Ieguldījumu fondu saraksts

Tirdzniecības sesija:

«
Nosaukums Tirgus Val. Piepr. Pied. Pēd.cena NAV Datums
Baltic Horizon Fund TLN EUR 1,34 1,345 1,34 1,3929 31.03.2019
INVL Baltic Fund VLN EUR 36,6 37,7 36,5 37,573 18.04.2019
INVL EM Europe ex Russia TOP20 Subfund VLN EUR 32 33 33 32,8173 18.04.2019
INVL Emerging Europe Bond Subfund VLN EUR 40,5 39,6 40,3396 18.04.2019
INVL Russia TOP20 Subfund VLN EUR 32 31,04 32,9988 18.04.2019
OMX Baltic Benchmark Fund  VLN EUR 10,32 10,55 10,55 10,54 19.04.2019