| Lisa 12
AS ESS RAAMATUPIDAMISBILANSS |
| AKTIVA | 30.04.1997 (auditeerimata) | 31.12.1996 (auditeeritud) | 31.12.1995 (auditeeritud) | 31.12.1994 (auditeeritud) |
| KÄIBEVARA | ||||
| Raha ja pangakontod | 1 089 | 1 598 | 4 452 | 370 |
| Nôuded ostjate vastu**** | 18 918 | 16 826 | 11 818 | 4 391 |
| Mitmesugused nõuded | 15 636 | 2 907 | 856 | 536 |
| sh. arveldused aktsionäridega***** | 10 374 | 637 | ||
| muud deebitorid | 647 | 511 | ||
| laenud juriidilistele isikutele* | 4 437 | 1 540 | ||
| laenud füüsilistele isikutele** | 178 | 219 | ||
| Viitlaekumised | 2 | 8 | ||
| Ettemakstud tulevaste perioodide kulud | 1 871 | 1 151 | 634 | 25 |
| Varud | 4 314 | 2 956 | 1 883 | 339 |
| sh. materjal, kaup, väikevahendid | 3 288 | 2 648 | ||
| ettemaksed hankijatele | 1 026 | 308 | ||
| KÄIBEVARA KOKKU | 41 828 | 25 440 | 19 651 | 5 661 |
| PôHIVARA | ||||
| Pikaajalised finantsinvesteeringud | 1 617 | 5 137 | 1 263 | 5 385 |
| sh. ülekurss tütarettevõtete investeeringutest | 360 | 360 | ||
| muud aktsiad | 30 | 30 | ||
| laenud juriidilistele isikutele*** | 1 214 | 4 734 | ||
| laenud füüsilistele isikutele | 13 | 13 | ||
| Kokku mat. põhivara (soetusm.) | 14 091 | 12 535 | ||
| Kokku mat. põhivara (akkum. kulum) | -4 829 | -3 977 | ||
| Kokku põhivara jääkväärtuses | 9 262 | 8 558 | 11 400 | 5 088 |
| Immateriaalne aktiva | 88 | 22 | ||
| Immateriaalne aktiva (-akk.) | -8 | -1 | ||
| Immateriaalne aktiva | 80 | 21 | ||
| PÕHIVARA KOKKU | 10 959 | 13 716 | 12 663 | 10 473 |
| AKTIVA (VARA) KOKKU | 52 787 | 39 156 | 32 314 | 16 134 |
| *Laenud juriidilistele isikutele kokku 4437 tuh. krooni (30.04.97): Vega Grupp 2781 tuh. krooni,tagatiseks LSS aktsiad, tähtaeg 31.12.97, intressimäär 10%; AS Neptun 300 tuh. krooni, tagatiseks varad, tähtaeg 1.8.97, intressimäär 16%; AS Pärnu Ärikoda 50 tuh. krooni, tagatiseks varad, tähtaeg 23.9.97, intressimäär 15%; AS Citysec 1100 tuh. krooni, tagatiseks varad, tähtaeg 31.12.97, intressimäär 0%; AS Evemaarja 146 tuh. krooni, tagatiseks varad, tähtaeg 31.12.97, intressimäär 8%; AS Remi PTY 60 tuh. krooni, tagatiseks varad, tähtaeg 2.10.97, intressimäär 15,5%. | ||||
| **Laenud eraisikutele on antud eksklusiivselt omatöötajatele koolituseks,tähtajaga 6 kuud ja intressimääraga 8%. | ||||
| ***Laen AS Evemaarja 1214 tuh. krooni, tähtaeg 31.12.2000, tagatiseks AS Evemaarja aktsiad. | ||||
| ****Nõuded ostjate vastu ei sisalda olulisi ebatõenäoliselt laekuvaid arveid, samuti ei mõjuta üksiku arve mitte laekumine ettevõtte majandustegevust. | ||||
| *****Arveldused aktsionäridega sisaldavad 30.04.1997 avalikust aktsiaemissioonist laekumata sissemakseid. | ||||
| PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) | ||||
| KOHUSTUSED | ||||
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED | ||||
| Võlakohustused | 3 494 | 3 952 | 2 949 | 3 574 |
| Ostjate (tellijate) ettemaksed | 26 | 140 | 691 | 275 |
| Vôlad hankijatele | 4 777 | 4 935 | 3 093 | 478 |
| Maksuvõlad | 6 702 | 5 311 | 4 414 | 1 821 |
| Viitvôlad kokku | 4 389 | 3 737 | 2 975 | 1 037 |
| Lühiajalised eraldised (puhkusereserv) | 2 509 | 2 732 | 1 841 | 933 |
| Muud ettem.d tul. per.de tulud | 10 | 16 | 41 | |
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 21 907 | 20 823 | 15 963 | 8 159 |
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 1 883 | 1 957 | 5 337 | 1 530 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 23 790 | 22 780 | 21 300 | 9 689 |
| VÄHEMUSOSALUS | 2 937 | 3 035 | 1 869 | |
| OMAKAPITAL | ||||
| Aktsiakapital nominaalväärtuses | 11 760 | 10 000 | 4 000 | 4 000 |
| Aazio,annetatud kap. ja ümberh. reserv | 8 358 | 87 | 86 | |
| Kohustuslik reservkapital | 219 | 219 | ||
| Eelmiste per.de jaot.ta kasum | 3 093 | -861 | 2 161 | 2 444 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 2 617 | 3 896 | 2 898 | |
| Investeeringute valuutakursi muutus | 13 | |||
| OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU | 26 060 | 13 341 | 9 145 | 6 444 |
| PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU | 52 787 | 39 156 | 32 314 | 16 134 |