TALLINNA KÜLMHOONE AS

BILANSS

31.08.98

 

Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes kroonides

                                                     31.08.98     31.12.97     31.08.97

AKTIVA

Raha ja väärtpaberid                                     3099         6073          122

Ostjate lühiajaline debit. võlgnevus                    21829        17604        13876

Muu lühiajaline debit. võlgnevus                        10620         8299         1027

LIKVIIDSED VARAD KOKKU                                  35548        31976        15025

 

Valmistoodang                                            3508         3199         2423

Tootmisvarud                                             9447         8452         7634

Lõpetamata toodang                                        146            2           99

Kaubad ja muud                                          14808        10815         2915

KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU                            27909        22468        13071

KÄIBEVARA KOKKU                                         63457        54444        28096

 

Pikaajalised finantsinvesteeringud                       4034         4233

Põhivara ja lõpetamata kapitalitööd                     46840        30063        15235

Immateriaalne põhivara                                    306          336            0

Firmaväärtus                                             7494         7492            0

PÕHIVARA KOKKU                                          58674        42124        15235

AKTIVA KOKKU                                           122131        96568        43331

 

PASSIVA

LÜHIAJALISED LAENUD                                      5032         6631         1908

Lühiajaline võlgnevus hankijatele                       19068        27486         1230

Ostjate ettemaksud                                         19           41            7

Võlgnevus palga ja sotsiaalmaksu alal                    3084         2366         1464

Maksuvõlad                                               1860         2208         4923

Muud lühiajalised võlad                                   119          221            5

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                           29182        38953         9537

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED                                 27362         7138         4044

EDASILÜKKUNUD

TULUMAKSUKOHUSTUS                                           0            0          947

KOHUSTUSED KOKKU                                        56544        46091        14528

 

VÄHEMUSOSA                                                246

 

Aktsiakapital                                           33870        33870        19870

Aazio                                                   49000        49000

Reservid                                                  586          586          586

Eelmiste aastate jaotamata kasum                       -32976           41           41

Aruandeaasta kasum (-kahjum)                            14864       -33017         8309

Oma aktsiad                                                -3           -3           -3

OMAKAPITAL                                              65341        50477        28803

PASSIVA KOKKU                                          122131        96568        43331

 

 

Evald Karu

Finantsdirektor

213-369