TALLINNA KÜLMHOONE AS-i ja AS-i PIIMAR VÕLAKOHUSTUSED SEISUGA 31.07.1998
| Tallinna Külmhone võlakohustused seisuga 31.07.1998
(sh. AS-i Jäälill võlakohustused) |
|||||
|
Laenuandja |
Kohustus (kroonides) |
Tagasimaksed järgmisel perioodil |
Tähtaeg |
Intress |
Tagatis |
| Eesti Ühispank (laen) |
algsumma: |
562 500 |
20.01.1999 20.07.1999 20.01.2000 20.07.2000 20.01.2001 |
7,0% + |
teise järjekorra hüpoteek maale, põhivara |
| Eesti Ühispank (laen) |
algsumma: |
31.01.2000 |
9,75%+ DEM LIBOR |
teise järjekorra hüpoteek maale, põhivara |
|
| Eesti Ühispank (laen) |
algsumma: |
15.03.2003 |
10% + DEM LIBOR |
teise järjekorra hüpoteek maale, põhivara |
|
| Eesti Ühispank (arvelduskrediit) |
limiit: 5 000 000 0 |
15.01.1999 |
11% |
teise järjekorra hüpoteek maale, põhivara | |
| Eesti Ühispank (käibekapitali laen) |
1 500 000 |
31.10.1998 |
13% |
teise järjekorra hüpoteek maale, põhivara | |
| Eesti erastamis-agentuur |
643 010 |
10.07.2006 |
10% |
esimese järjekoha hüpoteek maale | |
| Ühisliising AS |
57 707
|
01.07.1999 01.04.2002 |
12% |
||
| AS-i
Jäälill võlakohustused seisuga 31.07.1998 |
|||||
|
Laenuandja |
Kohustus (kroonides) |
Tagasimaksed järgmisel perioodil |
Tähtaeg |
Intress |
Tagatis |
| Laen aktsionäridelt (Udo Puust, Anatoli Bekergun, Margus Puust) |
1 000 000 |
31.12.1998 |
14% |
tagatiseta | |
| AS Tööstusliising |
120 503 |
30.04.1999 |
17% |
||
| AS Hansaliising |
32 646 |
30.11.1998 |
18,5% |
||
| Ühisliising AS |
103 822 |
01.07.1999 |
12% |
||
| Edasilükkunud tulu-maksukohustus |
495 469 |
||||
| Tallinna Külmhoone
lühiajalised kreditoorsed võlgnevused seisuga 31.07.1998
(sh. AS-i Jäälill lühiajalised kreditoorsed võlgnevused seisuga 31.07.1998) |
|
|
hankijatele tasumata võlad |
4 767 |
|
võlad töövõtjatele |
2 025 |
|
maksuvõlad |
1 900 |
| AS-i Jäälill lühiajalised kreditoorsed võlgnevused seisuga 31.07.1998 | |
| võlad hankijatele |
7 607,5 |
| ostjate ettemaksud |
6,8 |
| võlad töövõtjatele |
382,3 |
| maksuvõlad |
603,4 |
| KOKKU |
17 292 |
| Tallinna Külmhoone poolt antud laenud seisuga 31.07.1998 | ||||
|
Laenusaaja |
Laenusumma |
Tähtaeg |
Intress |
Tagatis |
|
Laenud töötajatele |
143 430 |
31.01.1999 |
12% |
- |
| Jäälille laen Rakvere Jäälillele |
120 000 |
04.1999 |
14% |
- |
|
KOKKU: |
263 430 |
|||
Seisuga 31.07.1998 ei ole
AS-i Jäälill poolt antud laene.
Seisuga 31.07.1998 ei ole Tallinna Külmhoonel bilansiväliseid kohustusi (garantiid,
käendused).
| AS Piimar lühiajalised kreditoorsed võlgnevused seisuga 31.07.1998 |
(kroonides) |
| hankijatele tasumata võlad |
5 329 724 |
| võlg töövõtjatele |
567 065 |
| maksuvõlad |
72 670 |
| muud võlad |
80 881 |
| KOKKU |
6 050 340 |
Seisuga 31.07.1998 ei ole AS-l Piimar pikaajalisi võlakohustusi, antud laene ja bilansiväliseid kohustusi (garantiid, käendused).