Balti kaubeldavad fondid

Kauplemispäev:

«
Nimi Turg Val Ost Müük Viim. NAV Kuupäev
Baltic Horizon Fund  TLN EUR 1,3 1,3777 31.12.2017
INVL Baltic Fund  VLN EUR 39,23 39,6267 18.01.2018
INVL EM Europe ex Russia TOP20 Subfund  VLN EUR 33,6 35,3281 18.01.2018
INVL Emerging Europe Bond Subfund  VLN EUR 40,93 41,1505 18.01.2018
INVL Russia TOP20 Subfund  VLN EUR 32,43 32,3267 18.01.2018
OMX Baltic Benchmark Fund  VLN EUR 11 11,08 18.01.2018
Rietumu Asset Management Cash ReserveEUR RIG EUR 0
Rietumu Asset Management Cash ReserveUSD RIG USD 1 017,05 18.01.2018
Rietumu Asset Mgmt-FI Investm Grade USD RIG USD 1 048,25 18.01.2018
Rietumu Asset Mgmt-FixInc High Yield USD RIG USD 1 084,31 18.01.2018
Rietumu Asset Mgmt-Global Equity USD RIG USD 985,02 18.01.2018