Balti kaubeldavad fondid

Kauplemispäev:

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Nimi Turg Val Ost Müük Viim. NAV Kuupäev
Baltic Horizon Fund  TLN EUR 1,281 1,295 1,281 1,3706 31.05.2018
INVL Baltic Fund  VLN EUR 40,09 40,3 39,6 40,5096 22.06.2018
INVL EM Europe ex Russia TOP20 Subfund  VLN EUR 31 31,62 31,42 31,2047 22.06.2018
INVL Emerging Europe Bond Subfund  VLN EUR 39,95 40,06 39,96 40,0247 22.06.2018
INVL Russia TOP20 Subfund  VLN EUR 29,57 30,15 29,59 29,9193 22.06.2018
OMX Baltic Benchmark Fund  VLN EUR 11 11,1 11 11,06 22.06.2018
Rietumu Asset Management Cash ReserveEUR RIG EUR 0
Rietumu Asset Management Cash ReserveUSD RIG USD 1 018,24 22.06.2018
Rietumu Asset Mgmt-FI Investm Grade USD RIG USD 1 039,23 22.06.2018
Rietumu Asset Mgmt-FixInc High Yield USD RIG USD 1 046,19 22.06.2018
Rietumu Asset Mgmt-Global Equity USD RIG USD 943,42 22.06.2018