TALLINNA KÜLMHOONE AS
TEADE
20. 06. 1997
ETTEVÕTTE ÜLDISELOOMUSTUS
Tallinna Külmhoone AS on Eesti Vabariigis registreeritud aktsiaselts juriidilise aadressiga Peterbuti mnt. 42, Tallinn. Tallinna Külmhoone AS registreeriti äriregistris 15.05.1996 registreerimisnumbri 10030600 all. Tallinna Külmhoone põhitegevuseks on külmutatud kaupade vastutavale hoiule võtmine ja jäätise tootmine ning realiseerimine.
Ettevõtte aktsiakapital on 19,870 miljonit krooni. Aktsiakapital on jaotatud 10-kroonise nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks. Aktsionäril ei ole õigust nõuda enda nimelise aktsia vahetamist esitajaaktsia vastu. Aktsiad on vabalt võõrandatavad. Börsil kaubeldavate Tallinna Külmhoone AS-i aktsiate osakaal on 100 %.
Aktsionäride üldkoosolek otsustab, kas ja millises ulatuses makstakse dividende ning fikseerib kuupäeva, mille seisuga aktsionär osaleb dividendide maksmisel.
27. mail 1997 otsustas Tallinna Külmhoone aktsionäride korraline üldkoosolek suurendada aktsiakapitali 14 900 000 kroonilt 19 870 000 kroonini. Selleks emiteeriti 1996.a. puhaskasumist ja eelmiste perioodide jaotamata kasumist aktsiakapitali suurendamiseks eraldatud summas 4 970 000 krooni 497 000 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 10 krooni, millest igaüks annab aktsia omanikule 1 hääle aktsionäride üldkoosolekul.
Tallinna Külmhoone omanike struktuur seisuga 02. 06.1997 :
aktsiate arv % aktsiakapitalist
Bekergun Anatoli - 228 664 15,34 %
Estonian Engineering AS - 200 000 13,42 %
Jäälill AS - 119 066 7,99 %
Puust Margus - 217 261 14,58 %
Puust Udo - 228 664 15,34 %
Muud aktsionärid - 496 345 33,33 %
KOKKU - 1 490 000 100 %
Ettevõtte registreeritud asukohaks on Peterburi mnt. 42, Tallinn. Tallinna Külmhoone on asutatud ja käiku antud 1951.a. Esialgu võimaldati kaupade hoiustamist külmtingimustel kaupade vastutavale hoiule võtmisena. Alates 1956.a. alustas tootmist jäätisevabrik. 1985.a viidi külmhoone üle ammoniaagi kasutusele ning rekonstrueeriti kompressortsehh, mis varustati keerdkompressoritega.
Ettevõte erastati vastavalt EEA Nõukogu otsusele 28. märtsist 1995.a. Antud otsusega müüdi 11 324 aktsiat nominaalväärtusega 1000 krooni, mis moodustas 76 % RAS-i Tallinna Külmhoone aktsiakapitalist, AS-le Jäälill KH hinnaga 6,2 miljonit krooni. Vastavalt aktsionäride üldkoosoleku otsusele toimus 10. 04. 1995.a. aktsiate nominaalväärtuse jagamine 1000 kroonilt 10 kroonile. Tänaseks on AS Jäälill KH täitnud kõik erastamisjärgsed Eesti Erastamisagentuuri ees võetud kohustused ja müünud 1996.a. detsembris olulise osa ettevõtte aktsiatest eraisikutele, kelleks on Udo Puust, Margus Puust ja Anatoli Bekergun.
Tallinna Külmhoone AS-i majandustegevuse saab jagada kaheks - kaupade külmtingimustel hoiustamine ja jäätise tootmine ning realiseerimine.
Külmhoone - paikneb viiekorruselises hoones. Külmutuskambrite projektvõimsus on 35 tonni ööpäevas ja üldine maht on 5600 tonni. Kaupade hoiustamine külmtingimustel toimub kaupade vastutavale hoiule võtmisena. Toodangu väljastamine on võimalik nii auto- kui raudteetranspordiga. 1997.a. mais pakub Tallinna Külmhoone kaupade külmtingimustel hoiustamist ka tollivabas laos. Põhiliste tootegruppidena hoiustatakse liha-, piima- ja kalatooteid, mis jagunesid osatähtsuselt 1996.a. järgnevalt:
lihatooted - 72 %
piimatooted - 23 %
kalatooted - 5 %
Tallinna Külmhoone suurimateks konkurentideks kaupade külmtingimustel hoiustamisel on vahetult sadamate lähedal asetsevad külmhooned. Külmladude olulisemad rentnikud on AS Jäälill, AS Piimar ning Rakvere- ja Valga Lihakombinaat.
Jäätisetehas - võimaldab tootmisvõimsust 14 tonni vahetuses - aastane tootmisvõimsus on 6000 tonni jäätist. Hetkel toodetakse 59 sorti jäätist, mis kõik põhinevad naturaalsetel toorainetel. Jäätise tootmiseks vajalik tooraine tarnitakse kodumaiselt turult. Põhilisteks tarnijateks on Mulgi Meier, Paide Piim ja Tallinna Piimatööstus. Jäätise turustamine toimub AS-i Jäälill omanduses olevate külmlettide keti kaudu (1996.a. lepingujärgne juurdehindlus AS-i Jäälill oli kuni 15% sõltuvalt jäätise sordist). Samuti toimub jäätise hulgimüük AS-i Jäälill kaudu (1996.a. lepingujärgne juurdehindlus oli AS-i Jäälill poolt kuni 5% sõltuvalt jäätise sordist). Tallinna Külmhoone AS-il puudub seisuga 06. 06. 1996. a. lepinguline suhe AS-iga Estonian Engineering, mis omab olulist osa Tallinna Külmhoone aktsiatest.
Tallinna Külmhoone AS-i 1996.a. 50,7 miljoni suurusest netokäibest moodustas:
81,9 % jäätise tootmine ja realiseerimine
15 % teenused kaupade külmtingimustel houistamiselt
3,1 % muude toidukaupade hulgikaubandus
Ligikaudu 90% ettevõtte toodangust realiseeriti kodumaisel turul, ülejäänud 10% turustati naaberriikidesse - Lätti ja Venemaale ning vähesel määral Ukrainasse. Koduturul on klientideks kõik suuremad toiduainete kauplused, sealhulgas Tallinna Kaubamaja, Sockmann, EDU kauplused ja Konsumi kauplused. Kui siiani on ettevõte tegelenud põhiliselt kodumaise turuosa kindlustamise ja müügiketi väljaarendamisega jaekauplustes, siis edaspidi püütakse suurendada ekspordimahtu. Laias laastus saab jäätiseturu jagada kaheks kodumaise odavama ja välismaise kallima jäätise vahel. Turul toimub kodumaise jäätise turuosa pidev suurenemine välismaise kallima jäätise arvelt. Tallinna Külmhoone AS-i tegevjuhtkonna hinnangul oli 1996. aasta Eesti jäätiseturu mahuks ligikaudu 3500 tonni jäätist, millest Tallinna Külmhoone jäätise osakaal oli 1600 tonni moodustades 45% kogu turumahust. Kogu jäätiseturg 1996.a. jagunes ettevõtte juhtkonna hinnangul järgnevalt:
Tallinna Külmhoone - 45 %
Valio - 20 %
Balbiino - 15 %
Läti jäätis - 15 %
jm. (Mars, Ingman jne.) - 5 %
1997.a. jäätiseturu suuruseks prognoosib ettevõtte juhtkond ligikaudu 4000 tonni jäätist, mis suureneb elanikkonna tarbimise kasvu arvel. Tallinna Külmhoone AS prognoosib 1997.a. toota ja realiseerida 2000 tonni jäätist, mis moodustab turust 50%. Turuosa suurenemine toimub kallima välismaise jäätisegrupi arvelt. Suurimaks konkurendiks kodumaistest tootjatest on AS Balbiino, mis turustab jäätist hulgifirma AS-i Balbi külmlettide keti kaudu. Välismaistest tootjatest on suurimaks konkurendiks Valio. Lisaks konkureerib Lõuna-Eestis Tallinna Külmhoone jäätisega odavam, kuid kvaliteedilt allajääv Läti Piimakombinaadist imporditav vahlijäätis.
Tallinna Külmhoone jäätisetoodang 1996.a. jagunes kahe tootegrupi vahel järgnevalt:
Perejäätis - 70 %
Tükijäätis - 30 %
Veebruaris 1997.a. tõi Tallinna Külmhoone turule uued perejäätised, mis samuti koosnevad ainult naturaalsetest koostisainetest. Uued perejäätised jätkavad suunda ettevõtte arengus, mille eest Tallinna Külmhoone toodetud karamellijäätis "Jäälill" sai tunnistuse "Eesti parim toiduaine 1996".
Tallinna Külmhoone AS-le kuulub ettevõtte alune tootmismaa pindalaga 33076 m², mis on erastatud 20. detsembril 1996.a. hinnaga 1,984 miljonit krooni. Ettevõtte vara on osaliselt kindlustatud ASA Kindlustuses.
Ettevõtte põhipangaks on Eesti Ühispank. Vajalikku õigusabi osutab A. Targa advokaadibüroo.
Tallinna Külmhoone ei ole viimase 12 kuu jooksul seotud ühegi kohtu- ega arbitraaživaidlusega. Ettevõtte nimele on registreerinud kaubamärk "Jäälill".
BILANSS, KASUMIARUANNE JA FINANTSSEISUKORD
Tallinna Külmhoone AS-i 1996.a. majandusaastaaruanne:
Ettevõtte nimetus TALLINNA KÜLMHOONE AS
Aadress Peterburi tee 42, Tallinn
EE0104
Telefon / Faks 22 - 212161
Äriregistri number 10030600
MAJANDUSAASTA ARUANNE
Majandusaasta algus Majandusaasta lõpp
01.01.1996.a. 31.12.1996.a.
Nõukogu esimees Rein Nigul
Nõukogu liikmed Malle Kanarik
Imre Freiberg
Juhatuse esimees Udo Puust
Juhatuse liikmed Anatoli Bekergun
Margus Puust
Aarne Räpp
Tallinna Külmhoone 1996. a. majandusaasta aruanne on kinnitatud Tallinna Külmhoone aktsionäride üldkoosolekul 27.mail 1997.a.
1996. AASTA TEGEVUSARUANNE
Tänaseks on Tallinna Külmhoone erastamisest möödunud üle kahe aasta. Selle ajaga on täidetud kohustused Eesti Erastamisagentuuri ees ning ettevõte tegutseb oma ärivaldkonnas stabiilselt areneva ja kasumit tootva erafirmana. Viimase poole aasta jooksul on Tallinna Külmhoone aktsionäride ring pidevalt vaheldunud ja aktsia hind kiirelt tõusnud, mis näitab paljude investeerijate huvi ja usaldust ettevõtte vastu. Hetkeseisuga on Tallinna Külmhoonel üle kahesaja viiekümne aktsionäri.
1996.majandusaastat saab Tallinna Külmhoone jaoks lugeda edukaks, ettevõte teenis 5,1 miljonit krooni puhaskasumit. Puhaskasumi kasv võrreldes 1995.a. on rohkem kui kolmekordne. Tallinna Külmhoone 1996.a. 50,7 miljoni suurusest netokäibest moodustas 81,9% jäätise tootmine ja realiseerimine,15% teenused kaupade külmtingimustel hoiustamiselt ja 3,1% muude toidukaupade hulgikaubandus. Hetkel toodetakse 59 sorti jäätist, mis kõik põhinevad naturaalsetel toorainetel. Ligikaudu 90% jäätisetoodangust realiseeriti kodumaisel turul, ülejäänud 5 % turustati riikidesse - Ukrainasse ja Venemaale.
Laias laastus saab jäätiseturgu jagada kaheks kodumaise odavama ja välismaise kallima jäätise vahel. Turul toimub kodumaise jäätise turuosa pidev suurenemine. Tallinna Külmhoone juhtkonna hinnangul oli 1996.aasta Eesti jäätiseturu mahuks ligikaudu 3500 tonni jäätist, millest Tallinna Külmhoone jäätise osakaal oli 1600 tonni moodustades 45% kogu turumahust. 1997.a. jäätiseturu suuruseks prognoositakse ligikaudu 4000 tonni jäätist, mis suureneb eelkõige elanikkonna tarbimise kasvu arvel. Tallinna Külmhoone prognoosib 1997.a. toota ja realiseerida 2000 tonni jäätist, mis moodustab turust 50%. Turuosa suurenemine toimub kallima välismaise jäätisegrupi arvelt. Suurimaks konkurendiks kodumaistest jäätisetootjatest on AS Balbiino, mis turustab jäätist hulgifirma AS-i Balbi külmlettide keti kaudu. Välismaistest tootjatest on suurimaks konkurendiks Valio.
Kui siiani on ettevõte tegelenud põhiliselt kodumaise turuosa kindlustamise ja müügiketi väljaarendamisega jaekauplustes, siis edaspidi püütakse suurendada ekspordimahtu Venemaa suunas. Jätkub ka tootearendus: veebruaris 1997.a. tõi Tallinna Külmhoone turule uued perejäätised, mis jätkavad suunda ettevõtte arengus, mille eest Tallinna Külmhoone toodetud karamellijäätis "Jäälill" sai tunnistuse "Eesti parim toiduaine 1996".
1996.a. olid Tallinna Külmhoone külmladude suuremateks rentnikeks firmad Piimar, Rakvere Lihakombinaat, Valga Lihakombinaat ja Jäälill. 1997.a. majandusaastal prognoosib Tallinna Külmhoone transiitkaubanduse elavnemist ning loodab kasvatada tulu külmtingimustel hoiustamiselt tollivaba lao teenuste pakkumisega, kusjuures toodangu väljastamine on võimalik nii auto-kui raudteetranspordiga.
Ettevõte investeeris 1996.a. ligikaudu 5.0 milj.krooni koonusjäätiste tootmisliini käivitamisse, millest seadmete soetusmaksumus moodustas 4,167 milj. krooni. Samuti kuulub nüüdsest Tallinna Külmhoonele ettevõtte alune tootmismaa pindalaga 33076m2, mis on erastatud 20.detsembril 1996.a. hinnaga 1,984 miljonit krooni.
Käesoleval aastal prognoosib ettevõtte juhtkond firma netokäibeks vähemalt 60 milj. krooni ja puhaskasumiks 6,0 milj. krooni. Ettevõtte käibe-ja kasumiprognoosi kasv toetub jäätisemüügi oodatavale kasvule kodumaisel turul ning tulude kasvule külmkaupade hoiustamiselt. 1997.a.kavatsetakse investeerida firma arengusse ligikaudu 10 miljonit krooni, kusjuures rahalised vahendid planeeritakse katta ettevõtte kasumi ja 1997.a. III kvartalis kavandatava avaliku emissiooni arvelt.
Investeeringud jaotuvad:
-külmhoone kompressorseadmete uuendamine -1.0 miljonit krooni
-jäätisetehase tootmisbaasi edasine arendamine -6,0 miljonit krooni
-külmutatud poolfabrikaatsete lihatoodete liini
paigaldamine ning käiku andmine -2.0 miljonit krooni
-tootmis-ja kontorihoone rekonstrueerimine -1,0 miljonit krooni
Külmutatud poolfabrikaatsete lihatoodete liini käivitamist saab käsitleda äririski maandamise instrumendina kompenseerimaks ettevõtte jäätisemüügi hooajalist sõltuvust. Kui 1996.a. keskendus Tallinna Külmhoone kohaliku turu järk-järgulisele kindlustamisele-toodete kvaliteedi tõstmise, tootevaliku suurendamise ja turuosa laiendamise abil, siis järgneval majandusaastal püüame pearõhu asetada ekspordimahu kasvatamisele. 1996.a. saavutustest tuleks veel rõhutada ettevõtte juhtkonna tööd firma kujundamisel avalikule ettevõttele esitatavatele nõuetele igati vastavaks viimaks firma aktsiad börsile.
PUHASKASUMI JAOTUS
(kroonides)
|
|
Aruandeaasta puhaskasum |
5 119 134 |
Eelmiste perioodide jaotamata kasum |
1 094 687 |
Jaotamata vahendid kokku : |
6 213 821 |
Jaotus : |
|
Reservkapitali täienduseks : |
255 960 |
Fondiemissioon |
4 970 000 |
Potentsiaalne tulumaksu reserv |
668 816 |
Kokku jaotuseks : |
5 894 776 |
Jaotamata jääk |
319 045 |
Suurendada aktsiakapitali 14 900 000 kroonilt 19 870 000 kroonini. Selleks emiteerida 1996.a. 5 119 139 kroonisest puhaskasumist ja eelmiste perioodide jaotamata kasumist aktsiakapitali suurendamiseks eraldatud summas 4 970 000 krooni 497 000 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 10 krooni, millest igaüks annab aktsia omanikule 1 hääle aktsionäride koosolekul.
Fondiemissiooni teel emiteeritavad aktsiad jaotada 1997.a. 06. juuni kella 9.00 seisuga aktsiaraamatusse kantud aktsionäride vahel, nii et iga kolme lihtaktsia omanik saab juurde omandisse 1997.a. 06. juunil ühe aktsia.
Tehniliselt: Omatav aktsiate arv jagatakse kolmega, tulemuseks on täiendavate aktsiate arv. Kui omatav aktsiate arv ei jagu kolmega, siis jagatis 5 peale koma ja enam annab õiguse ühele täiendavale aktsiale, jagatis 4 ja vähem õigust täiendavale aktsiale ei anna.
Fondiemissiooni eesmärgiks on Tallinna Külmhoone usaldusväärsuse tõstmine aktsiakapitali suurendamise teel ning aktsiate kättesaadavamaks muutmine väikeaktsionäridele.
RAAMATUPIDAMISBILANSS
seisuga 31.12.96.a.
|
|||
31.12.1996 |
01.01.1996 |
||
AKTIVA |
|||
KÄIBEVARA |
|||
1. RAHA JA PANGAKONTOD |
105218 |
38106 |
|
3. NÕUDED OSTJATE VASTU |
|||
3.1. Ostjatelt laekumata arved |
4677770 |
3122588 |
|
3.3. Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus) |
-145106 |
0 |
|
KOKKU |
4532664 |
3122588 |
|
4. MITMESUGUSED NÕUDED |
|||
4.1. Nõuded tütar- ja emaettevõtetele |
53620 |
53620 |
|
4.4. Muud lühiajalised nõuded |
207021 |
207650 |
|
KOKKU |
260641 |
261270 |
|
5. VIITLAEKUMISED |
|||
5.3. Muud viitlaekumised |
26622 |
22051 |
|
6. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD |
|||
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded |
225992 |
858412 |
|
6.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud |
71395 |
14820 |
|
KOKKU |
297387 |
873232 |
|
7. VARUD |
|||
7.1. Tooraine ja materjal |
4091986 |
2925058 |
|
7.3. Valmistoodang |
1786799 |
1845799 |
|
7.4. Ostetud kaubad müügiks |
2062390 |
2749367 |
|
7.5. Ettemaksed hankijatele |
1910971 |
348947 |
|
KOKKU |
9852146 |
7869171 |
|
KÄIBEVARA KOKKU |
15074678 |
12186418 |
|
PÕHIVARA |
|||
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud |
500000 |
0 |
|
9. Materiaalne põhivara |
|||
9.1. Maa ja ehitised |
9004879 |
7172233 |
|
9.2. Masinad ja seadmed |
8587406 |
3057218 |
|
9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade |
3810559 |
3584341 |
|
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus) |
-7022819 |
-5208346 |
|
9.5. Lõpetamata ehitus |
5000 |
1751802 |
|
9.6. Ettemaksed materiaalse põhivara eest |
177147 |
1729153 |
|
KOKKU |
14562172 |
12086401 |
|
PÕHIVARA KOKKU |
15062172 |
12086401 |
|
AKTIVA KOKKU |
30136850 |
24272819 |
|
31.12.1996 |
01.01.1996 |
||
PASSIVA |
|||
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED |
|||
11. VÕLAKOHUSTUSED |
|||
11.1. Lühiajalised laenud krediidiasutustelt |
54712 |
1892029 |
|
11.3. Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed |
|||
järgmisel perioodil |
562500 |
0 |
|
KOKKU |
617212 |
1892029 |
|
12. OSTJATE ETTEMAKSED TOODETE JA |
|||
KAUPADE EEST |
37095 |
31186 |
|
13. VÕLAD HANKIJATELE |
|||
13.1. Hankijatele tasumata arved |
1826595 |
1251846 |
|
15. MAKSUVÕLAD |
1074746 |
570426 |
|
16. VIITVÕLAD |
|||
16.1. Võlad töövõtjatele |
1197551 |
922565 |
|
16.4. Muud viitvõlad |
1741 |
9570 |
|
KOKKU |
1199292 |
932135 |
|
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU |
4754940 |
4677622 |
|
19. PIKAAJALISED KOHUSTUSED |
|||
19.3. Pangalaenud |
3937500 |
3000000 |
|
KOHUSTUSED KOKKU |
8692440 |
7677622 |
|
OMAKAPITAL |
|||
22. AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES |
14900000 |
14900000 |
|
26. KOHUSTUSLIK RESERVKAPITAL |
330589 |
1527 |
|
27. EELMISTE PERIOODIDE |
|||
JAOTAMATA KASUM |
1094687 |
48358 |
|
28. ARUANDEAASTA KASUM |
5119134 |
1645312 |
|
OMAKAPITAL KOKKU |
21444410 |
16595197 |
|
PASSIVA KOKKU |
30136850 |
24272819 |
KASUMIARUANNE
(kroonides)
|
31.12.1996 |
01.01.1996 |
|
ÄRITULUD |
|||
1. Realiseerimise netokäive |
50721056 |
45620119 |
|
2. Valmis- ja lõpetamata toodangu varude |
|||
jääkide muutus |
-58999 |
469946 |
|
3. Muud äritulud |
573185 |
792831 |
|
ÄRITULUD KOKKU |
51235242 |
46882896 |
|
ÄRIKULUD |
|||
5. Kaubad, toore, materjal, teenused |
28864848 |
27310539 |
|
6. Mitmesugused tegevuskulud |
2347637 |
3586628 |
|
7. Tööjõukulud |
11155742 |
10208909 |
|
7.a. palgakulu |
8543076 |
7647775 |
|
7.b. sotsiaalmaksud |
2612666 |
2561134 |
|
8. Kulum |
1843275 |
1258257 |
|
9. Muud ärikulud |
250916 |
1400397 |
|
ÄRIKULUD KOKKU |
44462418 |
43764730 |
|
ÄRIKASUM |
6772824 |
3118166 |
|
10. FINANTSTULUD |
|||
10.c. finantstulud muudelt pikaajalistelt |
|||
Finantsinvesteeringutelt |
24622 |
0 |
|
10.e. muud intressi ja finantstulud |
778 |
441 |
|
KOKKU |
25400 |
441 |
|
11. FINANTSKULUD |
|||
11.c. intressikulud |
866116 |
407795 |
|
11.f. muud finantskulud |
1593 |
500000 |
|
KOKKU |
867709 |
907795 |
|
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST |
5930515 |
2210812 |
|
14. TULUMAKS |
811381 |
565500 |
|
ARUANDEAASTA PUHASKASUM |
5119134 |
1645312 |
|
1996.a.raamatupidamise
aastaaruande lisa nr.1
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE
KOOSTAMISE ALUSED
1996.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud arvestades Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse nõudeid.
Eelnevast majandusaastast erinevaid arvestusmeetodeid 1996.a. ei rakendatud.
1996.a.raamatupidamise aastaaruande lisa nr.4
Hooned ja rajatised amortiseeritakse lineaarmeetodil, normiga 2,5% aastas. Akumuleeritud põhivara kulum oli aasta alguseks 2 064 798 krooni. Masinad ja seadmed amortiseeritakse lineaarmeetodil, normiga 20% aastas. Akumuleeritud põhivara kulum aasta alguseks oli 1 909 596 krooni. Muu inventar amortiseeritakse lineaarmeetodil, normiga 20% aastas. Akumuleeritud põhivara kulum aasta alguseks oli 1 233 952 krooni.
PÕHIVARA MUUTUSED.
|
|||||||
Maa |
Hooned |
Masinad ja |
Inventar |
Kulum |
Seadmed |
Ettemaks |
|
Seadmed |
installats. |
||||||
Aasta |
|||||||
alguses |
7172233 |
3057218 |
3584341 |
5208346 |
1751802 |
1729153 |
|
Soetatud |
1177068 |
5660400 |
266678 |
-1746802 |
-1552006 |
||
Müük |
130212 |
40460 |
28802 |
||||
Rekonst- |
|||||||
rueerimine |
655578 |
||||||
Aasta |
|||||||
kulum |
182282 |
961766 |
699227 |
-1843275 |
|||
Aasta |
|||||||
lõpus |
1177068 |
7827811 |
8578406 |
3810559 |
-7022819 |
5000 |
177147 |
|
1996.a.raamatupidamise
aastaaruande lisa nr.7
PANDITUD VARA
EÜP-lt võetud pikaajlise laenu ja arvelduslaenu tagatisena on panditud Tallinna Külmhoone omanduses olevad hooned ja rajatised maksumusega 20 miljonit krooni.
1996.a.raamatupidamise
aastaaruande lisa nr. 9
PIKAAJALISED KOHUSTUSED
Laenuandja |
Kokku |
Tagasimaksed järgmisel perioodil |
Tähtaeg |
Intress |
EÜP |
4 500 000 |
562 500 |
20.07.1997 |
9,5% + LIBOR |
|
|
562 500 |
20.01.1998 |
|
|
|
562 500 |
20.07.1998 |
|
|
|
562 500 |
20.01.1999 |
|
|
|
562 500 |
20.07.1999 |
|
|
|
562 500 |
20.01.2000 |
|
|
|
562 500 |
20.01.2001 |
|
1996.a. raamatupidamise
aastaaruande lisa nr. 10
OMAKAPITAL
Tallinna Külmhoone AS aktsiakapital on 14 900 000 EEK, mis jaguneb 1 490 000 aktsiaks nominaalväärtusega 10 krooni.
1996.aastal dividende ei makstud.
1996.a.raamatupidamise
aastaaruande lisa nr.11
RAHAVOOGUDE ARUANNE
1. RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST |
|||
1.1. KASUM |
5119134 |
||
1.2. KORRIGEERIMINE KULUMIGA |
1843275 |
||
1.3. NÕUETE SALDO MUUTUS |
-2821148 |
||
1.4. KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS |
77318 |
||
1.5. KASUM PÕHIVARA MÜÜGIST |
-36426 |
||
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST |
4182153 |
||
2. RAHAVOOG INVESTEERIMISEST |
|||
2.1. RAHAVOOG INVESTEERIMISEST |
178296 |
||
2.2. MATERIAALSE PÕHIVARA SOETUS |
-3805338 |
||
2.3. MUUDE INVESTEERINGUTE MÜÜGIST |
72388 |
||
2.4. PÕHIVARA REKONSTRUEERIMINE |
-655578 |
||
RAHAVOOG INVESTEERIMISEST |
-4210232 |
||
3. RAHAVOOG FINANTSEERIMISEST |
|||
3.1. SAADUD PIKAAJALISI LAENE |
937500 |
||
3.2. FINANTSTULUD |
25400 |
||
3.2. FINANTSKULUD |
-867709 |
||
RAHAVOOG FINANTSEERIMISEST |
95191 |
||
RAHAVOOG KOKKU |
67112 |
||
RAHA PERIOODI ALGUSES |
38106 |
||
RAHA PERIOODI LÕPUS |
105218 |
||
MUUTUS |
67112 |
||
1996.a.raamatupidamise
aastaaruande lisa nr.12
MAKSUVÕLAD
Bilansis seisuga 31.12.96. näidatud maksuvõlad kokku 1 074 746 krooni, koosnevad käibemaksukohustusest 588 108 krooni, sotsiaalmaksukohustusest 168 433 krooni, kinnipeetud üksikisiku tulumaksust 284 222 krooni, erisoodustuste tulumaksukohustusest 1 481 krooni. Majandusaasta ettevõtte tulumaks on 811 381 krooni. Avansiliste maksetena on makstud 1 016 400 krooni. Ettevõtte tulumaksu ettemaks bilansis 209 139 krooni.
1996.a. raamatupidamise
aastaaruande lisa nr. 13
REALISATSIOONI NETOKÄIVE
Realisatsiooni netokäive 1996.aastal oli 50 721 tuhat krooni.
81,9 % käibest moodustab jäätise hulgirealisatsioon;
15 % käibest moodustab rendi ja hoiuteenuste osutamine;
3,1% käibest moodustab toidukaupade hulgi- ja jäekaubandus.
1996.a.raamatupidamise
aastaaruande lisa nr.15
BILANSIVÄLISED VARAD.
Tallinna Külmhoone AS-is on bilansivälise varana arvel RE-e "Riigiressursside Keskus " julgeolekuvaruna 578 tonni liha maksumusega 1 723 400 krooni, mis on vastutaval hoiul Tallinna Külmhoone külmladudes.
Ettevõtte finants-majanduslik tegevus on sesoonse iseloomuga, mida peab arvestama finantstulemuste analüüsimisel erinevatel perioodidel aasta jooksul. Tallinna Külmhoone käive ja kasum suurenevad II-s ja III-s kvartalis, mille põhjustab suvisel perioodil jäätisetoodete müügi märgatav kasv.
BILANSS, KASUMIARUANNE
1996 I kvartal - 1997 I kvartal
|
|||||
1. BILANSS (tuh. kroonides) |
|||||
I 1997 |
IV 1996 |
III 1996 |
II 1996 |
I 1996 |
|
AKTIVA |
|||||
Raha ja väärtpaberid |
52 |
105 |
53 |
353 |
21 |
Ostjate lühiajaline debit. Vôlgnevus |
6536 |
4532 |
4736 |
6390 |
5509 |
Muu lühiajaline debit. Vôlgnevus |
669 |
583 |
1593 |
1954 |
305 |
LIKVIIDSED VARAD KOKKU |
7257 |
5220 |
6382 |
8697 |
5835 |
Valmistoodang |
1914 |
1786 |
1300 |
1467 |
968 |
Tootmisvarud |
4494 |
6006 |
7158 |
3289 |
3992 |
Lôpetamata toodang |
110 |
0 |
39 |
119 |
88 |
Kaubad ja muud |
2762 |
2062 |
2478 |
1584 |
3176 |
KAUBAD JA VARUD KOKKU |
9280 |
9854 |
10975 |
6459 |
8224 |
KÄIBEVARA KOKKU |
16537 |
15074 |
17357 |
15156 |
14059 |
Pikaajalised finantsinvesteeringud |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
Põhivara ja lõpetamata kapitaaltööd |
14499 |
14562 |
13202 |
13044 |
13239 |
Immateriaalne põhivara |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Muud aktivad |
560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PÕHIVARA KOKKU |
15059 |
15062 |
13202 |
13044 |
13239 |
AKTIVA KOKKU |
31596 |
30136 |
30559 |
28200 |
27298 |
PASSIVA |
|||||
LÜHIAJALISED LAENUD |
1830 |
616 |
1030 |
2356 |
7672 |
Lühiajaline vôlgnevus hankijatele |
2370 |
1826 |
2377 |
2609 |
|
Vôlgnevus palga ja sotsiaalmaksu alal |
1269 |
1199 |
733 |
796 |
|
Maksuvôlad |
918 |
1074 |
820 |
1281 |
|
Muud lühiajalised vôlad |
0 |
39 |
32 |
37 |
|
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED |
6387 |
4754 |
4992 |
7079 |
7672 |
PIKAAJALISED KOHUSTUSED |
3938 |
3938 |
4500 |
4500 |
4500 |
Aktsiakapital |
14900 |
14900 |
14900 |
14900 |
14900 |
Reservid |
331 |
331 |
2 |
2 |
2 |
Pôhivara hinnatôus inflatsiooni toimel |
|||||
Eelmiste aastate jaotamata kasum |
6213 |
1094 |
1693 |
1693 |
1693 |
Aruandeaasta puhaskasum |
-173 |
5119 |
4472 |
26 |
-1469 |
OMAKAPITAL |
21271 |
21444 |
21067 |
16621 |
15126 |
PASSIVA KOKKU |
31596 |
30136 |
30559 |
28200 |
22798 |
|
|||||
Kasumiaruanne (tuh. kroonides) |
|||||
I 1997 |
IV 1996 |
III 1996 |
II 1996 |
I 1996 |
|
Realiseerimise netokäive |
10660 |
50721 |
40143 |
21444 |
7085 |
Varude muutus |
237 |
-58 |
45 |
-263 |
-790 |
Muud äritulud |
6 |
573 |
|||
ÄRITULUD KOKKU |
10903 |
51236 |
40188 |
21181 |
6295 |
Kaubad, toode ja materjal |
6647 |
31216 |
23122 |
13726 |
4638 |
Palgakulud |
2824 |
11155 |
3986 |
2369 |
2022 |
Muud maksud |
0 |
9 |
|||
Muud rahalised kulud |
721 |
250 |
6042 |
3836 |
463 |
Kulum |
502 |
1843 |
996 |
659 |
449 |
ÄRIKULUD KOKKU |
10694 |
44464 |
34146 |
20590 |
7581 |
ÄRIKASUM |
209 |
6772 |
6042 |
591 |
-1286 |
FINANTSTULUD |
2 |
25 |
14 |
31 |
|
FINANTSKULUD |
383 |
867 |
579 |
214 |
|
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST |
-172 |
5930 |
6042 |
26 |
-1469 |
ERAKORRALISED TULUD |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ERAKORRALISED KULUD |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST |
-172 |
5930 |
6042 |
26 |
-1469 |
TULUMAKS |
0 |
811 |
0 |
0 |
0 |
MUUD MAKSUD |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PUHASKASUM |
-172 |
5119 |
6042 |
26 |
-1469 |
|
|||||
I 1997 |
IV 1996 |
III 1996 |
II 1996 |
I 1996 |
|
SUHTARVUD |
|||||
Maksevõime tase |
2.6 |
3.2 |
3.5 |
2.1 |
1.8 |
Likviidsuse tase |
1.1 |
1.1 |
1.3 |
1.2 |
0.8 |
Omakapitali ja aktivate suhe (%) |
67.3 |
71.2 |
68.9 |
58.9 |
66.3 |
Aktivate tootlus (%) |
-0.5 |
17.0 |
19.8 |
0.1 |
-5.4 |
Omakapitali tootlus (%) |
-0.8 |
23.9 |
28.7 |
0.2 |
-9.7 |
Puhasrentaablus (%) |
-1.6 |
10.1 |
15.1 |
0.1 |
-20.7 |
Puhaskasum aktsia kohta (EEK) |
-0.1 |
3.4 |
4.1 |
0.0 |
-1.0 |
Dividend aktsia kohta |
- |
- |
- |
- |
- |
Suhtarvude arvutamisel on kasutatud järgmiseid valemeid:
Maksevõime tase = käibevarad / lühiajalised kohustused
Likviidsuse tase = likviidsed varad / lühiajalised kohustused
Omakapitali ja aktivate suhe = omakapital / koguaktiva
Aktivate tootlus = puhaskasum / koguaktiva
Omakapitali tootlus = puhaskasum / omakapital
Puhasrentaablus = puhaskasum / netokäive
JUHTIMISSTRUKTUUR
Tallinna Külmhoone AS-i kõrgeim juhtorgan on aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek valib kolmeliikmelise nõukogu ning nõukogu määrab ametisse neljaliikmelise juhatuse.
Nõukogu
Rein Nigul (esimees)
Haridus: EPA, toiduainete tehnoloogia
Töökohad: Soome Põllumajandusministeeriumi konsultant (1994-1997)
Imre Freiberg (liige)
Haridus: Tartu Ülikool, rahandus ja krediit
Töökohad: AS Tagaberg, juhatuse aseesimees (1994-1997)
Malle Kanarik (liige)
Haridus: TRÜ, õigusteadus
Töökohad: Tallinna Külmhoone AS, jurist (1994-1997)
Juhatus
Udo Puust (esimees)
Haridus: TPI, toiduainete-keemia
Töökohad: Tallinna Külmhoone AS, peadirektor (1994-1995),
Tallinna Külmhoone juhatuse esimees (1995-1997)
Anatoli Bekergun (liige)
Haridus: Leningradi Külmutusseadmete Instituut, mehaanika
Töökohad: Tallinna Külmhoone AS, tehnikadirektor (1994-1995),
Tallinna Külmhoone AS, juhatuse aseesimees (1995-1997)
Margus Puust (liige)
Haridus: Tallinna Polütehnikum
Töökohad: AS Jäälill, juhatuse esimees (1994-1997)
Aarne Räpp (liige)
Haridus: TRÜ, majandusteadus
Töökohad: Estonanian Engineering, juhatuse esimees
Juhatuse liikmete olulised ärihuvid, seisuga 02. juunil 1997.a.:
Udo Puust |
Tallinna Külmhoone AS aktsiad |
228 664 (15,34%) |
|
Jäälill AS |
(24%) |
Anatoli Bekergun |
Tallinna Külmhoone AS aktsiad |
228664 (15,34%) |
|
- Jäälill AS |
(24%) |
Margus Puust |
Tallinna Külmhoone AS aktsiad |
217261 (14,58%) |
|
- Jäälill AS |
(26%) |
Räpp Aarne |
Estonian Engineering AS aktsiad |
(50%) |
Nõukogu liikmete olulised ärihuvid:
Rein Nigul |
Tallinna Külmhoone AS aktsiad |
52233 (3,50%) |
Freiberg Imre |
Tagaberg AS aktsiad |
(50%) |
Tallinna Külmhoone AS-i 1997. aasta käibeprognoos on 60 miljonit krooni ja puhaskasumina loodetakse teenida 6 miljonit krooni. Ettevõtte käibe- ja kasumiprognoosi kasv 1997. aastal toetub jäätisemüügi oodatavale kasvule kodumaisel turul ning tulude kasvule külmkaupade hoiustamiselt. 1997.a. I kvartali jäätisetoodete realisatsiooni maht on kasvanud rohkem kui 50% võrreldes 1996.a. sama perioodi tulemustega. 1997.a. kavatsetakse investeerida firma arengusse ligikaudu 10 miljonit krooni, kusjuures rahalised vahendid planeeritakse katta ettevõtte kasumi ja 1997.a. III kvartalis kavandatava avaliku emissiooni arvelt. Investeeringud jaotuvad:
- külmhoone kompressorseadmete uuendamine - 1,0 milj. krooni
- jäätisetehase tootmisbaasi edasine arendamine - 6,0 milj. krooni
- külmutatud poolfabrikaatsete lihatoodete liini paigaldamine
ning käiku andmine - 2,0 milj. krooni
- tootmis- ja kontorihoone osaline renoveerimine - 1,0 milj. krooni
Külmutatud poolfabrikaatsete lihatoodete liini käivitamist saab käsitleda efektiivse äririski maandamise instrumendina kompenseerimaks ettevõtte jäätisemüügi hooajalist sõltuvust. Siiani on Tallinna Külmhoone äristrateegia keskendunud kohaliku turu järk-järgulisele kindlustamisele - toodete kvaliteedi tõstmise, tootevaliku suurendamise ja turuosa laiendamise abil. Kui tänaseni on välditud ekspordiga kaasnevat täiendavat äririski, siis edaspidi näeb Tallinna Külmhoone oma ahvatlevaima potentsiaalse turuna Venemaad.
Lisainformatsioon on kättesaadav Tallinna Külmhoone aadressil Peterburi mnt. 42, Tallinn.