Balti kaubeldavad fondid

Kauplemispäev:

«
Nimi Turg Val Ost Müük Viim. NAV Kuupäev
Baltic Horizon Fund  TLN EUR 1,298 1,3706 31.05.2018
INVL Baltic Fund  VLN EUR 39,6 40,4826 21.06.2018
INVL EM Europe ex Russia TOP20 Subfund  VLN EUR 31,42 31,1565 21.06.2018
INVL Emerging Europe Bond Subfund  VLN EUR 39,96 39,9605 21.06.2018
INVL Russia TOP20 Subfund  VLN EUR 29,59 29,4735 21.06.2018
OMX Baltic Benchmark Fund  VLN EUR 11 11,06 21.06.2018
Rietumu Asset Management Cash ReserveEUR RIG EUR 0
Rietumu Asset Management Cash ReserveUSD RIG EUR 879,41 21.06.2018
Rietumu Asset Mgmt-FI Investm Grade USD RIG EUR 897,37 21.06.2018
Rietumu Asset Mgmt-FixInc High Yield USD RIG EUR 902,76 21.06.2018
Rietumu Asset Mgmt-Global Equity USD RIG EUR 812,63 21.06.2018