HÜVITUSFOND

ÜLDSEIS

30-Nov-96			

(tuh.kroonides)

 

Pohikapital:			774 163		

kaalutud keskmine kapital:	603 962		

arveldusarvete jääk:		5 438		

			

Investeering			summa		%		intress

Hallatav arve			46 658		4,71%		0,00%

Hoius				191 098		19,30%		11,77%

Kaubeldav volakiri		177 323		17,91%		16,81%

Kinnisvara			12 466		1,26%		0,00%

Laen				16 114		1,63%		9,38%

Likviidne aktsia		57 829		5,84%		0,00%

Muu aktsia			23 806		2,40%		0,00%

Muu volakiri			396 620		40,06%		13,67%

Repotehing			68 100		6,88%		8,28%

Investeering kokku:		990 014				13,38%

			

Laen			

Laen repoga			141 223		100,00%		6,10%

laen kokku:			141 223				6,10%

			

Netoinvesteeringud:		848 791		

			

Lisaintressi arvestamise alus:

(hoius* keskm.intr.+

+kaubeldavad volakirjad* keskm.intr.+

+laen*keskm.intr.+

+muu volakiri*keskm.intr.+

+repotehing* keskm.intr.+

+antud laen* keskm.intr.) / investeering kokku

 

 

HÜVITUSFOND

BILANSS		

							31.12.95	30.11.96

	AKTIVA		

1.	Nouded ja laenud krediidiasutustele		

1.1.	Raha pangas					7 603 477,67	5 438 383,99

1.2.	Noudmiseni deposiidid				9 104 539,01	168,95

1.3.	Tähtajalised deposiidid				193 193 032,00	191 782 478,53

1.4.	Muud nouded					4 015 000,00	10 057 957,01

1.5.	Laenud						12 000 000,00

	Nouded ja laenud krediidiasutustele kokku	213 916 048,68	219 278 988,48

			

2.	Muu lühiajaline vara		

2.1.	Kogunenud intressid				11 148 688,53	22 637 247,87

2.2.	Muu vara					8 431 492,63	5 926 578,64

	Muu lühiajaline vara kokku			19 580 181,16	28 563 826,51

			

3.	Nouded ja laenud klientidele		

3.1.	Laenud ja volakirjad				403 772 727,03	686 646 291,82

3.2.	Hinnangulised kahjumid (-)			-11 070 497,88	-17 507 035,00

	Nouded ja laenud klientidele kokku		392 702 229,15	669 139 256,82

			

4.	Investeeringud					15 023 898,50	83 120 379,79

5.	Materiaalne pohivara				15 590 814,35	14 871 753,00

6.	Immateriaalne pohivara				529 749,24	498 554,15

	AKTIVA KOKKU					657 342 921,08	1 015 472 758,75

			

			

7.	Volad krediidiasutustele			52 537 828,00	141 159 998,23

8.	Muud lühiajalised kohustused			10 882 156,37	10 287 800,51

9.	Volad klientidele				84 494,69	16 521,93

10.	Emiteeritud obligatsioonide nimiväärtus		146 057 300,00	269 506 800,00

			

11.	Fondi netoväärtus				447 781 142,02	594 501 638,08

	PASSIVA KOKKU					657 342 921,08	1 015 472 758,75

 

 

 

HÜVITUSFOND

LIIKUMISE ARUANNE

jaanuar-november 1996.a.

		

1.	Laekunud erastamisest						219 320 149,14

 

2.	Emiteeritud obligatsioonid					123 449 500,00

		

3.	Intressitulu	

3.1.	Deposiitidelt							21 076 471,36

3.2.	Volakirjadelt							60 333 043,20

3.3.	Muud intressid							2 896 638,79

	Intressitulu kokku						84 306 153,35

		

4.	Intressikulu	

4.1.	Obligatsioonide intressid					19 583 370,02

4.2.	Laenude intressid						2 915 430,39

4.3.	Muud intressid							58 193,13

	Intressikulu kokku						22 556 993,54

		

5.	Intressi netotulem						61 749 159,81

		

6.	Tulu investeeringutelt	

6.1.	Lühiajalistelt investeeringutelt(dividendid, müügitulu)	

6.2.	Portfellinvesteeringutelt (dividendid, müügitulu)		1 572 559,80

6.3.	Tütar ja sidusettevotetelt (kapitaliosal.meetodi kasum)		1 160 452,00

6.4.	Kinnisvara (rent, teenustasud)					1 457 082,97

	Tulu investeeringutelt kokku					4 190 094,77

		

7.	Investeeringutega seotud kulud	

7.1.	Lühiajalistelt investeeringutelt(allahindlus, kahjum)		627 607,80

7.2.	Portfellinvesteeringutelt (allahindlus, kahjum)			147 916,67

7.3.	Tütar ja sidusettevotetelt (kapitaliosaluse meetodi)		102 000,00

7.4.	Nouded (allahindlus, ebatoenäoliselt laekuvad)			6 436 537,12

7.5.	Kinnisvara (kulud, kulum, kahjum)				647 198,39

7.6.	Laenu vahendamise kulud						237 562,01

	Investeeringutega seotud kulud kokku				8 198 821,99

		

8.	Investeeringute netotulem					-4 008 727,22

		

9.	 Muud tegevustulud						2 084 264,23

		

10.	Muud tegevuskulud						-444 296,50

		

11.	Administratiivkulud	

11.1.	Palgakulud							2 517 881,05

11.2.	Sotsiaalmaks ja teised toovotjatega seotud maksud		847 169,74

11.3.	Obligatsioonide emiteerimiskulud				1 515 506,14

11.4.	Muud administratiivkulud					2 154 347,67

11.5.	Hoone halduskulud						51 633,80

11.6.	Akumuleeritud pohivara kulum					1 444 015,00

	Administratiivkulud kokku					8 530 553,40

		

12.	Majandustegevuse tulem						50 849 846,92

		

13.	Fondi netotulem							146 720 496,06

		

14. 	FOND PERIOODI ALGUSEKS						447 781 142,02

15.	FOND PERIOODI LOPUKS						594 501 638,08