Balti kaubeldavad fondid

Kauplemispäev:

«
Nimi Turg Val Ost Müük Viim. NAV Kuupäev
Baltic Horizon Fund  TLN EUR 1,274 1,3765 31.03.2018
INVL Baltic Fund  VLN EUR 40,48 40,1086 19.04.2018
INVL EM Europe ex Russia TOP20 Subfund  VLN EUR 33,7 34,2357 19.04.2018
INVL Emerging Europe Bond Subfund  VLN EUR 40,57 40,5266 19.04.2018
INVL Russia TOP20 Subfund  VLN EUR 28,9 28,9167 19.04.2018
OMX Baltic Benchmark Fund  VLN EUR 11,12 11,15 19.04.2018
Rietumu Asset Management Cash ReserveEUR RIG EUR 0
Rietumu Asset Management Cash ReserveUSD RIG EUR 822,28 19.04.2018
Rietumu Asset Mgmt-FI Investm Grade USD RIG EUR 838,83 19.04.2018
Rietumu Asset Mgmt-FixInc High Yield USD RIG EUR 871,39 19.04.2018
Rietumu Asset Mgmt-Global Equity USD RIG EUR 792,73 19.04.2018