OÜ Harju KEK kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest,raamatupidamise aastaaruandest , audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

1996.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Harju KEK osanike üldkoosolek Keilas,15.05.1997.aastal.

Juhatuse esimees - Jüri Kalmet
Juhatuse aseesimees - Kalvi Schilf
Juhatuse sekretär - Harald Tillemann
Juhatuse liige - Priidik Kalle

Nõukogu esimees - Hans Palla
Nõukogu aseesimees - Lembit Kirsme
Nõukogu liige - Endel Palla
Nõukogu liige - Andres Allikmäe

1996.a. oli OÜ bilansiline puhaskasum 12,65, milj.kr.,sh.kapitaliosaluse meetodil arvutatav 10,76 milj.kr.Omakapitali rentaabluseks kujunes 12,1%.1996.a. aastal toimusid olulised muudatused OÜ ja tütarettevõtjate juhtimisstruktuuris.Pärast põhikirjade vastavusse viimist Äriseadustikuga,kanti ettevõtjad äriregistrisse ning alates 01.06.97 töötavad uued juhtimisorganid (nõukogud ja juhatused )uute põhikirjade alusel.

Juhatuse tegevuse tähtsaimaks eesmärgiks 1996 aastal oli majandusanalüüsi ja plaanerimise täiustamine,tütarettevõtjate 3 aasta arenguperspektiivide kindlaksmääramine ja heakskiidetud äriplaanide finantseerimise tagamine.1996.aastal tehti tootmise arendamiseks investeeringuid OÜ poolt 7,8 milj. Ning tütarettevõtjate poolt 24,8 milj.kr ulatuses.Olulisemad neist olid AS-I Harju Elekter investeeringud autojuhtmete tehase kolmanda järjekonna ehitamiseks 3,7 milj.kr. ja elektriseadmete tehase pulbervärvimise liini ehitamiseks 1,4 milj.kr.,samuti AS KMV investeeringud autotransportvahendite soetamiseks 8,1 milj.kr.

OÜ tütarettevõtjatest likvideeriti 1996.a. AS Hanko,teised lõpetasid majandusaasta kasumiga peale AS-I Devest,kes realiseerib kulukat äriprojekti ning loodetavasti jõuab kasumisse 1997.aastal.1996.aastal loodi AS KMV tütarfirma AS KMV Ladu,kelle põhitegevuseks on tollimaakleri ja tollilao teenuste osutamine.Tütarettevõtjate arenguperspektiivide täpsustamiseks on kaasatud pankade finantsspetsialiste,see töö jätkub.Kuna täiendava kapitali vajadus on ilmne,on kavandatud AS-I Harju Elekter aktsiate viimine väärtpaberibörsile 1997.aasta.Rahaliste vahendite efektiivsemaks kasutamiseks avatakse 1997.a. ka kontsernikonto.

Tegevjuhi ja nõukogu liikmete tasud 1996.a. olid 855909 krooni.Keskmine töötajate arv 1996.a. oli 36,1 ning nende palkade ja lisatasude kogusumma 2445132 krooni.

1996.a.RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.

1.BILANSS 31.12.96.a.

2.KASUMIARUANNE

KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 1996.a. lõpuks -67160316

1996.a.aruandeaasta kasum - 12649477

Reservkapitali moodustamiseks - 154920

Dividendide jagamiseks -3000000

LISA 1.RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED.

Raamtupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamisetavast.Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 01.jaanuaril 1995.a. jõustunud raamatupidamise seaduses,Vabariigi valitsuse ja rahandusminstri määrustes,mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitused.

1996.a. alguseks oli laekunud erastamisväärtpaberiarvele 8108075 EVP krooni,bilansi lise maksumusega 1289184.- krooni.1996.a. laekus erastatud korterite eest 121710 EVP krooni bilansilise maksumusega 20024.- krooni.Erastatud korterite jääkmaksumus oli 70861.- krooni.Tekkinud kahjum 50837.- krooni on kajastatud kasumiaruande kirjel muud fin.kulud

Soetati 2300000 EVP krooni tehingu toimumise päeval kehtinud ametliku kursiga 0,149, bilansilise maksumusega 342700.- krooni. Soetati 3500390 EVP krooni eest aktsiaid kokkuleppe hinnaga 586350.- krooni.Müüdi Virumaa KP-le 25000000 EVP krooni kokkuleppehinnaga 430000.- krooni. Ehitise all oleva maa eest tasuti soetusena 190005 EVP krooni bilansilise maksumusega 28501.- krooni ja maa eest ettemaksetena 4339390 EVP krooni bilansilise maksumusega740596.- krooni. Otse tasuti läbi Erastamisväärtpaberi Keskregistri ettemaksena maa eest 2100000 EVP krooni kursiga 0,185,bilansilise maksumusega 388500.-krooni. EVP-de müügist saadi kasumit 111258.- krooni,mis on kajastatud kasumiaruande kirjel muud fin.tulud.Ettemaksud maa eest on bilansikirjel ettemaksed põhivara eest koos muude maa erastamisega seotud kuludega.

NÕUDED OSTJATE vastu on 387556.- krooni.Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.Ebatõenäoliselt laekuvaid arveidon 16386.- krooni eest ning need on kantud varem kuludesse.Majandusaastal laekus10000.-krooni kuludesse kantud ostjate nõudeid.

NÕUDEID TÜTARETTEVÕTETELE on 9559140.- krooni.,s.h.:

lühiajalised laenud - 8630659.0
intressivõlg-312449.0
laekumata arved -616032.0

NÕUDEID SIDUSETTEVÕTETELEon 534357.- krooni,s.h.:

lühiajalised laenud -500000.0
intressivölg -30704.0
laekumata arved -3653.0

Varude jäägid on kajastatud bilansis soetusmaksumuses.Varud koosnevad müügiks ostetud kaupadest likvideeritud tütarfirmalt Hanko soetusmaksumusega 341004.- krooni.

Väheolulised objektid kogusummas11291.- krooni on kantud kuludesse.Objektid, mille maksumus on alla 2000.- krooni ja kasutusaeg alla 1 aasta kantakse kuludesse.

Tagatise liik - Laenutagatise summa

s.h.varade ümberp. -701326
kapitaliosalus -520633

01.detsembrist 1996.a. lõpetas tegevuse tütarfirma AS Hanko likvideerimise teel. AS Hanko varad jaotati ainuomanikule OÜ Harju KEK.Jaotatava vara väärtus ületas osaluse 397881 krooni võrra,mida on kajastatud kasumiaruandes fin.tuluna. Bilansist on välja kantud AS Hanko kapitaliosaluse meetodil arvestatud eelmiste perioodide kasum 520633 krooni. Aruande perioodil laekus tütar-ja sidusfirmadelt dividende344400 krooni.

Vastavalt Virumaa KP aktsionäride üldkoosoleku otsusele andis 1 Virumaa KP500-kroonise nimiväärtusega aktsia 1,25 Keila Panga ühe 500-kroonise aktsia eest õiguse '2000 Virumaaa KP/Eesti Maapank/ aktsiale nimiväärtusega 10 krooni. Finantsinvesteeringu allahindlus 5000 krooni on kajastatud kasumiaruande kirjel muud fin.kulud.Nimiväärtusega 20000 krooni eest osteti Eesti maapanga aktsiaid AS Hankolt hinnaga 102611 krooni,millest kasum 86211 krooni on kajastatud kasumiaruande kirjel muud fin.tulud.Ranna sovhoos võõrandas oma osaluse OÜ-s Sõbra kokkuleppehinnaga1000 krooni,nimiväärtusega 10000 krooni,kasum 9000 krooni on kajastatud kasumiaruande kirjel muud fin.tulud.Oma osaluse OÜ-s Sõbra nimiväärtusega 5000 krooni võõrandas vastavalt ostu-müügi lepingule 25000 krooni eest AS Eesti Ühispank.Kahjum 20000 krooni on kajastatud kasumiaruande kirjel muud fin.kulud.pärast nimetatud ostu-müügi tehingut oli OÜ Harju KEK osalus Spordibaasis OÜ Sõbra 100%.1996.a. lõppbilansis on investeeringutes sisalduv kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum 32.185.632 krooni.

LISA 8. MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset amortisatsioonimeetodit. Amortisatsiooni arvestamine lõpetatakse vara täielikul amortiseerumisel.Materiaalseid põhivarasid on hinnatud nende soetusmaksumuse ja kestvusaja alusel.Kasutatavad amortisatsioonimäärad: hooned ja ehitised 0,7 - 3,0

masinad ja seadmed 10,0 -30,0
muu inventar 5,0 - 30,0

Võeti arvele varem kuludesse kantud põhivara objektid summas 351450.- krooni. Kuludesse on kantud kasutamiskõlbmatu ja lagunenud mittevajalik põhivara jääkmaksumuses 16515.- krooni.Allahindlussumma 131155.- krooni võrra on vähendatud omakapitalis ümberhindluse reservi.

LISA 9.MAKSUVÕLAD.

Maksuvõlad koosnevad:

Üksikisiku tulumaks -146130

Käibemaks -48091

Sotsiaalmaks -60421

Ravikindlustusmaks -35220

LISA 10. PIKAAJALISED KOHUSTUSED.

OÜ Harju KEK osakapitalis on seisuga 01.01.1997.a. 490 füüsilisest isikust osanikku,kelle osaluse % on 96,6 ning 1 juriidilisest isikust osanik %-ga 3,4.Osanikud on kõik residendid.

/Osanike nimekiri lisatud./

Likvideeritud tütarfirma AS Hanko kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasumiosa 520633.- krooni, kanti eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel bilansist välja.

1.Realiseerimise netokäive kokku: 7512072
sellest siseturg: 7512072

1. Arvestatud tulumaks -
2. Majandusaastal tasutud tulumaks -

Ettevõttel on raamatupidamises ja maksustamisel kasutatavate amortisat- siooninormide erinevusest tingituna seisuga 31.12.1996.a.tekkinud edasi- lükkunud tulumaksukohustus 557364 krooni.