Andmed seisuga: 10.04.2020 09:36 (GMT+3)

Fondikeskus

Fondikeskus on Tallinna, Riia ja Vilniuse börside poolt ühiselt hallatav fondiinfo avaldamise keskkond, millega saavad liituda kõik fondid, kes on avalikult pakutavad vähemalt ühes Balti riigis. Fondide andmed on esitatud ühtsete reeglite alustel ja võrreldaval kujul.

Filtreeri
Fond Riik Val. Val. Kuupäev NAV € NAV Muutus % 1 nädal 1 kuu 3 kuud 6 kuud TAA 12 kuud 24 kuud 36 kuud 48 kuud 60 kuud Volat. Edasimüüja  
ABLV European Industry EUR Equity Fund LV EUR EUR 08.04.2020 9,37 9,37 +0,21 6,12 -10,51 -21,85 -13,72 -21,19 -15,28 -7,11 -5,43 -1,17 -4,47 16,95 ABL
ABLV Global EUR Stock Index Fund LV EUR EUR 08.04.2020 8,74 8,74 +0,34 6,46 -8,67 -19,15 -11,18 -18,55 -13,12 -5,85 -3,61 0,76 -4,27 15,66 ABL Ost
ABLV Global USD Stock Index Fund LV EUR USD 08.04.2020 11,54 10,6 +2,02 9,05 -9,01 -18,21 -8,78 -17,64 -11,52 -4,53 -0,65 1,7 -2,69 17,09 ABL Ost
ABLV US Industry USD Equity Fund LV EUR USD 08.04.2020 12,8661 11,82 +3,5 11,3 -9,01 -17,92 -8,23 -17,11 -10,86 -1,89 1,69 3,35 0,83 19,73 ABL
CBL European Leaders Equity Fund LV EUR EUR 08.04.2020 38,08 38,08 +1,25 4,7 -6,23 -14,14 -5,81 -13,71 -10,94 -6,78 -4,88 -0,52 -4,58 14,29 PXS
CBL Russian Equity Fund LV EUR USD 08.04.2020 17,04 15,65 +1,16 11,23 -12,86 -30,84 -20,8 -29,57 -17,72 -10,23 -2,85 4,83 1,66 26,75 PXS
INVL Baltic Fund LT LT EUR EUR 08.04.2020 30,7232 30,7232 -0,02 4,62 -13,58 -18,91 -17,63 -17,94 -17,58 -12,49 -3,74 3,28 2,89 15,02 invl Ost
INVL Russia TOP20 Subfund LT LT EUR EUR 08.04.2020 29,5448 29,5448 +0,05 8,59 -15,71 -28,17 -17,03 -26,87 -9,22 -2,86 -1,08 10,38 6,54 27,08 invl Ost
OMX Baltic Benchmark Fund LT LT EUR EUR 08.04.2020 8,71 8,71 -0,42 6,27 -16,57 -19,41 -17,77 -18,77 -16,11 -11,51 -3,12 1,36 1,85 17,13 OAM Ost
ZPR Global Equity Fund LT EUR USD 08.04.2020 1 913,69 1 758,09 +2,24 5,5 -17,7 -30,9 -22,79 -30,42 -24,36 -21,05 -10,35 -2,84 -4,67 22,09 OAM Ost

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid