AS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY GROUP

BILANSS

31.12.98

 

konsolideerimata, auditeerimata                      31.12.98     30.09.98       31.12.97

 

AKTIVA

KÄIBEVARA

 

1. Raha ja pangakontod                                 453,710      383,892     1,207,937

 

2. Aktsiad ja muud väärtpaberid                                                   735,000

 

3. Nõuded ostjate vastu

 Ostjatelt laekumata arved                          12,516,262   15,382,144    22,704,505

 Ebatõenäoliselt laekuvad arved                     -3,123,505     -123,505       -58,929

 Kokku                                               9,392,757   15,258,639    22,645,576

 

4. Mitmesugused nõuded

 Nõuded tütarettevõtetele                               26,049    1,262,520        45,641

 Muud lühiajalised nõuded                            2,792,382    6,750,472       838,875

 Kokku                                               2,818,431    8,012,992       884,516

 

5. Viitlaekumised

 Intressid                                             351,972      113,254       930,684

 Dividendid                                             70,000      140,000

 Kokku                                                 421,972      253,254       930,684

 

6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                  5,230,173    3,822,187     1,898,608

 Muud ettem. tulevaste perioodide kulud              1,424,083      845,649       192,087

 Kokku                                               6,654,256    4,667,836     2,090,695

 

7. Varud

 Valmistoodang                                         473,419    1,132,246       545,727

 Ostetud kaubad müügiks                             10,375,874   16,808,968    19,065,489

 Ettemaksed hankijatele                                810,293    2,141,303         2,954

 Kokku                                              11,659,586   20,082,517    19,614,170

 

KÄIBEVARA KOKKU                                     31,400,712   48,659,130    48,108,578

 

PÕHIVARA

8. Pikaajalised finantsinvesteeringud

 Tütarettevõtete aktsiad ja osad                     1,407,013   15,127,251    15,157,533

 Sidusettevõtete aktsiad ja osad                                  1,794,248     1,554,243

 Pikaajalised nõuded tütarettevõtetele               7,014,473   16,002,231    22,440,000

 Mitmesugused pikaajalised nõuded                    2,460,368    1,319,404

 Kokku                                              10,881,854   34,243,134    39,151,776

 

9. Materiaalne põhivara

 Masinad ja seadmed                                    983,017    1,049,435       760,533

 Muu inventar, tööriistad, sisseseade                1,836,811    2,501,859     2,224,381

 Akumuleeritud põhivara kulum                       -1,050,854   -1,544,170    -1,084,307

 Kokku                                               1,768,974    2,007,124     1,900,607

 

10. Immateriaalne põhivara

 Ostetud konts., patendid, litsensid jne.               76,800       96,000

 Kokku                                                  76,800       96,000

 

PÕHIVARA KOKKU                                      12,727,628   36,346,258    41,052,383

AKTIVA KOKKU                                        44,128,340   85,005,388    89,160,961

 

PASSIVA

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

11. Võlakohustused

 Tagatiseta võlakohustused ( v.a. pangal. )             68,026      100,032        33,779

 Pikaajal. pangal. tagasim. järgm. perioodil         6,190,482    5,245,803

 Lühiajalised laenud krediidiasutustelt             12,227,350   12,723,574       640,625

 Kokku                                              18,485,858   18,069,409       674,404

 

12. Ostjate ettemaksed kaupade eest                     51,502    3,063,791     1,794,364

 

13. Võlad hankijatele

 Hankijatele tasumata arved                         10,308,317   13,892,276    14,104,021

 Kokku                                              10,308,317   13,892,276    14,104,021

 

14. Mitmesugused võlad

 Võlad tütarettevõtetele                                59,387    2,042,729    28,525,000

 Kokku                                                  59,387    2,042,729    28,525,000

 

15. Maksuvõlad                                         325,073      187,757       664,671

 

16. Viitvõlad

 Võlad töövõtjatele                                    323,700      307,944       548,840

 Intressivõlad                                          40,450       43,670       385,643

 Muud viitvõlad                                        128,280       30,907       154,391

 Kokku                                                 492,430      382,521     1,088,874

 

LÜHIAJAL. KOHUSTUSED KOKKU                          29,722,567   37,638,483    46,851,334

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

 

17. Pikaajalised võlakohustused

 Mittekonverteeritavad võlakohustused                  224,266      224,266       147,808

 Pikaajalised pangalaenud                            3,566,376    5,643,304

 Kokku                                               3,790,642    5,867,570       147,808

 

18. Edasilükkunud tulumaksu kohustus                   230,524      230,524

PIKAAJAL. KOHUSTUSED KOKKU                           4,021,166    6,098,094       147,808

KOHUSTUSED KOKKU                                    33,743,733   43,736,577    46,999,142

 

OMAKAPITAL

 

19. Aktsiakapital nimiväärtuses                     16,000,000   16,000,000    16,000,000

20. Aazio ( üle nimiväärtuse )                      15,005,800   15,005,800    15,005,800

21. Kohustuslik reservkapital                          766,692      552,600       552,600

22. Eelmiste perioodide jaotamata kasum              8,891,116    9,105,208     4,823,361

23. Aruandeaasta kasum                             -30,279,001      605,203     5,780,058

OMAKAPITAL KOKKU                                    10,384,607   41,268,811    42,161,819

PASSIVA KOKKU                                       44,128,340   85,005,388    89,160,961