Pēd. atjaunots: 08.12.2019 23:22 (GMT+2)
Nosaukums | Valsts | Valūta | Valūta | Datums | NAV € | NAV | Izm. % | 1 n | 1 M | 3 M | 6 M | YTD | 12 M | 24 M | 36 M | 48 M | 60 M | Volatilitātes | Izplata | |
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ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 05.12.2019 | 11,2896 | 12,51 | 0 | 0,08 | 0,08 | 1,79 | 3,99 | 10,03 | 10,32 | 2,79 | 4,64 | 5,5 | - | 4,27 |
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Pirkt |
ABLV Emer.Mar.EUR Bond F | LV | EUR | EUR | 05.12.2019 | 16,78 | 16,78 | +0,06 | -0,12 | -0,53 | -0,12 | 2,94 | 7,77 | 7,36 | 1,96 | 4,56 | 4,97 | 4,2 | 3,57 |
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Pirkt |
ABLV Emerg.Mar. USD Bond F | LV | EUR | USD | 05.12.2019 | 16,47 | 18,25 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,49 | 3,69 | 10,27 | 10,87 | 2,89 | 5,19 | 5,08 | 4,29 | 4,66 |
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Pirkt |
ABLV European Corporate EUR Bond Fund | LV | EUR | EUR | 05.12.2019 | 11,77 | 11,77 | +0,09 | -0,08 | 0,68 | -0,34 | 1,2 | 3,61 | 2,17 | -1,86 | 0,2 | 1,71 | 1,83 | 3,5 |
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Pirkt |
ABLV European Industry EUR Equity Fund | LV | EUR | EUR | 05.12.2019 | 11,61 | 11,61 | -0,17 | -1,53 | -0,34 | 4,41 | 7,5 | 20,19 | 13,94 | 1,81 | 5,03 | 1,43 | 2,15 | 11,98 |
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Pirkt |
ABLV Global Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 05.12.2019 | 10,9106 | 12,09 | 0 | 0,17 | 0,42 | 1,26 | 4,22 | 10,92 | 9,21 | 3,16 | 3,51 | 4,24 | 3,36 | 3,59 |
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Pirkt |
ABLV Global EUR Stock Index Fund | LV | EUR | EUR | 05.12.2019 | 10,42 | 10,42 | -0,1 | -1,33 | -0,86 | 4,3 | 7,53 | 17,61 | 11,32 | 1,22 | 5,79 | 1,6 | 1,61 | 11,73 |
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Pirkt |
ABLV Global USD Stock Index Fund | LV | EUR | USD | 05.12.2019 | 11,21 | 12,42 | 0 | -1,51 | -0,56 | 4,55 | 7,72 | 18,85 | 11,59 | 3,3 | 7,06 | 2,6 | 0,93 | 13,73 |
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Pirkt |
ABLV High Yield CIS USD Bond F | LV | EUR | USD | 05.12.2019 | 16,98 | 18,82 | 0 | 0,11 | 0,32 | 0,64 | 4,38 | 11,56 | 11,36 | 3,58 | 4,48 | 5,24 | 8,36 | 4,24 |
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Pirkt |
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund | LV | EUR | USD | 05.12.2019 | 9,9089 | 10,98 | +0,09 | -0,54 | -0,09 | 2,14 | 5,37 | 12,62 | 10,57 | 2,8 | 4,91 | 3,63 | - | 5,86 |
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Pirkt |
ABLV US Industry USD Equity Fund | LV | EUR | USD | 05.12.2019 | 12,4808 | 13,83 | +0,07 | -1,43 | 0,95 | 3,67 | 7,63 | 21,96 | 12,07 | 6,51 | 8,39 | 5,34 | 4,4 | 16,17 |
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Pirkt |
CBL Baltic Sea Equity Fund | LV | EUR | EUR | 05.12.2019 | 43,12 | 43,12 | -0,09 | -0,55 | -0,9 | 4,79 | 5,02 | 11,36 | 4,63 | -3,52 | 2,54 | 0,4 | 0,29 | 11,7 |
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Pirkt |
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 05.12.2019 | 19,19 | 19,19 | 0 | -0,1 | 0,1 | 0,52 | 2,95 | 6,55 | 6,61 | 1,27 | 2,48 | 3,44 | 4,23 | 2,4 |
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Pirkt |
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 05.12.2019 | 23,95 | 26,54 | 0 | -0,04 | 0,38 | 1,22 | 4,45 | 9,62 | 9,94 | 4,29 | 5,19 | 5,94 | 6,52 | 2,39 |
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Pirkt |
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 05.12.2019 | 11,4 | 11,4 | 0 | -0,09 | -0,26 | 0,09 | 1,33 | 4,59 | 4,59 | -0,04 | 1,63 | 3,05 | 2,27 | 3,32 |
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Pirkt |
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 05.12.2019 | 9,55 | 10,58 | 0 | - | - | 0,76 | 2,82 | 7,63 | 7,96 | - | - | - | - | - |
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Pirkt |
CBL Optimal Opportunities Fund - USD | LV | EUR | USD | 05.12.2019 | 9,64 | 10,68 | +0,19 | -0,47 | 0,47 | 1,42 | 4,81 | 13,26 | 10,22 | - | - | - | - | - |
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Pirkt |
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 05.12.2019 | 11,13 | 11,13 | +0,27 | -0,71 | 0,27 | 0,82 | 3,53 | 10,64 | 7,12 | 2,09 | 4,19 | 2,33 | 2,23 | 5,47 |
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Pirkt |
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 05.12.2019 | 11,86 | 11,86 | +0,08 | -0,25 | 0,34 | -0,25 | 3,04 | 9,21 | 7,43 | 1,73 | 2,7 | 1,6 | 1,3 | 3,61 |
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Pirkt |
CBL Russian Equity Fund | LV | EUR | USD | 05.12.2019 | 18,74 | 20,77 | +0,05 | -1,24 | -2,76 | 1,12 | 4,95 | 24,52 | 17,01 | 7,15 | 9,16 | 13,09 | 9,19 | 17,86 |
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Pirkt |
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD | LV | EUR | USD | 05.12.2019 | 999,82 | 1 107,9 | +0,1 | 0,21 | 0,59 | 1,78 | 1,84 | 8,01 | 6,82 | 1,43 | 2,65 | 4,61 | 3,08 | 5,28 |
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Pirkt |
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD | LV | EUR | USD | 05.12.2019 | 989,67 | 1 096,65 | +0,01 | 0,07 | 0,22 | 0,58 | 1,72 | 5,51 | 5,72 | 2,18 | 2,48 | 2,64 | 2,12 | 15,43 |
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Pirkt |