Andmed seisuga: 09.12.2024 09:36 (GMT+2)

Fondikeskus

Fondikeskus on Tallinna, Riia ja Vilniuse börside poolt ühiselt hallatav fondiinfo avaldamise keskkond, millega saavad liituda kõik fondid, kes on avalikult pakutavad vähemalt ühes Balti riigis. Fondide andmed on esitatud ühtsete reeglite alustel ja võrreldaval kujul.

Filtreeri

Lae alla

Lähtesta
  Fond Riik Val. Val. Kuupäev NAV € NAV Muutus % 1 nädal 1 kuu 3 kuud 6 kuud TAA 12 kuud 24 kuud 36 kuud 48 kuud 60 kuud Volat. Edasimüüja  
Baltic Horizon Fund LT EE EUR EUR 31.10.2024 0,708 0,708 -0,27 - -0,27 -11,81 -22,01 -22,67 -28 -21,14 -12,2 -12,37 -11,75 4,58 NHC
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 05.12.2024 18,21 18,21 +0,05 0,44 0,83 2,07 4,6 9,04 11,65 10,14 -2,46 -1,62 -1,04 4,56 PXS
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 05.12.2024 26,43 27,73 +0,07 0,51 0,91 2,48 5,56 10,7 13,55 12,42 -0,19 0,29 0,88 4,6 PXS
CBL European Leaders Equity Fund LV EUR EUR 05.12.2024 55,14 55,14 -0,33 3,34 3,65 4,41 -0,9 8,08 11,98 12,34 -4,01 3,18 5,04 15,07 PXS
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 05.12.2024 11,05 11,05 0 0,64 0,64 0,55 4,44 6,25 8,44 6,62 -1,83 -1,52 -0,62 5,81 PXS
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 05.12.2024 10,81 11,34 +0,09 0,71 0,8 0,98 5,49 8,1 10,42 8,86 0,47 0,47 1,4 5,94 PXS
CBL Optimal Opportunities Fund - USD LV EUR USD 05.12.2024 11,81 12,39 +0,16 0,9 1,98 1,72 5 8,88 12,64 8,99 0,82 1,81 3,01 7,12 PXS
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 05.12.2024 12,52 12,52 +0,32 1,13 3,13 3,05 5,56 9,15 12,39 7,67 -0,99 0,84 2,38 6,63 PXS
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 05.12.2024 11,71 11,71 +0,09 0,69 1,91 1,39 4,55 5,59 8,83 4,76 -2,95 -2,07 -0,25 6,12 PXS
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 05.12.2024 14,3 14,3 -0,42 1,42 3,1 7,12 7,92 24,67 31,92 21,36 5,93 - - 13,76 PXS
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD LV EUR USD 05.12.2024 14,82 15,55 -0,32 1,44 3,12 7,46 8,82 26,42 34,17 23,84 8,81 - - 13,89 PXS
EfTEN United Property Fund LT EE EUR EUR 31.10.2024 10,7 10,7 +0,19 - 0,19 0,47 - 1,23 0,75 -1,33 - - - 2,1
Milvas BALTIC CORPORATE BOND FUND LT EUR EUR 29.11.2024 118,6069 118,6069 +0,08 - - - - 4,77 - - - - 2,72 0,87 MLV Ost
OMX Baltic Benchmark Fund LT LT EUR EUR 05.12.2024 12,72 12,72 -0,02 -0,12 -1,71 0,94 -4,58 -4,57 -3,52 -2,83 -6,79 3,21 3,6 9,09 OAM Ost

Lae alla

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid