Ieguldījumu fondu saraksts

Tirdzniecības sesija:

«
Nosaukums Tirgus Val. Piepr. Pied. Pēd.cena NAV Datums
Baltic Horizon Fund TLN EUR 1,31 1,315 1,308 1,3857 31.12.2018
INVL Baltic Fund VLN EUR 35,6 37,5 35,6 36,4687 18.01.2019
INVL EM Europe ex Russia TOP20 Subfund VLN EUR 30,02 30,75 30,75 30,9465 18.01.2019
INVL Emerging Europe Bond Subfund VLN EUR 39,01 39,31 38,9 39,4537 18.01.2019
INVL Russia TOP20 Subfund VLN EUR 29,41 33,69 29,41 30,8005 18.01.2019
OMX Baltic Benchmark Fund  VLN EUR 9,92 10,16 10,12 10,13 18.01.2019