15.10.1996, Hansa Erastamise Investeerimisfond, TLN

Hansa Erastamis-Investeerimisfondi AS	

	

KASUMIARUANNE 

				1996. a. 9 kuud	

	

ÄRITULUD	

ÄRITULUD KOKKU			0.00

 

ÄRIKULUD	

Mitmesugused tegevuskulud	 

Makstud komisjonitasud		39,076.07

Makstud haldustasud		532,528.00

Makstud depootasud		35,480.32

Makstud pangateenused		11,319.99

Riigilōivud			7,800.00

Audiitorteenused		7,080.00

Ostetud teenused		182,537.03

Kokku mitmesugused tegevuskulud	815,821.41

Muud ärikulud	 

Reklaam				72,232.34

Kokku muud ärikulud		72,232.34

ÄRIKULUD KOKKU			888,053.75

TEGEVUSKAHJUM			-888,053.75

 

FINANTSTULUD 	

Fin.tulud investeeringutelt	5,724,857.63

Saadud dividendid		56,144.00

Saadud intressid		19,034.48

FINANTSTULUD KOKKU		5,800,036.11

 

FINANTSKULUD	

Fin.kulud investeeringutelt	1,198,335.22

FINANTSKULUD KOKKU		1,198,335.22

KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	3,713,647.14

 

SAADUD TRAHVID JA VIIVISED	0.00

MAKSTUD TRAHVID JA VIIVISED	0.00

Maktud viivised			150.00

MAKST. TRAHVID JA 

	VIIVISED KOKKU		150.00

 

KASUM ENNE MAKSUSTAMIST		3,713,497.14

ETTEVOTTE TULUMAKS		950,900.00

PUHASKASUM			2,762,597.14

 

 

 

Hansa Erastamis-Investeerimisfondi AS				

				

BILANSS 				

				

AKTIVA				30.09.96.a.	01. jaan. 1996. a.

Käibevara				

Raha ja pangakontod				

Ühispank EEK			1,922,676	45,793

Ühispank EVP			1,820	92

Raha ja pangakontod kokku	1,924,497	45,885

Balti Kasvufond			424,099		269,144

Hansapanga aktsiad		2,413,750	422,200

Hüvitusfondi IV emissioon	0		744,702

Hüvitusfondi V emissioon	0		247,667

Hüvitusfondi VII emissioon	2,424,461	0

Saku Olletehase aktsiad		1,482,600	321,000

Tallinna Kaubamaja aktsiad	1,539,715	204,144

Norma aktsiad			1,619,785	0

Hoiupanga aktsiad		372,500		390,000

Forekspanga aktsiad		2,199,650	0

Unibanka aktsiad		1,772,919	0

Tallinna Panga aktsiad		270,550		0

Medienos Plaushas CS		316,348		0

Kalevi aktsiad			609,336		0

Vilniaus Banka aktsiad		142,862		0

Rakvere Lihakombinaadi aktsiad	1,153,750	0

Tallinna Farmaatsiatehase 

	aktsiad			329,700		0

Pennu CT aktsiad		124,932		0

Raha ja pangakontod kokku	17,196,956	2,598,856

Lühiajalised antud laenud			

Lühiajalised antud laenud kokku	0		0

Ettemaksud				

Reserveeritud EVP-d		0		846,562

Muud ettemaksud			0		0

Ettemaksud kokku		0		846,562

Käibevara kokku			19,121,453	3,445,418

Pōhivara				

Aktsiad ja osakud		0		0

Aktsiad ja osakud kokku		0		0

Pōhivahendid				

Pōhivahendid kokku		0		0

Pōhivara kokku			0		0

AKTIVA KOKKU			19,121,453	3,445,418

 

				

PASSIVA				

Kohustused				

Lühiajalised kohutused				

Tasumata arved				

Vōlg Hansa Asset Management.ile	214,642		180,637

Repo				371,500		0

Selgitamisel laekumised		0		194

Tasumata arved kokku		586,142		180,831

Vōlad töövōtjatele			

Vōlad töövōtjatele kokku	0		0

Maksuvōlad			

Ettevōtte tulumaksu vōlg	950,900		0

Maksuvōlad kokku		950,900		0

Lühiajalised vōlad kokku	1,537,042	180,831

Pikaajalised kohustused				

Pikaajalised kohustused kokku	0		0

 

Omakapital				

Seotud omakapital				

Aktsiakapital			87,956,500	22,115,010

Aazio				-73,024,427	-18,694,278

Seotud omakapital kokku		14,932,073	3,420,732

Vaba omakapital				

Eelmise perioodi tulem		-110,260	0

Vaba omakapital kokku		-110,260	0

Aruandeaasta tulem		2,762,597	-110,260

Omakapital kokku		17,584,411	3,310,472

 

PASSIVA KOKKU			19,121,453	3,491,303