Baltijos skolos VP rinka

Pavadinimas	Trumpinys	Atkarpa (%)	Išpirk.	Nominali	Palūkanos	Prd.	Prk.	PRD.	PRK.	Sand.	Apyvarta €	Išleista	Rodyti rinką	Paskutinė prekybos diena
Altum 1.3% 7Y green bond	ALTM013024A	1,3	2024.10.17	1 000 EUR	0,756557	-	-	-	-	0	0	2017.10.17	RIG	2024.10.02
AUGA group 6% 5Y green bond	AUGB060024A	6	2024.12.17	1 000 EUR	2,533333	96	92	98,533333	94,533333	1	1 971	2019.12.17	VLN	2024.12.10
Orkela 6% 3Y bond	ORKL060025A	6	2025.01.19	1 000 EUR	1,961538	97,5	-	99,461538	-	0	0	2022.01.19	VLN	2025.01.10
PRFoods 6.25% bond	PRFB062525A	6,25	2025.01.22	100 EUR	1,996528	90	79,2	91,996528	81,196528	1	280	2020.01.22	TLN	2025.01.15
Altum 1.3% 7Y bond	ALTM013025A	1,3	2025.03.07	1 000 EUR	0,252877	-	-	-	-	0	0	2018.03.07	RIG	2025.02.20
Valst. inv. kap. 0.65% 3Y bond	VIKA006525B	0,65	2025.03.08	1 000 EUR	0,124658	-	-	-	-	0	0	2022.03.08	VLN	2025.03.03
Medicinos bankas 7% 7Y subord.b.	OPMB070025A	7	2025.07.24	1 000 EUR	2,192308	102	-	104,192308	-	0	0	2018.07.24	VLN	2025.07.18
Valst. inv. kap. 0.00% 4 Y bond	VIKA000025A	0	2025.09.22	1 000 EUR		-	-	-	-	0	0	2021.09.22	VLN	2025.09.15
Siauliu bankas 1,047% bond	SABB0104725A	1,047	2025.10.07	1 000 EUR	0,637926	-	-	-	-	0	0	2021.10.07	VLN	2025.10.01
Atsin.energ.investicijos 5% 4Y b	AEIB050025A	5	2025.12.14	1 000 EUR	2,125	96	-	98,125	-	0	0	2021.12.14	VLN	2025.12.03
Storent Holdings 11% 2.5Y bond	STOH110025A	11	2025.12.21	100 EUR	1,711111	102	99,001	103,711111	100,712111	0	0	2023.06.21	RIG	2025.12.16
Partner. proj. keturi 9% 3Y bond	PP4B090026A	9	2026.04.28	1 000 EUR	0,475	-	-	-	-	0	0	2023.04.28	VLN	2026.04.16
AKROPOLIS GROUP 2.875% 5Y bond	AKRB0287526A	2,875	2026.06.02	1 000 EUR	-0,125683	-	-	94,874317	91,874317	0	0	2021.06.02	VLN	2026.05.07
Storent Holding 10% 2.5Y bond	STOH100026A	10	2026.09.21	100 EUR	1,555556	99,7	96	101,255556	97,555556	2	1 593	2024.03.21	RIG	2026.09.15
IuteCredit Finance 5Y bond	IUTE110026A	11	2026.10.06	100 EUR	1,23224	93,2	92,9	94,43224	94,13224	0	0	2021.10.06	TLN	2026.09.30
Altum 0,443% 5Y bond	ALTM004426A	0,443	2026.10.08	1 000 EUR	0,268705	-	-	-	-	0	0	2021.10.08	RIG	2026.09.23
Eleving Group 9.50% 5Y bond	ELEV095026A	9,5	2026.10.18	1 000 EUR	0,752732	95	92,937268	95,752732	93,69	0	0	2021.10.18	RIG	2026.10.13
Pro Kapital Grupp 8.00% bond	PKGB080024A	8	2026.10.31	2,8 EUR	2,711111	-	-	-	-	0	0	2020.05.27	TLN	2026.10.27
Citadele 5Y bond	CBLBFLOT26A	1,625	2026.11.22	1 000 EUR	0,785861	-	-	-	-	0	0	2021.11.22	RIG	2026.11.17
AgroCredit Latvia 7% bond	ACLB070026A	7	2026.12.31	5 000 EUR	2,663889	-	-	-	-	0	0	2016.06.08	RIG	2026.12.18
AST 0.5% 5.25Y green bond	ASTB005027A	0,5	2027.01.20	1 000 EUR	0,161202	-	-	-	-	0	0	2021.10.20	RIG	2027.01.08
Amber Beverage Group Holding 4Y	AMBEFLOT27A	11,386	2027.03.31	1 000 EUR	1,486506	104	103,513494	105,486506	105	0	0	2023.04.21	RIG	2027.03.19
Grenardi Group 10% 3Y bond	GREG100027A	10	2027.04.16	100 EUR	0,777778	101	100	101,777778	100,777778	0	0	2024.04.19	RIG	2027.04.12
Latvenergo 2.42% 5Y green bond	ELEK024227A	2,42	2027.05.05	1 000 EUR	0,079562	-	-	-	-	0	0	2022.05.05	RIG	2027.04.20
EPSO-G 3.117% 5Y bond	EPSO0311727A	3,117	2027.06.08	1 000 EUR	2,929639	-	-	-	-	0	0	2022.06.08	VLN	2027.05.31
Valst. inv. kap. 2.826% 5Y bond	VIKA0282627A	2,826	2027.06.30	1 000 EUR	2,486262	-	-	-	-	0	0	2022.06.30	VLN	2027.06.23
Maxima grupe 6.25% 5Y bond	MXGR062527A	6,25	2027.07.12	1 000 EUR	5,293716	103	100	108,293716	105,293716	0	0	2022.07.12	VLN	2027.06.16
Ignitis grupe 2% 10Y green bond	IGNB020027A	2	2027.07.14	1 000 EUR	1,68306	-	-	-	-	0	0	2017.07.14	VLN	2027.07.08
Citadele banka 5.5% 10Y bond	CBLB055027A	5,5	2027.11.24	10 000 EUR	-0,105769	-	-	-	-	0	0	2017.11.24	RIG	2027.11.09
Admiral Markets 8% subord. bond	ADMB080027A	8	2027.12.28	100 EUR	3,088889	105	55	108,088889	58,088889	0	0	2017.12.28	TLN	2027.12.22
Baltic Horizon Fund 5Y bond	NHCBFLO28A	11,824	2028.05.08	71 428,57 EUR	0,291551	-	-	-	-	0	0	2023.05.08	TLN	2028.04.25
Latvenergo 0.5% 7Y green bond	ELEK005028A	0,5	2028.05.17	1 000 EUR		-	-	-	-	0	0	2021.05.17	RIG	2028.05.02
Ignitis grupe 1.875% 10Y green	IGNB0187528A	1,875	2028.07.10	1 000 EUR	1,598361	-	-	-	-	0	0	2018.07.10	VLN	2028.07.04
Eleving Group 5Y bond	ELEV130028A	13	2028.10.31	100 EUR	0,600543	104	102,71	104,600543	103,310543	0	0	2023.10.31	RIG	2028.10.25
Latvenergo 4.952% 6Y green bond	ELEK0495229A	4,952	2029.02.22	1 000 EUR	1,150055	-	-	-	-	0	0	2023.02.22	RIG	2029.02.16
BluOr Bank 7.00% 7Y bond	BORA070029A	7	2029.06.01	1 000 EUR	1,477778	97	-	98,477778	-	0	0	2022.06.01	RIG	2029.05.22
Inbank 6.00% subord. bond	INBB060029A	6	2029.12.19	1 000 EUR	0,816667	98,999	95,1	99,815667	95,916667	0	0	2019.12.19	TLN	2029.12.13
Siauliu bankas 6,15% bond	SABB061529A	6,15	2029.12.23	10 000 EUR	2,453279	-	-	-	-	0	0	2019.12.23	VLN	2029.12.18
Ignitis grupe 2% 10Y bond	IGNB020030A	2	2030.05.21	1 000 EUR	1,978142	-	-	-	-	0	0	2020.05.21	VLN	2030.05.15
LHV Group 10Y 6.00% sub. bond	LHVB060030A	6	2030.09.30	1 000 EUR	0,783333	99,6	99,5	100,383333	100,283333	1	3 011	2020.09.30	TLN	2030.09.24
Admirals Group 8.00% subord.bond	ADMG080031A	8	2031.02.05	100 EUR	2,266667	100,5	-	102,766667	-	1	103	2021.02.05	TLN	2031.01.29
Coop Pank 5.5% bond	CPAB055031A	5,5	2031.03.31	1 000 EUR	0,718056	98,781944	94	99,5	94,718056	0	0	2021.03.31	TLN	2031.03.24
Citadele banka 5% 10Y bond	CBLB050031A	5	2031.12.13	10 000 EUR	2,131148	90,75	84,000252	92,881148	86,1314	1	9 288	2021.12.13	RIG	2031.11.28
Inbank 5.5% subord. bond	INBB055031A	5,5	2031.12.15	1 000 EUR	0,748611	97	91,1	97,748611	91,848611	0	0	2021.12.15	TLN	2031.12.09
Coop Pank 5% bond	CPAB050032A	5	2032.03.10	1 000 EUR	0,652778	97,5	-	98,152778	-	0	0	2022.03.10	TLN	2032.03.03
Bigbank 8.00% subord.bond	BIGB080032A	8	2032.09.21	1 000 EUR	1,244444	105,4	102,5	106,644444	103,744444	1	1 037	2022.09.21	TLN	2032.09.15
Bigbank 8.00% subord.bond	BIGB080033A	8	2033.02.16	1 000 EUR	0,022222	105,4	101,5	105,422222	101,522222	5	13 343	2023.02.16	TLN	2033.02.09
Siauliu bankas 10,75% bond	SABB107533A	10,75	2033.06.22	1 000 EUR	9,692623	115	110	124,692623	119,692623	0	0	2023.06.22	VLN	2033.06.14
LHV Group 10.5% subord. bond	LHVB105033A	10,5	2033.09.29	1 000 EUR	1,4	120	119	121,4	120,4	8	18 110	2023.09.29	TLN	2033.09.23
Bigbank 8.00% subord. bond	BIGB080033B	8	2033.11.30	1 000 EUR	1,755556	104,2	101,4	105,955556	103,155556	0	0	2023.11.30	TLN	2033.11.24
Inbank 9.00% subord. bond	INBB090033A	9	2033.12.13	1 000 EUR	1,225	107,4	104,3	108,625	105,525	0	0	2023.12.13	TLN	2033.12.06
Citadele Banka 8% 10Y bond	CBLB080034A	8	2034.04.05	10 000 EUR	0,918033	106,5	103,6	107,418033	104,518033	1	21 184	2024.04.05	RIG	2034.03.30

Bendrovių obligacijos Iš viso	Sandoriai	Apyvarta €
	22	69 915

Pavadinimas	Trumpinys	Atkarpa (%)	Išpirk.	Nominali	Palūkanos	PRD.PAJ	Pir.paj	Prd.	Prk.	PRD.	PRK.	Išleista	Rodyti rinką	Paskutinė prekybos diena
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63008	LTGB000024D	0	2024.06.02	100 EUR		-	-	-	-	-	-	2020.12.02	VLN	2024.05.28
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67002	LTGB007024B	0,7	2024.08.23	100 EUR	0,5126	-	-	-	-	-	-	2017.08.23	VLN	2024.08.19
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61001	LTGB021024A	2,1	2024.11.06	100 EUR	1,1074	-	-	-	-	-	-	2014.11.06	VLN	2024.10.31
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57017 LP	LVGB000025A	0	2025.01.31	1 000 EUR		-	-	-	-	-	-	2019.07.05	RIG	2025.01.27
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63009	LTGB013025B	1,3	2025.08.04	100 EUR	1,0194	-	-	-	-	-	-	2022.05.04	VLN	2025.07.29
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67003	LTGB008025A	0,8	2025.11.21	100 EUR	0,3891	-	-	-	-	-	-	2018.11.21	VLN	2025.11.17
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65006	LTGB000026B	0	2026.01.22	100 EUR		-	-	-	-	-	-	2020.07.22	VLN	2026.01.16
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65007	LTGB000026C	0	2026.06.02	100 EUR		-	-	-	-	-	-	2021.06.02	VLN	2026.05.27
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63010	LTGB039026D	3,9	2026.08.02	100 EUR	3,0795	-	-	-	-	-	-	2023.08.02	VLN	2026.07.28
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67004	LTGB001026A	0,1	2026.11.27	100 EUR	0,047	-	-	-	-	-	-	2019.11.27	VLN	2026.11.23
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61007	LTGB011027A	1,1	2027.04.26	100 EUR	0,0633	-	-	-	-	-	-	2017.04.26	VLN	2027.04.20
Latv Gov. 7-year T-bond 57018	LVGB000027A	0	2027.07.03	1 000 EUR		-	-	-	-	-	-	2020.07.03	RIG	2027.06.29
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65008	LTGB023027B	2,3	2027.07.13	100 EUR	1,9418	-	-	-	-	-	-	2022.07.13	VLN	2027.07.07
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67005	LTGB000028B	0	2028.03.03	100 EUR		-	-	-	-	-	-	2021.03.03	VLN	2028.02.28
Lith. Gov. 10Y Green Bond 61030	LTGGB012028A	1,2	2028.05.03	100 EUR	0,046	-	-	-	-	-	-	2018.05.03	VLN	2028.04.27
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61008	LTGB002029A	0,2	2029.08.28	100 EUR	0,1437	-	-	-	-	-	-	2019.08.28	VLN	2029.08.22
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67006	LTGB024029B	2,4	2029.12.15	100 EUR	1,0098	-	-	-	-	-	-	2022.06.15	VLN	2029.12.11
Lithuanian Gov. 12Y Bond 61201	LTGB003032A	0,3	2032.02.12	100 EUR	0,0779	-	-	-	-	-	-	2020.02.12	VLN	2032.02.06

Vyriausybės obligacijos Iš viso	Sandoriai	Apyvarta €
	0	0

Baltijos reguliuojama rinka	Sandoriai	Apyvarta €
Iš viso	22	69 920,26

Baltijos reguliuojama rinka

Sandoriai

Apyvarta €

Iš viso

69 920,26

Pavadinimas	Trumpinys	Atkarpa (%)	Išpirk.	Nominali	Palūkanos	Prd.	Prk.	PRD.	PRK.	Sand.	Apyvarta €	Išleista	Rodyti rinką	Paskutinė prekybos diena
Marijas 2 2Y bond	MARI065024FA	6,5	2024.05.30	1 000 EUR	1,408333	-	-	-	-	0	0	2022.03.14	RIG	2024.05.24
Capitalica 5% 2Y bond	CAPT050024FA	5	2024.06.03	100 EUR	2,277778	-	-	-	-	0	0	2022.06.03	VLN	2024.05.27
Summus Capital 6,75% 3Y bond	SUMC067524FA	6,75	2024.06.18	1 000 EUR	1,10625	-	-	-	-	0	0	2021.06.18	RIG	2024.06.06
Sun Finance 11% 3Y bond	SUNB110024FA	11	2024.06.30	1 000 EUR	1,436111	100	99,5	101,436111	100,936111	0	0	2021.07.20	RIG	2024.06.18
UPP & CO Kauno 53 6.00% bond	UPPB080022FA	6	2024.07.17	1 000 EUR	0,5	100	-	100,5	-	0	0	2017.04.17	TLN	2024.07.09
DelfinGroup 2Y bond	DGRBFLOT24FA	12,685	2024.09.25	1 000 EUR	0,775194	102,6	98,5	103,375194	99,275194	0	0	2022.07.08	RIG	2024.09.19
CrossChem 6.75% 3Y bond	CCLAT067524FA	6,75	2024.11.04	1 000 EUR	0,24375	-	-	-	-	0	0	2021.11.05	RIG	2024.10.23
Sun Investment Group 1Y bond !	SIGR130024FA	13	2024.11.29	1 000 EUR	6,071429	101	98	107,071429	104,071429	0	0	2023.11.29	VLN	2024.11.21
Longo Group 6% 3Y bond	LONGO060024FA	6	2024.11.30	1 000 EUR	0,283333	-	99	-	99,283333	0	0	2021.11.30	RIG	2024.11.20
UPP Olaines 6% bond	UPOB060025FA	6	2025.02.25	1 000 EUR	1,366667	-	-	-	-	0	0	2022.02.22	TLN	2025.02.13
Banga Ltd 3Y bond	BANGA060025FA	6	2025.05.09	1 000 EUR	0,1	98	95,5	98,1	95,6	0	0	2022.05.11	RIG	2025.05.05
REFI Energy 2Y bond !	REFIE095025FA	9,5	2025.06.20	1 000 EUR	1,504167	103	100	104,504167	101,504167	0	0	2023.06.20	VLN	2025.06.16
Coffee Address Holding 9.00% 3Y	COFAD090025FA	9	2025.06.30	1 000 EUR	1,175	100,45	100,125	101,625	101,3	0	0	2022.07.08	RIG	2025.06.18
Longo Group 3Y Bond	LONGOFLOT25FA	9,886	2025.06.30	1 000 EUR	0,466839	-	100	-	100,466839	0	0	2022.06.30	RIG	2025.06.20
GIVEN Jewellery 3Y bond	GIVENFLOT25FA	9,864	2025.07.31	1 000 EUR	0,4658	100,5	100	100,9658	100,4658	0	0	2022.07.08	RIG	2025.07.28
Sun Finance 3Y bond	SUNBFLOT25FA	14,886	2025.09.30	1 000 EUR	0,70295	101	100,46705	101,70295	101,17	0	0	2022.08.19	RIG	2025.09.24
Civinity 11% 2Y bond	CIVB110025FA	11	2025.10.16	1 000 EUR	0,934247	-	-	-	-	0	0	2023.10.16	VLN	2025.10.09
Capitalica 2Y bond !	CAPTFLOT25FA	9,325	2025.10.30	100 EUR	0,440347	100,75	100	101,190347	100,440347	0	0	2023.10.30	VLN	2025.10.22
Legal Balance 3Y 8% bond !	LEBA080025FA	8	2025.11.10	1 000 EUR	0,155556	-	-	-	-	0	0	2022.11.10	VLN	2025.11.04
Modus Grupe 2Y bond	MDGBFLOT25FA	11,05	2025.12.04	100 EUR	5,003194	105	100	110,003194	105,003194	0	0	2023.12.04	VLN	2025.11.26
CleanR Grupa 3Y bond	CRGBFLOT25FA	10,386	2025.12.09	1 000 EUR	1,35595	-	102,64405	-	104	0	0	2022.12.09	RIG	2025.12.03
Elko Grupa 6% 5Y bond	ELGB060026FA	6	2026.02.12	1 000 EUR	1,583333	98,75	94,5	100,333333	96,083333	0	0	2021.02.12	RIG	2026.02.02
Eco Baltia 8.00% 3Y bond	ECOB080026FA	8	2026.02.17	1 000 EUR	2	-	101	-	103	0	0	2023.02.17	RIG	2026.02.11
DelfinGroup 2.5Y bonds	DGRBFLOT26FA	12,935	2026.02.25	1 000 EUR	0,790472	101	100,209528	101,790472	101	1	1 013	2023.08.23	RIG	2026.02.19
Integre Trans 3Y bond	INTRFLOT26FA	15,802	2026.05.05	1 000 EUR	0,515283	94,484717	78,5	95	79,015283	0	0	2023.05.05	VLN	2026.04.27
Mainor Ulemiste 4.75% 5Y bond	MAYB047526FA	4,75	2026.06.10	100 EUR	2,071528	97,4	91	99,471528	93,071528	0	0	2021.06.10	TLN	2026.06.01
Eco Baltia 9.00% 3Y bond	ECOB090026FA	9	2026.11.02	1 000 EUR	0,375	102,9	102,625	103,275	103	0	0	2023.11.02	RIG	2026.10.27
Sun Finance 3.5Y bond	SUNBFLOT26FA	14,886	2026.11.30	1 000 EUR	0,70295	101	100,32	101,70295	101,02295	1	3 051	2023.05.31	RIG	2026.11.24
Mainor Ülemiste 8.5% bond	MAYB085027FA	8,5	2027.03.10	100 EUR	1,581944	104,5	101,6	106,081944	103,181944	1	103	2023.03.06	TLN	2027.03.01
Tuul Mobility 10% bond	TUUL100027FA	10	2027.03.29	500 EUR	1,333333	86,5	85,2	87,833333	86,533333	0	0	2022.03.29	TLN	2027.03.22
iCotton 3.5Y bond	ICOTNFLOT27FA	9,886	2027.06.30	1 000 EUR	1,290672	101	100,5	102,290672	101,790672	0	0	2023.12.22	RIG	2027.06.22
Hestio 4.5% 5Y bond	HEST045027FA	4,5	2027.09.01	0,01 EUR	0,5875	-	-	-	-	0	0	2022.12.20	RIG	2027.08.26
RATO kredito unija 7Y 12% bond	RTOB120029FA	12	2029.07.18	1 000 EUR	0,956044	-	-	-	-	0	0	2022.07.18	VLN	2029.07.12
Eleving Group 10Y bond	ELEVFLOT31FA	15,885	2031.12.29	1 000 EUR	0,79425	-	101,70575	-	102,5	0	0	2021.12.29	RIG	2031.12.19