Pēd. atjaunots: 20.01.2020 14:15 (GMT+2)
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Filtrs
| Nosaukums | Valsts | Valūta | Valūta | Datums | NAV € | NAV | Izm. % | 1 n | 1 M | 3 M | 6 M | YTD | 12 M | 24 M | 36 M | 48 M | 60 M | Volatilitātes | Izplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 17.01.2020 | 11,4066 | 12,74 | +0,08 | 0,31 | 1,27 | 2,41 | 3,41 | 0,79 | 10,49 | 3,51 | 4,64 | 6,35 | - | 4,3 |
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Pirkt |
| ABLV Emer.Mar.EUR Bond F | LV | EUR | EUR | 17.01.2020 | 16,97 | 16,97 | -0,06 | -0,06 | 0,65 | 0,53 | 1,43 | 0,18 | 7,81 | 1,94 | 4,11 | 5,69 | 4,9 | 3,58 |
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Pirkt |
| ABLV Emerg.Mar. USD Bond F | LV | EUR | USD | 17.01.2020 | 16,73 | 18,69 | 0 | 0,38 | 1,03 | 2,58 | 3,15 | 0,81 | 10,85 | 3,94 | 4,82 | 6,39 | 5,22 | 4,73 |
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Pirkt |
| ABLV European Corporate EUR Bond Fund | LV | EUR | EUR | 17.01.2020 | 11,88 | 11,88 | +0,08 | 0,17 | 0,51 | 1,54 | 1,11 | 0,42 | 3,57 | -1,48 | -0,03 | 2,65 | 2,15 | 3,52 |
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Pirkt |
| ABLV European Industry EUR Equity Fund | LV | EUR | EUR | 17.01.2020 | 12,14 | 12,14 | +0,75 | 1 | 1,76 | 7,15 | 8,59 | 2,1 | 20,44 | 2,66 | 4,76 | 5,88 | 3,06 | 11,92 |
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Pirkt |
| ABLV Global Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 17.01.2020 | 10,941 | 12,22 | +0,08 | 0,25 | 0,74 | 1,83 | 3,38 | 0,58 | 10,19 | 3,58 | 3,35 | 5,43 | 3,54 | 3,57 |
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Pirkt |
| ABLV Global EUR Stock Index Fund | LV | EUR | EUR | 17.01.2020 | 10,98 | 10,98 | +0,64 | 1,01 | 2,33 | 7,86 | 8,71 | 2,33 | 19,09 | 2,6 | 5,92 | 6,27 | 2,3 | 11,77 |
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Pirkt |
| ABLV Global USD Stock Index Fund | LV | EUR | USD | 17.01.2020 | 11,81 | 13,19 | +0,38 | 1,46 | 3,21 | 9,01 | 9,37 | 2,49 | 20,02 | 3,18 | 8,17 | 7,74 | 2,66 | 13,84 |
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Pirkt |
| ABLV High Yield CIS USD Bond F | LV | EUR | USD | 17.01.2020 | 17,04 | 19,03 | 0 | 0,16 | 0,58 | 1,76 | 3,54 | 0,48 | 11,16 | 3,98 | 4,32 | 6,49 | 9,57 | 4,24 |
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Pirkt |
| ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund | LV | EUR | USD | 17.01.2020 | 10,1531 | 11,34 | +0,27 | 0,71 | 1,89 | 4,42 | 5,98 | 1,52 | 13,29 | 3,58 | 5,06 | 6,21 | - | 5,91 |
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Pirkt |
| ABLV US Industry USD Equity Fund | LV | EUR | USD | 17.01.2020 | 13,1525 | 14,69 | +0,14 | 1,8 | 3,74 | 9,87 | 8,65 | 3,02 | 20,91 | 6,02 | 10,02 | 9,98 | 6,15 | 16,14 |
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Pirkt |
| CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 17.01.2020 | 19,4 | 19,4 | 0 | 0,31 | 0,83 | 1,78 | 2,59 | 0,73 | 7,12 | 1,75 | 2,21 | 4,18 | 4,97 | 2,45 |
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Pirkt |
| CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 17.01.2020 | 24,1 | 26,92 | +0,04 | 0,37 | 1,09 | 2,51 | 4,06 | 0,9 | 10,37 | 4,78 | 5,01 | 6,75 | 7,41 | 2,44 |
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Pirkt |
| CBL European Leaders Equity Fund | LV | EUR | EUR | 17.01.2020 | 45,24 | 45,24 | +1 | 1,53 | 2,19 | 7,41 | 6,85 | 2,52 | 12,68 | -2,43 | 1,98 | 4,35 | 1,56 | 11,94 |
|
Pirkt |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 17.01.2020 | 11,55 | 11,55 | 0 | 0,09 | 0,79 | 1,23 | 0,7 | 0,35 | 4,71 | 0,3 | 1,42 | 4,19 | 2,8 | 3,44 |
|
Pirkt |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 17.01.2020 | 9,62 | 10,75 | 0 | 0,19 | 0,94 | 1,9 | 2,19 | 0,56 | 7,93 | 3,37 | - | - | - | - |
|
Pirkt |
| CBL Optimal Opportunities Fund - USD | LV | EUR | USD | 17.01.2020 | 9,79 | 10,93 | +0,28 | 0,74 | 1,67 | 3,8 | 3,9 | 1,11 | 12,91 | - | - | - | - | - |
|
Pirkt |
| CBL Optimal Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 17.01.2020 | 11,38 | 11,38 | +0,09 | 0,44 | 1,52 | 3,27 | 2,8 | 0,98 | 10,16 | 2,51 | 4,37 | 4,7 | 2,74 | 5,59 |
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Pirkt |
| CBL Prudent Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 17.01.2020 | 12 | 12 | +0,08 | 0,5 | 1,1 | 1,78 | 2,13 | 0,84 | 8,7 | 2,06 | 2,79 | 3,22 | 1,64 | 3,69 |
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Pirkt |
| CBL Russian Equity Fund | LV | EUR | USD | 17.01.2020 | 20,86 | 23,3 | +1,44 | 1,92 | 6,59 | 16,73 | 12,29 | 4,86 | 29,23 | 8,95 | 10,95 | 23,24 | 15,27 | 18,44 |
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Pirkt |
| Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD | LV | EUR | USD | 17.01.2020 | 1 011,51 | 1 129,76 | +0,09 | 0,17 | 1 | 3,37 | 1,42 | 0,64 | 6,99 | 2,07 | 2,9 | 6,14 | 3,7 | 5,48 |
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Pirkt |
| Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD | LV | EUR | USD | 17.01.2020 | 984,5 | 1 099,59 | +0,04 | 0,02 | 0,22 | 0,6 | 1,5 | 0,07 | 5,25 | 2,39 | 2,34 | 2,84 | 2,09 | 15,72 |
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Pirkt |
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