Fondi — Nasdaq Baltija

Nosaukums Kods	Tirgus	Pied. €	Piepr. €	Pēd.cena €	NAV €	Valu.	Pied.	Piepr.	Pēd.cena	NAV	Datums
Baltic Horizon Fund NHCBHFFT !	TLN	0,7057	0,7005	0,7057	1,1224	EUR	0,7057	0,7005	0,7057	1,1224	31.08.2022
EfTEN United Property Fund EFCUPFFT	TLN	9,4	9,35	9,4	10,89	EUR	9,4	9,35	9,4	10,89	31.08.2022
INVL Baltic Fund FINBALFV	VLN	-	45	45	45,7608	EUR	-	45	45	45,7608	04.10.2022
INVL Emerging Europe Bond Subfund FINEEBFV	VLN	-	-	38,9	36,414	EUR	-	-	38,9	36,414	04.10.2022
INVL Russia TOP20 Subfund FINRTSFV -	VLN	-	-	40	26,7892	EUR	-	-	40	26,7892	25.02.2022
OMX Baltic Benchmark Fund OAMOBBF1L LP	VLN	12,3	12,2	12,34	12,52	EUR	12,3	12,2	12,34	12,52	05.10.2022

Ieguldījumu fondu saraksts