7. Hüvitusfondi
bilanss ja liikumise aruanne seisuga 30.06.1997.a. Sisukord
|
Hüvitusfondi raamatupidamise bilanss |
||||
|
1997.a.
I pa
|
1996.a.
|
Lisa nr. |
||
|
AKTIVA |
||||
|
KÄIBEVARA |
||||
|
1 |
Raha ja pangakonto |
119,529,298
|
64,840,780
|
1 |
|
2 |
Aktsiad ja muud väärtpaberid |
424,320,077
|
256,937,740
|
2 |
|
3 |
Nõuded ostjate vastu |
16,122
|
206,630
|
|
|
4 |
Mitmesugused nõuded |
|||
|
4.1.
|
Nõuded tütarettevõtetele |
1,723,603
|
893,043
|
|
|
4.2.
|
Nõuded sidusettevõtetele |
4,020,000
|
0
|
|
|
4.3.
|
Muud lühiajalised nõuded |
192,657,812
|
86,180,520
|
3 |
|
5 |
Viitlaekumised |
25,720,391
|
19,105,270
|
4 |
|
6 |
||||
|
6.1.
|
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded |
4,859,877
|
4,797,113
|
5 |
|
6.2.
|
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud |
1,866,378
|
558,172
|
5 |
|
KÄIBEVARA KOKKU |
774,713,558
|
433,519,268
|
||
|
PÕHIVARA |
||||
|
7 |
Pikaajalised finantsinvesteeringud |
6 |
||
|
7.1.
|
Tütarettevõtete aktsiad või osakud |
20,980,611
|
12,349,782
|
|
|
7.2.
|
Pikaajalised nõuded tütarettevõtetele |
77,370,000
|
64,370,000
|
|
|
7.3.
|
Sidusettevõtete aktsiad või osakud |
5,176,871
|
1,863,000
|
|
|
7.4.
|
Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele |
25,560,875
|
19,480,000
|
|
|
7.5.
|
Muud aktsiad |
7,239,350
|
8,987,682
|
|
|
7.6.
|
Muud pikaajalised nõuded |
513,361,064
|
539,779,996
|
|
|
7.7.
|
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded |
-22,610,360
|
-20,582,600
|
|
|
8 |
Materiaalne põhivara |
|||
|
8.1.
|
Põhivara |
16,872,860
|
16,921,718
|
7 |
|
8.2.
|
Ettemaksed põhivara eest |
0
|
4,932
|
|
|
8.3.
|
Akumuleeritud põhivara kulum |
-2,415,080
|
-2,103,902
|
|
|
9 |
Immateriaalne põhivara |
461,422
|
486,826
|
|
|
PÕHIVARA KOKKU |
641,997,613
|
641,557,434
|
||
|
AKTIVA KOKKU |
1,416,711,171
|
1,075,076,702
|
||
|
PASSIVA |
||||
|
KOHUSTUSED |
||||
|
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED |
||||
|
10 |
Võlakohustused |
307,035,000
|
156,539,000
|
8 |
|
11 |
Võlad hankijatele |
555,990
|
447,712
|
8 |
|
12 |
Võlad tütarettevõtetele |
26,358
|
38,883
|
|
|
13 |
Mitmesugused võlad |
4,216,263
|
123,750
|
8 |
|
14 |
Maksuvõlad |
386,984
|
252,602
|
8 |
|
15 |
Viitvõlad |
8 |
||
|
15.1.
|
Intressid |
14,157,921
|
16,558,103
|
|
|
15.2.
|
Võlad töötajatele |
250,481
|
254,072
|
|
|
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED |
326,628,997
|
174,214,122
|
||
|
PIKAAJALISED KOHUSTUSED |
||||
|
16 |
Emiteeritud obligatsioonid |
315,506,800
|
269,506,800
|
9 |
|
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU |
315,506,800
|
269,506,800
|
||
|
17 |
Fond perioodi alguseks |
631,355,780
|
447,781,142
|
|
|
18 |
Fondi muudatus |
143,219,594
|
183,574,638
|
|
|
19 |
Fond perioodi lõpuks |
774,575,374
|
631,355,780
|
|
|
PASSIVA KOKKU |
1,416,711,171
|
1,075,076,702
|
||
|
|
HÜVITUSFOND |
|||
|
FONDI LIIKUMISE ARUANNE |
||||
|
1997.a. I pa. |
1996. aasta |
Lisa nr. |
||
|
Laekumine erastamisest |
115,756,716
|
243,526,121
|
10 |
|
|
Emiteeritud obligatsioonide nimiväärtus |
-46,000,000
|
-123,449,500
|
11 |
|
|
1 |
Intressitulu |
57,264,115
|
90,188,709
|
12 |
|
2 |
Intressikulu |
21,437,947
|
29,003,245
|
13 |
|
3 |
Intressi netotulem(rida 1- rida 2) |
35,826,168
|
61,185,464
|
|
|
4 |
Tulu investeeringutelt |
61,183,783
|
29,372,569
|
14 |
|
4.1.
|
Lühiajalistelt investeeringutelt(dividendid, müügikasum) |
50,495,132
|
16,618,409
|
|
|
4.2.
|
Portfelliinvesteeringutelt(dividendid, müügikasum) |
1,063,811
|
8,520,891
|
|
|
4.3.
|
Tütar- ja sidusettevõtetelt(kapitaliosaluse meetodil |
8,860,999
|
2,505,452
|
|
|
arvestatud kasum, müügikasum) |
||||
|
4.4.
|
Kinnisvara(üür, kasum) |
763,841
|
1,727,817
|
|
|
5 |
Investeeringutega seotud kulud |
15,620,132
|
16,964,134
|
15 |
|
5.1.
|
Lühiajalistelt investeeringutelt(allahindlus, kahjum) |
11,240,201
|
2,309,510
|
|
|
5.2.
|
Portfelliinvesteeringutelt(allahindlus) |
1,775,350
|
787,928
|
|
|
5.3.
|
Tütar- ja sidusettevõtetelt(kapitaliosaluse meetodil |
194,423
|
3,533,000
|
|
|
arvestatud kahjum) |
||||
|
5.4.
|
Nõuded(allahindlus, ebatõenäoliselt laekuvad) |
2,027,760
|
9,512,102
|
|
|
5.5.
|
Kinnisvara(kulud, kulum, kahjum) |
382,398
|
821,594
|
|
|
6 |
Investeeringute netotulem(rida4-rida5) |
45,563,651
|
12,408,435
|
|
|
7 |
Muud tegevustulud |
1,562,069
|
1,298,973
|
16 |
|
8 |
Muud tegevuskulud |
393,892
|
307,938
|
17 |
|
9 |
Administratiivkulud |
9,095,118
|
11,086,917
|
18 |
|
9.1.
|
Palgakulu |
3,360,831
|
3,263,228
|
|
|
9.2.
|
Sotsiaalmaks ja teised töövõtjatega seotud maksed |
1,136,313
|
1,099,772
|
|
|
9.3.
|
Muud administratiivkulud |
3,695,053
|
5,138,833
|
|
|
9.4.
|
Akumuleeritud põhivara kulum |
902,921
|
1,585,084
|
|
|
10 |
Tulem majandustegevusest(rida 3+6+7-8-9) |
73,462,878
|
63,498,017
|
|
|
FONDI NETOTULEM (rida 1-2+10) |
143,219,594
|
183,574,638
|
||
|
FOND perioodi alguseks |
631,355,780
|
447,781,142
|
||
|
FOND perioodi lõpuks |
774,575,374
|
631,355,780
|