Fondi — Nasdaq Baltija

Nosaukums Kods	Tirgus	Pied. €	Piepr. €	Pēd.cena €	NAV €	Valu.	Pied.	Piepr.	Pēd.cena	NAV	Datums
Baltic Horizon Fund NHCBHFFT	TLN	1,3542	1,3355	1,345	1,323	EUR	1,3542	1,3355	1,345	1,323	31.10.2019
INVL Baltic Fund FINBALFV	VLN	-	35,6	35,5	37,6472	EUR	-	35,6	35,5	37,6472	05.12.2019
INVL EM Europe ex Russia TOP20 Subfund FINNETFV	VLN	34,4	33,6	34,2	34,438	EUR	34,4	33,6	34,2	34,438	05.12.2019
INVL Emerging Europe Bond Subfund FINEEBFV	VLN	-	41,2	41,2	41,939	EUR	-	41,2	41,2	41,939	05.12.2019
INVL Russia TOP20 Subfund FINRTSFV	VLN	-	37,2	37,5	38,1501	EUR	-	37,2	37,5	38,1501	05.12.2019
OMX Baltic Benchmark Fund OAMOBBF1L LP	VLN	10,7	10,52	10,7	10,66	EUR	10,7	10,52	10,7	10,66	05.12.2019

Ieguldījumu fondu saraksts