,71 | 2,26 | 1,24 | 13,71 |
|
Pirkt |
| ABLV High Yield CIS USD Bond F | LV | EUR | USD | 18.10.2019 | 16,85 | 18,72 | +0,11 | 0,32 | 0,38 | 1,85 | 4,93 | 10,97 | 11,36 | 3,66 | 4,3 | 5,61 | 6,21 | 4,23 |
|
Pirkt |
| ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund | LV | EUR | USD | 18.10.2019 | 9,7633 | 10,85 | -0,09 | 0,37 | 0,46 | 1,4 | 3,04 | 11,28 | 8,5 | 2,09 | 3,81 | 3,35 | - | 5,82 |
|
Pirkt |
| ABLV US Industry USD Equity Fund | LV | EUR | USD | 18.10.2019 | 11,959 | 13,29 | -0,6 | 0,3 | -1,77 | -1,99 | 0,15 | 17,2 | 4,32 | 5,41 | 8,24 | 5,15 | 5,39 | 16,12 |
|
Pirkt |
| CBL Baltic Sea Equity Fund | LV | EUR | EUR | 18.10.2019 | 42,11 | 42,11 | -0,02 | 1,57 | -0,09 | 0,62 | -3,13 | 8,76 | 0,14 | -5,83 | 1,35 | 0,37 | 1,29 | 11,83 |
|
Pirkt |
| CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 18.10.2019 | 19,07 | 19,07 | +0,05 | 0,05 | -0,21 | 0,85 | 2,91 | 5,89 | 4,67 | 1,12 | 2,19 | 3,67 | 3,19 | 2,45 |
|
Pirkt |
| CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 18.10.2019 | 23,66 | 26,29 | +0,11 | 0,15 | 0,08 | 1,58 | 4,45 | 8,59 | 7,97 | 4,1 | 4,85 | 6,07 | 5,43 | 2,44 |
|
Pirkt |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 18.10.2019 | 11,41 | 11,41 | 0 | - | -0,09 | -0,44 | 1,51 | 4,68 | 3,16 | 0,13 | 1,41 | 3,07 | 1,93 | 3,39 |
|
Pirkt |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 18.10.2019 | 9,49 | 10,55 | 0 | 0,09 | 0,19 | 0,29 | 3,03 | 7,32 | 6,46 | - | - | - | - | - |
|
Pirkt |
| CBL Optimal Opportunities Fund - USD | LV | EUR | USD | 18.10.2019 | 9,49 | 10,55 | +0,19 | 0,76 | 0,09 | 0,48 | 3,33 | 11,88 | 7,43 | - | - | - | - | - |
|
Pirkt |
| CBL Optimal Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 18.10.2019 | 11,02 | 11,02 | 0 | 0,55 | -0,36 | -0,36 | 1,85 | 9,54 | 4,75 | 1,77 | 3,36 | 2,9 | 3,17 | 5,56 |
|
Pirkt |
| CBL Prudent Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 18.10.2019 | 11,79 | 11,79 | 0 | - | -0,08 | 0,34 | 3,06 | 8,56 | 5,74 | 1,52 | 1,88 | 2,05 | 1,71 | 3,63 |
|
Pirkt |
| CBL Russian Equity Fund | LV | EUR | USD | 18.10.2019 | 18 | 20 | +0,2 | -0,6 | -4,58 | -3,05 | 2,93 | 19,9 | 11,42 | 3,53 | 9,99 | 10,84 | 5,2 | 18,2 |
|
Pirkt |
| Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD | LV | EUR | USD | 18.10.2019 | 984,89 | 1 094,51 | +0,14 | -0,05 | -0,18 | -1,58 | 0,06 | 6,71 | 4,39 | 0,83 | 2,3 | 3,49 | 2,16 | 5,38 |
|
Pirkt |
| Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD | LV | EUR | USD | 18.10.2019 | 983,95 | 1 093,46 | +0,04 | 0,11 | 0,44 | 0,86 | 2,35 | 5,2 | 5,15 | 1,98 | 1,91 | 2,43 | 1,86 | 15,75 |
|
Pirkt |
