AS EESTI ÜHISPANK          

BÖRSITEADE 30.8.1996			

				

AS EESTI ÜHISPANGA AUDITEERITUD FINANTSARUANDED  30.6.1996				

 

Tulude ja kulude aruanne				

Auditeeritud				

(tuh.EEK)	      

						KONTSERN	PANK	

						1-6/96	1-12/95	1-6/96	1-12/95

				

Intressitulu...............................			141707	219575	133084	211275

Intressikulu...............................			-46530	-78985	-45540	-76222

Tulu intressidest..........................			95177	140590	87544	135053

				

Saadud komisjanitasud......................			24473	34710	24487	34710

Makstud komisjonitasud.....................			-6810	-8062	-6810	-8062

Tulu komisjonitasudest.....................			17663	26648	17677	26648

				

Tulu väärtpaberitest.......................			4769	7107	4769	7107

Tulu finantstehingutest....................			10620	16820	10594	16820

				

TULU PANGANDUSTEGEVUSEST KOKKU.............	128229	191165	120584	185628

				

ADMINISTRATIIVKULUD				

Personalikulud.............................			-38872	-64382	-38374	-64083

Ruumide ja inventarikulud..................			-7976	-14528	-8075	-14528

Väljaóppe- ja kontorikulud.................			-23260	-33846	-22550	-33519

ADMINISTRATIIVKULUD KOKKU..................		-70108	-112756	-68999	-112130

Amortisatsioonikulud.......................			-16823	-17034	-11380	-13136

Muud tegevustulud..........................			7932	11170	4081	10345

Tulu allettevótetest.......................			0	0	401	1261

Muud tegevuskulud..........................			-4590	-8003	-1932	-8003

Kulude ja eraldiste väärtuse muutus........		-14832	-27466	-13514	-27466

KASUM ENNE VÄHEMUSOSANIKE KASUMIT..........	29808	37076	29241	36499

Vähemusosanike kasum..............			-567	-577		

KASUM ENNE MAKSE...........................		29241	36499	29241	36499

 

 

Bilanss

Auditeeritud				

(tuh.EEK)	

						KONTSERN	PANK

						6/96	12/95	6/96	12/95	

AKTIVA				

Rahalised vahendid.........................			310000	342900	310000	342828

      s.h.arve Eesti Pangas...........		              199053	179237	199053	179237

Nóuded teistele pankadele..................		603050	720176	603050	720176

Finantsinvesteeringud......................			42707	17065	46469	19826

Väärtpaberid...............................			95621	129065	103971	129065

Laenud.....................................			1575162	1182981	1586053	1194715

Vólgnevuste kattereserv....................			-27438	-49301	-25834	-49301

      Laenude jääk.........................			1547724	1133680	1560219	1145414

Materiaalsed aktivad.......................			334414	238472	243115	205039

Rahad arveldustes..........................			25048	9916	25048	9916

Ettemaksed ja kogunenud tulu...............		80414	61087	71293	54452

				

AKTIVA KOKKU...............................			3038978	2652361	2963165	2626716

				

PASSIVA				

KOHUSTUSED				

Kohustused keskpangale.....................		18061	21499	18061	21499

Kohustused teistele pankadele..............		316278	475419	316278	413987

Vólad klientidele..........................			1935045	1442675	1886656	1490296

Siht- ja välisabi fondid...................			235890	230321	235890	230321

Emiteeritud vólakirjad.....................			20000	0	20000	0

VōōRKAPITAL KOKKU..........................		2525274	2169914	2476885	2156103

	sh. nóudmiseni vóórkapital..........		1496787	1322548	1498808	1322548

	tähtajaline vóórkapital.........			1028487	847366	978077	833555

Rahad arveldustes..........................			145544	258131	145544	258131

Kogunenud kohustused.......................		44156	34094	18538	23499

				

KOHUSTUSED KOKKU...........................		2714974	2462139	2640967	2437733

Vähemusosanike kasum.......................		1806	1239		

OMAKAPITAL				

Aktsiakapital..............................			235000	150000	235000	150000

Aazio......................................			28108	9133	28108	9133

Reservid...................................			29849	29850	29849	29850

Perioodi jaotamata kasum...................			29241	0	29241	0

OMAKAPITAL KOKKU...........................		322198	188983	322198	188983

				

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU............		3038978	2652361	2963165	2626716

				

				

BILANSIVÄLISED KIRJED				

Garantiid						181486	168189	181486	168189

Tühistamatud (siduvad) kohustused			95371	49053	95371	49053

Tühistavad kohustused				0	0	0	0

Intressi ja kursiga kohustused			88516	93472	88516	93472

 

MUUD BILANSIVÄLISED KOHUSTUSED				

Maha kantud laenud				73540	36560	73540	36560

Erastamisväärtpaberid (EVP)				5794729	4872350	5794729	4872350

 

Mahakantud laenud ja erastamisväärtpaberid ei ole panga kohustused.