9. Hüvitusfondi
bilanss ja liikumise aruanne seisuga 31.12.1996.a. Sisukord
|
Hüvitusfondi raamatupidamise bilanss |
|||
|
31.12.1996.a.
|
31.12.1995.a.
|
||
|
AKTIVA |
|||
|
KÄIBEVARA |
|||
|
1 |
Raha ja pangakonto |
64,840,780
|
87,987,357
|
|
2 |
Aktsiad ja muud väärtpaberid |
256,937,740
|
119,559,197
|
|
3 |
Nõuded ostjate vastu |
206,630
|
201,766
|
|
4 |
Mitmesugused nõuded |
||
|
4.1.
|
Nõuded tütarettevõtetele |
893,043
|
0
|
|
4.2.
|
Muud lühiajalised nõuded |
86,180,520
|
7,021,396
|
|
5 |
Viitlaekumised |
19,105,270
|
11,538,689
|
|
6 |
Ettemakstud tulevaste perioodide kulu |
||
|
6.1.
|
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded |
4,797,113
|
7,827,720
|
|
6.2.
|
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud |
558,172
|
135,048
|
|
KÄIBEVARA KOKKU |
433,519,268
|
234,271,173
|
|
|
PÕHIVARA |
|||
|
7 |
Pikaajalised finantsinvesteeringud |
||
|
7.1.
|
Tütarettevõtete aktsiad või osakud |
12,349,782
|
6,764,330
|
|
7.2.
|
Pikaajalised nõuded tütarettevõtetele |
64,370,000
|
5,500,000
|
|
7.3.
|
Sidusettevõtete aktsiad või osakud |
1,863,000
|
2,102,000
|
|
7.4.
|
Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele |
19,480,000
|
31,660,000
|
|
7.5.
|
Muud aktsiad |
8,987,682
|
6,157,569
|
|
7.6.
|
Muud pikaajalised nõuded |
539,779,996
|
365,967,728
|
|
7.7.
|
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded |
-20,582,600
|
-11,070,499
|
|
8 |
Materiaalne põhivara |
||
|
8.1.
|
Põhivara |
16,921,718
|
16,224,807
|
|
8.2.
|
Ettemaksed põhivara eest |
4,932
|
135,143
|
|
8.3.
|
Akumuleeritud põhivara kulum |
-2,103,902
|
-703,736
|
|
9 |
Immateriaalne põhivara |
486,826
|
464,349
|
|
PÕHIVARA KOKKU |
641,557,434
|
423,201,691
|
|
|
AKTIVA KOKKU |
1,075,076,702
|
657,472,864
|
|
|
PASSIVA |
|||
|
KOHUSTUSED |
|||
|
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED |
|||
|
10 |
Võlakohustused |
156,539,000
|
52,537,827
|
|
11 |
Võlad hankijatele |
447,712
|
84,495
|
|
12 |
Võlad tütarettevõtetele |
38,883
|
-
|
|
13 |
Mitmesugused võlad |
123,750
|
129,945
|
|
14 |
Maksuvõlad |
252,602
|
0
|
|
15 |
Viitvõlad |
||
|
15.1.
|
Intressid |
10,672,506
|
|
|
15.2.
|
Võlad töötajatele |
254,072
|
165,248
|
|
16 |
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulu |
0
|
44,401
|
|
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED |
174,214,122
|
63,634,422
|
|
|
PIKAAJALISED KOHUSTUSED |
|||
|
17 |
Emiteeritud obligatsioonid |
269,506,800
|
146,057,300
|
|
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU |
269,506,800
|
146,057,300
|
|
|
18 |
Fond perioodi alguseks |
447,781,142
|
282,537,958
|
|
19 |
Fondi muudatus |
183,574,638
|
165,243,184
|
|
19.1
|
Kasum majandustegevusest |
63,498,017
|
32,022,803
|
|
20 |
Fond perioodi lõpuks |
631,355,780
|
447,781,142
|
|
PASSIVA KOKKU |
1,075,076,702
|
657,472,864
|
|
|
|
|||
|
HÜVITUSFOND |
|||
|
FONDI LIIKUMISE ARUANNE |
|||
|
1996.a. maj.aastal |
1995.a. maj.aastal |
||
|
Laekumine erastamisest |
243,526,121
|
268,220,381
|
|
|
Emiteeritud obligatsioonide nimiväärtus |
-123,449,500
|
-135,000,000
|
|
|
1 |
Intressitulu |
90,188,709
|
54,339,564
|
|
2 |
Intressikulu |
29,003,245
|
12,565,259
|
|
3 |
Intressi netotulem(rida 1- rida 2) |
61,185,464
|
41,774,305
|
|
4 |
Tulu investeeringutelt |
29,372,569
|
3,190,155
|
|
4.1.
|
Lühiajalistelt investeeringutelt(dividendid, müügikasum) |
16,618,409
|
1,731
|
|
4.2.
|
Portfelliinvesteeringutelt(dividendid, müügikasum) |
8,520,891
|
1,248,514
|
|
4.3.
|
Tütar- ja sidusettevõtetelt(kapitaliosaluse meetodil |
2,505,452
|
534,411
|
|
arvestatud kasum, müügikasum) |
|||
|
4.4.
|
Kinnisvara(üür, kasum) |
1,727,817
|
1,405,499
|
|
5 |
Investeeringutega seotud kulud |
16,964,134
|
6,448,360
|
|
5.1.
|
Lühiajalistelt investeeringutelt(allahindlus, kahjum) |
2,309,510
|
0
|
|
5.2.
|
Portfelliinvesteeringutelt(allahindlus) |
787,928
|
2,400,000
|
|
5.3.
|
Tütar- ja sidusettevõtetelt(kapitaliosaluse meetodil |
3,533,000
|
322,000
|
|
arvestatud kahjum) |
|||
|
5.4.
|
Nõuded(allahindlus, ebatõenäoliselt laekuvad) |
9,512,102
|
3,383,887
|
|
5.5.
|
Kinnisvara(kulud, kulum, kahjum) |
821,594
|
342,473
|
|
6 |
Investeeringute netotulem(rida4-rida5) |
12,408,435
|
-3,258,205
|
|
7 |
Muud tegevustulud |
1,298,973
|
824,609
|
|
8 |
Muud tegevuskulud |
307,938
|
645,158
|
|
9 |
Administratiivkulud |
11,086,917
|
6,672,748
|
|
9.1.
|
Palgakulu |
3,263,228
|
1,669,343
|
|
9.2.
|
Sotsiaalmaks ja teised töövõtjatega seotud maksed |
1,099,772
|
574,374
|
|
9.3.
|
Muud administratiivkulud |
5,138,833
|
3,894,724
|
|
9.4.
|
Akumuleeritud põhivara kulum |
1,585,084
|
534,307
|
|
10 |
Tulem majandustegevusest(rida 3+6+7-8-9) |
63,498,017
|
32,022,803
|
|
FONDI NETOTULEM (rida 1-2+10) |
183,574,638
|
165,243,184
|
|
|
FOND perioodi alguseks |
447,781,142
|
282,537,958
|
|
|
FOND perioodi lõpuks |
631,355,780
|
447,781,142
|