Balti kaubeldavad fondid

Kauplemispäev:

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Nimi Turg Val Ost Müük Viim. NAV Kuupäev
Baltic Horizon Fund  TLN EUR 1,278 1,2939 1,275 1,391 31.07.2018
INVL Baltic Fund  VLN EUR 39,35 40,13 40,1 39,5761 16.08.2018
INVL EM Europe ex Russia TOP20 Subfund  VLN EUR 30,61 31,22 32,74 31,246 16.08.2018
INVL Emerging Europe Bond Subfund  VLN EUR 39,19 39,3 38,99 39,2489 16.08.2018
INVL Russia TOP20 Subfund  VLN EUR 28,4 28,96 29,59 28,997 16.08.2018
OMX Baltic Benchmark Fund  VLN EUR 10,88 11,04 11,02 10,88 16.08.2018
Rietumu Asset Management Cash ReserveEUR RIG EUR 0
Rietumu Asset Management Cash ReserveUSD RIG EUR 901,32 16.08.2018
Rietumu Asset Mgmt-FI Investm Grade USD RIG EUR 921,92 16.08.2018
Rietumu Asset Mgmt-FixInc High Yield USD RIG EUR 907,09 16.08.2018
Rietumu Asset Mgmt-Global Equity USD RIG EUR 810,39 16.08.2018