Fondi — Nasdaq Baltija

Nosaukums Kods	Tirgus	Pied. €	Piepr. €	Pēd.cena €	NAV €	Valu.	Pied.	Piepr.	Pēd.cena	NAV	Datums
Baltic Horizon Fund NHCBHFFT	TLN	1,34	1,335	1,34	1,3253	EUR	1,34	1,335	1,34	1,3253	31.08.2019
INVL Baltic Fund FINBALFV	VLN	-	36	35,5	37,3939	EUR	-	36	35,5	37,3939	15.10.2019
INVL EM Europe ex Russia TOP20 Subfund FINNETFV	VLN	33,94	32,8	33	33,5884	EUR	33,94	32,8	33	33,5884	15.10.2019
INVL Emerging Europe Bond Subfund FINEEBFV	VLN	48	41	41,2	41,6314	EUR	48	41	41,2	41,6314	15.10.2019
INVL Russia TOP20 Subfund FINRTSFV	VLN	37,5	35	36	36,2088	EUR	37,5	35	36	36,2088	15.10.2019
OMX Baltic Benchmark Fund OAMOBBF1L LP	VLN	10,7	10,46	10,68	10,58	EUR	10,7	10,46	10,68	10,58	15.10.2019

Ieguldījumu fondu saraksts